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安本環球新興市場公司債券基金 X 月配息 美元 ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能來自於本金 )
Aberdeen Global EM Corp Bd X MInc USD
人氣favorite6643
9.4333USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.0214 / 0.23%2018-09-21
安本環球新興市場公司債券基金 X 月配息 美元 ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能來自於本金 )
Aberdeen Global EM Corp Bd X MInc USD
9.4333USD
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.0214 / 0.23%
淨值日期
query_builder2018-09-21
人氣
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晨星評等 :
star_ratestar_ratestar_ratestar_ratestar_rate
淨值走勢
近六月


近30日淨值表
日期淨值
2018-09-219.4333
2018-09-209.4119
2018-09-199.4044
2018-09-189.4010
2018-09-179.4031
2018-09-149.3828
2018-09-139.3632
2018-09-129.3493
2018-09-119.3554
2018-09-109.3587
日期淨值
2018-09-079.3493
2018-09-069.3302
2018-09-059.3342
2018-09-049.3555
2018-09-039.3582
2018-08-319.4019
2018-08-309.4204
2018-08-299.4306
2018-08-289.4265
2018-08-279.4242
日期淨值
2018-08-249.4287
2018-08-239.4671
2018-08-229.4182
2018-08-219.4171
2018-08-209.4164
2018-08-179.4088
2018-08-169.3913
2018-08-149.3524
2018-08-139.4488
2018-08-109.4848
資產配置
統計日期: 2018-08
績效表現
績效更新日期: 2018-08
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -0.81%
近六個月 ▼ -2.92%
今年以來 ▼ -3.43%
成立至今 ▲ 39.28%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -1.85%
近二年 ▲ 4.75%
近三年 ▲ 16.85%
近五年 ▲ 26.42%
近十年--
基本資料
基金名稱
安本環球新興市場公司債券基金 X 月配息 美元 ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能來自於本金 )
Aberdeen Global EM Corp Bd X MInc USD
總代理安本標準證券投資信託股份有限公司
基金公司安本資產管理
成立日期2012-12-03
基金類型債券基金
基金註冊地盧森堡
投資目標本基金的投資目標在於追求長期總報酬,以至少三分之二的基金資產投資於債務與債務相關證券,該等證券之發行公司(包括國有企業)須為註冊營業處或主要營業地點位於CEMBI新興市場的公司;和/或其大部分商業活動(由投資顧問決定)發生於CEMBI新興市場的公司,和/或其多數資產係投資於註冊營業處位於CEMBI新興市場或大部分商業活動(由投資顧問決定)發生於CEMBI新興市場之公司的控股公司,並且以投資時點為準.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2018/08)538.17(百萬USD)
保管機構法國巴黎證券(盧森堡)
基金保管費率0.00%
基金管理費率0.75%
收益分配方式分配
申購手續費1.50%
行業比重
行業類別百分比%
風險評等
一年年化Alpha1.78
一年年化Beta1.02
一年年化Sharpe-0.96
績效月份2018-08
一年年化標準差3.52
三年年化標準差4.45
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中度風險(RR 3)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年3.52%-0.961.021.78
三年4.45%0.981.110.86
五年4.56%0.93----
十年--------
前十大持股
投資標的資產百分比%
ABERDEEN GBL SERV LIQUIDITY LUX US DOLLAR Z 1 INC7.42
VM HLDGS 5.375% 04/05/27 REGS USD1.29
KAZMUNAYGAS NATL CO 6.375% 24/10/48 REGS USD1.15
OZTEL HLDG SPC 6.625% 24/04/28 REGS USD1.10
TEVA PHARMACEUTICALS 3.15% 01/10/26 USD1.07
ZAHIDI 4.5% 22/03/28 USD1.05
TENGIZCHEVROIL FIN CO IN 4% 15/08/26 REGS USD1.03
TST F/1401 6.95% 30/01/44 REGS USD1.01
TEVA PHARMACEUTICALS NE 6% 15/04/24 WI USD1.00
ABU DHABI NATL ENERG 4.875% 23/04/30 REGS USD0.99
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
2018-09-030.0383USD4.8933
2018-08-010.0371USD4.6427
2018-07-020.0373USD4.7404
2018-06-010.0395USD4.9456
2018-05-020.0378USD4.6588
2018-04-030.0364USD4.4579
2018-03-010.0360USD4.3614
2018-02-010.0341USD4.0830
2018-01-020.0330USD3.9476
2017-12-010.0347USD4.1422
2017-11-020.0312USD3.7280
2017-10-020.0318USD3.8201
2017-09-010.0336USD4.0394
2017-08-010.0340USD4.1181
2017-07-030.0346USD4.2093
2017-06-020.0332USD4.0577
2017-05-020.0337USD4.1122
2017-04-030.0338USD4.1668
2017-03-020.0337USD4.1696
2017-02-020.0370USD4.6356
2017-01-020.0342USD4.3159
2016-12-010.0348USD4.4288
2016-11-020.0347USD4.2934
2016-10-030.0317USD3.9247
2016-09-010.0346USD4.2540
2016-08-010.0337USD4.2037
2016-07-010.0365USD4.6243
2016-06-010.0348USD4.4900
2016-05-020.0353USD4.5473
2016-04-010.0382USD5.0116
2016-03-010.0403USD5.4366
2016-02-010.0359USD4.8677
2016-01-040.0346USD4.6416
2015-12-010.0360USD4.7451
2015-11-020.0347USD4.5462
2015-10-010.0330USD4.4024
2015-09-010.0346USD4.5248
2015-08-030.0357USD4.5836
2015-07-010.0325USD4.1477
2015-06-010.0298USD3.7550
2015-05-040.0331USD4.1879
2015-04-010.0387USD4.9972
2015-03-020.0343USD4.4429
2015-02-020.0365USD4.7699
2015-01-020.0382USD4.9268
2014-12-010.0370USD4.5982
2014-11-030.0344USD4.2260
2014-10-010.0393USD4.8207
2014-09-010.0357USD4.3261
2014-08-010.0354USD4.3088
2014-07-010.0356USD4.3217
2014-06-020.0354USD4.3259
2014-05-020.0352USD4.3796
2014-04-010.0348USD4.3448
2014-03-030.0357USD4.4720
2014-02-030.0354USD4.4994
2014-01-020.0348USD4.3945
2013-12-020.0346USD4.3740
2013-11-040.0321USD4.0189
2013-10-010.0341USD4.3638
2013-09-020.0343USD4.4437
2013-08-010.0317USD4.0034
2013-07-010.0364USD4.6748
2013-06-030.0354USD4.2907
2013-05-020.0369USD4.4177
2013-04-020.0360USD4.3055
2013-03-010.0330USD3.9272
2013-02-010.0338USD3.9932
2013-01-020.0331USD3.9269
2012-12-030.0326USD3.9180
2012-11-020.0352USD--
2012-10-010.0311USD--
2012-09-030.0339USD--
2012-08-010.0396USD--
2012-07-020.0365USD--
2012-06-010.0371USD--
2012-05-020.0436USD--
2012-04-020.0377USD--
2012-03-010.0377USD--
2012-02-010.0487USD--
2012-01-020.0430USD--
2011-12-010.0480USD--
2011-11-020.0446USD--
2011-10-030.0397USD--
2011-09-010.0404USD--
2011-08-010.0381USD--
2011-07-010.0383USD--
2011-06-010.0383USD--
2011-05-020.0410USD--
2011-04-010.0237USD--
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。
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  • 九、基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。
  • 十、部分基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。各基金由本金支付配息之相關資料,投資人可至各投信基金公司及總代理人網站查詢。
  • 十一、本基金涉及投資新興市場部份,因其波動性與風險程度可能較高,且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家,也可能使資產價值受不同程度之影響。依金管會規定:
    • 1.投信基金直接投資大陸地區有價證券僅限掛牌上市有價證券,投資人須留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。
    • 2.境外基金投資大陸地區有價證券不得超過該基金資產淨值之10%,投資人須留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。
  • 十二、本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效,基金投資風險請詳閱基金公開說明書。
  • 十三、投資人因不同時間進場,將有不同之投資績效,過去之績效亦不代表未來績效之保證。
  • 十四、投資人應注意貨幣基金投資之風險包括利率風險、債券交易市場流動性不足之風險及投資無擔保公司債之風險;本基金或有因利率變動、債券交易市場流動性不足及定期存單提前解約而影響基金淨值下跌之風險,同時或有受益人大量贖回時,至延遲給付贖回價款之可能。
  • 十五、基金風險收益等級為投信投顧公會針對基金之價格波動風險程度,依基金投資標的風險屬性與投資地區市場風險狀況編製,分類為RR1-RR5五級,數字越大代表風險越高,此風險級數僅供參考。
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