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安本標準新興市場當地貨幣債券基金 X 累積 美元 ( 安本環球新興市場當地貨幣債券基金 X 累積 美元 )
abrdn EM LcCy Bd X Acc USD
人氣favorite7380
7.3709USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.0479 / 0.65%2022-05-17
安本標準新興市場當地貨幣債券基金 X 累積 美元 ( 安本環球新興市場當地貨幣債券基金 X 累積 美元 )
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漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.0479 / 0.65%
淨值日期
query_builder2022-05-17
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2022-05-177.3709
2022-05-167.3230
2022-05-137.3093
2022-05-127.2987
2022-05-117.3172
2022-05-107.3173
2022-05-067.4172
2022-05-057.5366
2022-05-047.4723
2022-05-037.4226
日期淨值
2022-05-027.4758
2022-04-297.4771
2022-04-287.4727
2022-04-277.4927
2022-04-267.5602
2022-04-257.5836
2022-04-227.6905
2022-04-217.7421
2022-04-207.7493
2022-04-197.7900
日期淨值
2022-04-147.8360
2022-04-137.8369
2022-04-127.7596
2022-04-117.8531
2022-04-087.8515
2022-04-077.8651
2022-04-067.9132
2022-04-057.9860
2022-04-047.9257
2022-04-017.8456
資產配置
統計日期: 2022-04
績效表現
績效更新日期: 2022-04
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -11.05%
近六個月 ▼ -12.54%
今年以來 ▼ -11.79%
成立至今 ▼ -13.71%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -15.19%
近二年 ▼ -4.62%
近三年 ▼ -9.38%
近五年 ▼ -9.93%
近十年 ▼ -22.63%
基本資料
基金名稱
安本標準新興市場當地貨幣債券基金 X 累積 美元 ( 安本環球新興市場當地貨幣債券基金 X 累積 美元 )
abrdn EM LcCy Bd X Acc USD
總代理安本標準證券投資信託股份有限公司
基金公司安本資產管理
成立日期2012-12-03
基金類型債券基金
基金註冊地盧森堡
投資目標該項基金的投資目標是通過將該項基金至少三分之二的資產,投資於在新興市場國家設有註冊辦事處的公司,及/或設於新興市場國家的政府相關機構所發行的以該新興市場的貨幣為單位的定息證券,以獲得長期總回報.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2022/03)32.69(百萬USD)
保管機構法國巴黎證券(盧森堡)
基金保管費率0.00%
基金管理費率(最高)0.75%
收益分配方式不分配
申購手續費1.50%
行業比重
行業類別百分比%
風險評等
一年年化Alpha-3.70328
一年年化Beta0.73411
一年年化Sharpe-2.11108
績效月份2022-04
一年年化標準差7.65762
三年年化標準差13.23946
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中度風險(RR 3)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年7.65762%-2.111080.73411-3.70328
三年13.23946%-0.229231.068430.20142
五年11.99379%-0.204961.04566-0.65414
十年12.12484%-0.201851.03898-0.99816
前十大持股
投資標的資產百分比%
ABERDEEN STANDAR CNH7.28
MEXICO 5.75% 26 MXN5.61
MALAYS 3.906% 26 MYR5.40
BRAZIL 10% 29 BRL4.11
CHILE 4.7% 30 CLP3.66
THAI 2% 22 THB3.28
KREDITANST 2% 23 PLN3.24
SECRETARI 10% 31 BRL3.18
SOUTH A 8.25% 32 ZAR2.84
TITU 7% 31 COP2.84
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。