不限


search搜尋
關鍵字:
0
結帳
0
常見問題
馬上開戶
首頁keyboard_arrow_right基金列表keyboard_arrow_right基金詳情
安本環球新興市場當地貨幣債券基金 X 累積 美元 ( 本基金配息政策可能致配息來源為本金 )
Aberdeen Global EM LcCy Bd X Acc USD
人氣favorite1729
8.0852USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.0357 / -0.44%2018-07-19
安本環球新興市場當地貨幣債券基金 X 累積 美元 ( 本基金配息政策可能致配息來源為本金 )
Aberdeen Global EM LcCy Bd X Acc USD
8.0852USD
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.0357 / -0.44%
淨值日期
query_builder2018-07-19
人氣
favorite
1729
晨星評等 :
star_ratestar_ratestar_ratestar_ratestar_rate
淨值走勢
近六月


近30日淨值表
日期淨值
2018-07-198.0852
2018-07-188.1209
2018-07-178.1317
2018-07-168.1566
2018-07-138.0999
2018-07-128.1109
2018-07-118.1575
2018-07-108.1305
2018-07-098.1660
2018-07-068.0610
日期淨值
2018-07-058.0395
2018-07-048.0007
2018-07-037.9741
2018-07-027.9613
2018-06-297.9939
2018-06-287.9586
2018-06-278.0181
2018-06-268.0309
2018-06-258.0115
2018-06-228.0007
日期淨值
2018-06-217.9652
2018-06-207.9845
2018-06-197.9479
2018-06-188.0161
2018-06-158.0084
2018-06-148.1347
2018-06-138.1303
2018-06-128.1585
2018-06-118.1839
2018-06-088.1210
資產配置
統計日期: 2018-05
績效表現
績效更新日期: 2018-06
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -11.69%
近六個月 ▼ -8.09%
今年以來 ▼ -8.09%
成立至今 ▼ -7.75%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -5.68%
近二年 ▲ 2.84%
近三年 ▼ -0.20%
近五年 ▼ -14.47%
近十年--
基本資料
基金名稱
安本環球新興市場當地貨幣債券基金 X 累積 美元 ( 本基金配息政策可能致配息來源為本金 )
Aberdeen Global EM LcCy Bd X Acc USD
總代理安本標準證券投資信託股份有限公司
基金公司安本資產管理
成立日期2012-12-03
基金類型債券基金
基金註冊地盧森堡
投資目標該項基金的投資目標是通過將該項基金至少三分之二的資產,投資於在新興市場國家設有註冊辦事處的公司,及/或設於新興市場國家的政府相關機構所發行的以該新興市場的貨幣為單位的定息證券,以獲得長期總回報.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2018/06)206.85(百萬USD)
保管機構法國巴黎證券(盧森堡)
基金保管費率0.00%
基金管理費率0.75%
收益分配方式不分配
申購手續費1.50%
行業比重
行業類別百分比%
風險評等
一年年化Alpha-3.11
一年年化Beta1
一年年化Sharpe-0.66
績效月份2018-06
一年年化標準差9.73
三年年化標準差12.13
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中度風險(RR 3)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年9.73%-0.661-3.11
三年12.13%-0.011.03-2.01
五年11.72%-0.251.05-1.57
十年--------
前十大持股
投資標的資產百分比%
BRAZIL (FED REP OF) 10% 01/01/27 NTNF BRL6.22
INDONESIA (REP OF) 9% 15/03/29 FR71 IDR3.60
POLAND (REP OF) 5.5% 25/10/19 1019 PLN3.43
RUSSIAN FEDERATION 7.7% 23/03/33 6221 RUB3.02
COLOMBIA (REP OF) 7% 30/06/32 B COP2.94
COLOMBIA (REP OF) 7.5% 26/08/26 B COP2.90
THAILAND (KING OF) 4.875% 22/06/29 THB2.78
POLAND (REP OF) 5.75% 25/10/21 1021 PLN2.73
RUSSIAN FEDERATION 7.05% 19/01/28 6212 RUB2.71
ARGENTINA (REP OF) FRN 21/06/20 POM ARS2.60
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別
無配息資料
最近熱搜中
最近熱門追蹤
add服務總覽
隱私權保護政策個人資料保護法告知事項網站資訊聲明免責及版權聲明金融消費爭議處理專區金融友善服務專區防制洗錢及打擊資助恐怖主義專區
重要聲明
  • 一、依金融消費者保護法最新相關規定,為提供投資人更好的投資服務,本公司即日起施行「投資屬性評估」程序,您於基富通證券網站https://www.fundrich.com.tw完成「投資人投資屬性評量」,本公司將依客戶屬性做商品適合度規範並至少每年請您更新一次,若未能完成屬性評估屆時將會影響您的交易。
  • 二、鑑於目前國際政治及經濟情勢多變,對於所投資之外國證券市場,應注意該外國證券交易市場國家主權評等變動情形,以確保自身投資權益。
  • 三、基金交易係以長期投資為目的,不宜期待於短期內獲取高收益。任何基金單位之價格及其收益均可能漲或跌,故不一定能取回全部之投資金額。投資人申購前應自行了解判斷。
  • 四、外幣計價之基金,投資人須承擔取得收益分配或買回價金時轉換回新臺幣可能產生之匯率風險。若轉換當時之新臺幣兌換外幣匯率相較於原始投資日之匯率升值時,投資人將承受匯兌損失。
  • 五、各基金所採用之「公平價格調整」(或「反稀釋」)、短線交易及「價格調整機制(或「擺動定價」)」等機制,相關說明請詳各基金公開說明書。投資人應遵守基金公開說明書所列相關交易規定與限制。
  • 六、各基金經金管會核准或同意生效,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱投資人須知或/與基金公開說明書。投資人申購前應自行了解判斷。
  • 七、有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金公開說明書及投資人須知,投資人可至公開資訊觀測站或境外基金資訊觀測站中查詢。
  • 八、由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等,且對利率變動的敏感度甚高,故高收益債券基金可能會因利率上升、市場流動性下降,或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。高收益債券基金不適合無法承擔相關風險之投資人,投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。部份基金或所投資之債券子基金,可能投資美國Rule 144A 債券,該等債券屬私募性質,較可能發生流動性不足,財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大之風險,投資人須留意相關風險。
  • 九、基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。
  • 十、部分基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。各基金由本金支付配息之相關資料,投資人可至各投信基金公司及總代理人網站查詢。
  • 十一、本基金涉及投資新興市場部份,因其波動性與風險程度可能較高,且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家,也可能使資產價值受不同程度之影響。依金管會規定:
    • 1.投信基金直接投資大陸地區有價證券僅限掛牌上市有價證券,投資人須留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。
    • 2.境外基金投資大陸地區有價證券不得超過該基金資產淨值之10%,投資人須留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。
  • 十二、本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效,基金投資風險請詳閱基金公開說明書。
  • 十三、投資人因不同時間進場,將有不同之投資績效,過去之績效亦不代表未來績效之保證。
  • 十四、投資人應注意貨幣基金投資之風險包括利率風險、債券交易市場流動性不足之風險及投資無擔保公司債之風險;本基金或有因利率變動、債券交易市場流動性不足及定期存單提前解約而影響基金淨值下跌之風險,同時或有受益人大量贖回時,至延遲給付贖回價款之可能。
  • 十五、基金風險收益等級為投信投顧公會針對基金之價格波動風險程度,依基金投資標的風險屬性與投資地區市場風險狀況編製,分類為RR1-RR5五級,數字越大代表風險越高,此風險級數僅供參考。
  • 十六、本網站最佳瀏覽環境為Chrome 45、Firefox 45、Safari 9.0、Internet Explorer 11以上。提醒您,使用Internet Explorer瀏覽可能因安全性設定或其他特殊設定導致頁面無法正確顯示,建議使用Chrome進行瀏覽。
基富通證券股份有限公司 |
地址:10543 台北市松山區復興北路365號8樓 |
電話:(02)8712-1322
電子郵件:service@fundrich.com.tw
金管會核准字號:106年金管證總字第0051號
©2016 基富通證券股份有限公司 版權所有