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馬上開戶
安本環球世界責任股票基金 X 累積 美元
Aberdeen Global Rspnb WldEq X Acc USD
人氣favorite1189
13.4290USD
| 漲跌 / 漲跌幅% | 淨值日期 |
| ▲ 0.0099 / 0.07% | 2018-07-19 |
安本環球世界責任股票基金 X 累積 美元
Aberdeen Global Rspnb WldEq X Acc USD
13.4290USD
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.0099 / 0.07%
淨值日期
query_builder2018-07-19
人氣
favorite
1189
晨星評等 :
star_ratestar_ratestar_ratestar_ratestar_rate
淨值走勢
近六月
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
| 2018-07-19 | 13.4290 |
| 2018-07-18 | 13.4191 |
| 2018-07-17 | 13.3582 |
| 2018-07-16 | 13.3921 |
| 2018-07-13 | 13.3468 |
| 2018-07-12 | 13.2805 |
| 2018-07-11 | 13.3143 |
| 2018-07-10 | 13.3533 |
| 2018-07-09 | 13.3063 |
| 2018-07-06 | 13.1757 |
| 日期 | 淨值 |
| 2018-07-05 | 13.1314 |
| 2018-07-04 | 13.1404 |
| 2018-07-03 | 13.1661 |
| 2018-07-02 | 13.1280 |
| 2018-06-29 | 13.1597 |
| 2018-06-28 | 13.0689 |
| 2018-06-27 | 13.1664 |
| 2018-06-26 | 13.1668 |
| 2018-06-25 | 13.2624 |
| 2018-06-22 | 13.2825 |
| 日期 | 淨值 |
| 2018-06-21 | 13.2806 |
| 2018-06-20 | 13.3230 |
| 2018-06-19 | 13.2691 |
| 2018-06-18 | 13.3511 |
| 2018-06-15 | 13.4403 |
| 2018-06-14 | 13.5039 |
| 2018-06-13 | 13.5742 |
| 2018-06-12 | 13.5645 |
| 2018-06-11 | 13.5665 |
| 2018-06-08 | 13.4984 |
資產配置
統計日期: 2018-06
績效表現
績效更新日期: 2018-06
| 期間 | 累積報酬率 |
| 近三個月 | ▼ -2.02% |
| 近六個月 | ▼ -3.49% |
| 今年以來 | ▼ -3.49% |
| 成立至今 | ▲ 24.15% |
| 期間 | 累積報酬率 |
| 近一年 | ▲ 5.09% |
| 近二年 | ▲ 24.64% |
| 近三年 | ▲ 12.74% |
| 近五年 | ▲ 25.29% |
| 近十年 | ▲ 34.07% |
基本資料
| 基金名稱 | 安本環球世界責任股票基金 X 累積 美元 Aberdeen Global Rspnb WldEq X Acc USD |
| 總代理 | 安本國際證券投資顧問股份有限公司 |
| 基金公司 | 安本資產管理 |
| 成立日期 | 2012-12-03 |
| 基金類型 | 股票基金 |
| 基金註冊地 | 盧森堡 |
| 投資目標 | 投資目標是(通過將本基金至少三分之二的資產,投資於股票及股票相關證券.該等股票及股票相關證券之挑選,將依據詳細的公司基本因素分析進行,此外亦考慮環境,社會及管治方面的準則.倘被投資的公司在這些方面的實踐有不足之處或缺點,投資經理將鼓勵公司採取更適切的實踐方法.) |
error_outline代銷&費用說明
| 原始可發行規模(百萬) | -- |
| 基金規模-(2018/06) | 8.52(百萬USD) |
| 保管機構 | 法國巴黎證券(盧森堡) |
| 基金保管費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.00% |
| 收益分配方式 | 不分配 |
| 申購手續費 | 3.00% |
行業比重
| 行業類別 | 百分比% |
| Banks | 11.20 |
| Application Software | 8.82 |
| Drug Manufacturers | 5.85 |
| Real Estate | 5.83 |
| Communication Services | 4.87 |
| Consumer Packaged Goods | 4.26 |
| Computer Hardware | 4.09 |
| Chemicals | 3.80 |
| Credit Services | 3.56 |
| Semiconductors | 3.18 |
| Business Services | 2.96 |
| Industrial Products | 2.68 |
| Online Media | 2.64 |
| Oil & Gas - Services | 2.62 |
| Oil & Gas - E&P | 2.62 |
| Retail - Apparel & Specialty | 2.61 |
| Brokers & Exchanges | 2.59 |
| Medical Diagnostics & Research | 2.40 |
| Beverages - Non-Alcoholic | 2.29 |
| Insurance - Life | 2.26 |
| Restaurants | 2.25 |
| Health Care Providers | 2.00 |
| Agriculture | 1.97 |
| Conglomerates | 1.92 |
| Travel & Leisure | 1.71 |
| Oil & Gas - Integrated | 1.71 |
| Manufacturing - Apparel & Furniture | 1.59 |
| Metals & Mining | 1.21 |
| Farm & Construction Machinery | 0.54 |
| Oil & Gas - Refining & Marketing | 0.50 |
風險評等
| 一年年化Alpha | -5.45 |
| 一年年化Beta | 1.06 |
| 一年年化Sharpe | 0.48 |
| 績效月份 | 2018-06 |
| 一年年化標準差 | 9.22 |
| 三年年化標準差 | 12.12 |
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂，風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」，惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險，無法涵蓋所有風險，不宜作為投資唯一依據，投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
| 標準差 | Sharpe值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 9.22% | 0.48 | 1.06 | -5.45 |
| 三年 | 12.12% | 0.34 | 1.08 | -4.49 |
| 五年 | 11.18% | 0.42 | 1.01 | -4.99 |
| 十年 | 17.57% | 0.24 | 1.05 | -3.28 |
前十大持股
| 投資標的 | 資產百分比% |
| VISA A SHS USD0.0001 | 3.56 |
| M&T BANK CORP USD0.5 | 2.88 |
| NOVARTIS REG CHF0.50 | 2.68 |
| SCHLUMBERGER USD0.01 | 2.62 |
| EOG RESOURCES USD0.01 | 2.62 |
| TJX COS USD1 | 2.61 |
| ORACLE CORP USD0.01 | 2.61 |
| HENKEL & CO KGAA VORZUG NON-VTG PREF NPV | 2.54 |
| SYSMEX CORP NPV | 2.40 |
| VODAFONE GRP USD0.2095 | 2.40 |
配息紀錄
| 除息日 | 每單位分配金額 | 幣別 |
無配息資料
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- 十、部分基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。各基金由本金支付配息之相關資料，投資人可至各投信基金公司及總代理人網站查詢。
- 十一、本基金涉及投資新興市場部份，因其波動性與風險程度可能較高，且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家，也可能使資產價值受不同程度之影響。依金管會規定：
- 1.投信基金直接投資大陸地區有價證券僅限掛牌上市有價證券，投資人須留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。
- 2.境外基金投資大陸地區有價證券不得超過該基金資產淨值之10%，投資人須留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。
- 十二、本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效，基金投資風險請詳閱基金公開說明書。
- 十三、投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去之績效亦不代表未來績效之保證。
- 十四、投資人應注意貨幣基金投資之風險包括利率風險、債券交易市場流動性不足之風險及投資無擔保公司債之風險；本基金或有因利率變動、債券交易市場流動性不足及定期存單提前解約而影響基金淨值下跌之風險，同時或有受益人大量贖回時，至延遲給付贖回價款之可能。
- 十五、基金風險收益等級為投信投顧公會針對基金之價格波動風險程度，依基金投資標的風險屬性與投資地區市場風險狀況編製，分類為RR1-RR5五級，數字越大代表風險越高，此風險級數僅供參考。
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