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安本標準歐元高收益債券基金 X 月配息 歐元 ( 安本環球歐元高收益債券基金 X 月配息 歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券 )
AS SICAV I SelEuro HYBd X MInc EUR
人氣favorite11118
10.2363EUR
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.0343 / -0.33%2021-06-22
安本標準歐元高收益債券基金 X 月配息 歐元 ( 安本環球歐元高收益債券基金 X 月配息 歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券 )
AS SICAV I SelEuro HYBd X MInc EUR
10.2363EUR
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.0343 / -0.33%
淨值日期
query_builder2021-06-22
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-06-2210.2363
2021-06-2110.2706
2021-06-1810.2457
2021-06-1710.2438
2021-06-1610.2571
2021-06-1510.2706
2021-06-1410.2628
2021-06-1110.2657
2021-06-1010.2575
2021-06-0910.2555
日期淨值
2021-06-0810.2464
2021-06-0710.2412
2021-06-0410.2357
2021-06-0310.2363
2021-06-0210.2270
2021-06-0110.2149
2021-05-3110.2374
2021-05-2810.2330
2021-05-2710.2240
2021-05-2610.2180
日期淨值
2021-05-2510.2076
2021-05-2110.1953
2021-05-2010.1888
2021-05-1910.1916
2021-05-1810.1957
2021-05-1710.1942
2021-05-1410.1846
2021-05-1210.1940
2021-05-1110.2029
2021-05-1010.2098
資產配置
統計日期: 2021-05
績效表現
績效更新日期: 2021-05
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 1.61%
近六個月 ▲ 3.66%
今年以來 ▲ 2.72%
成立至今 ▲ 56.47%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 14.20%
近二年 ▲ 12.09%
近三年 ▲ 12.46%
近五年 ▲ 23.13%
近十年--
基本資料
基金名稱
安本標準歐元高收益債券基金 X 月配息 歐元 ( 安本環球歐元高收益債券基金 X 月配息 歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券 )
AS SICAV I SelEuro HYBd X MInc EUR
總代理安本標準證券投資信託股份有限公司
基金公司安本資產管理
成立日期2012-12-03
基金類型債券基金
基金註冊地盧森堡
投資目標本項基金的投資目的是通過主要投資於由各公司或政府有關的機構所發行,以歐羅計算單位的高收益定息證券,將以歐羅計算的長期總收益提升至最高.假如投資經理認為投資於其他高收益定息證券與達至該基金的投資目的相符的話,該項基金亦可投資於其他高收益定息證券.安本環球-歐洲債券基金於2001年8月15日與安本環球-歐洲高收益債券基金合併及修改投資目標.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/05)814.52(百萬EUR)
保管機構法國巴黎證券(盧森堡)
基金保管費率0.00%
基金管理費率(最高)0.70%
收益分配方式分配
申購手續費1.50%
行業比重
行業類別百分比%
運輸及後勤0.08
風險評等
一年年化Alpha-0.75767
一年年化Beta1.15659
一年年化Sharpe2.75568
績效月份2021-05
一年年化標準差5.08404
三年年化標準差11.32978
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中度風險(RR 3)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年5.08404%2.755681.15659-0.75767
三年11.32978%0.444281.14244-1.05984
五年8.93075%0.560391.12893-1.08305
十年--------
前十大持股
投資標的資產百分比%
ABERDEEN STANDARD LIQUIDITY FUND LUX EURO Z3 EUR3.36
ALTICE FRANCE HLDGS 8% 15/05/27 REGS EUR2.28
VIRGIN MEDIA VENDOR FIN 4.875% 15/07/28 REGS GBP1.83
RABOBANK STICHTING AK 6.5% PERP EUR1.65
CARNIVAL CORP 10.125% 01/02/26 REGS EUR1.62
TEVA PHARM FINANCE 4.5% 01/03/25 EUR1.56
MATTERHORN TELECOM 3.125% 15/09/26 REGS EUR1.47
SHOP DIRECT FUNDING 7.75% 15/11/2022 REGS GBP1.47
TALKTALK TELECOM GRP 3.875% 20/02/25 GBP1.27
ENCORE CAP GRP 5.375% 15/02/26 REGS GBP1.24
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
2021-06-010.0334EUR3.9245
2021-05-030.0345EUR4.0520
2021-04-010.0368EUR4.3416
2021-03-010.0348EUR4.1113
2021-02-010.0393EUR4.6630
2021-01-040.0388EUR4.5994
2020-12-010.0357EUR4.2516
2020-11-020.0331EUR4.1145
2020-10-010.0351EUR4.3657
2020-09-010.0352EUR4.3113
2020-08-030.0336EUR4.1745
2020-07-010.0312EUR3.9255
2020-06-020.0335EUR4.3058
2020-05-040.0301EUR4.0021
2020-04-010.0315EUR4.5200
2020-03-020.0308EUR3.7351
2020-01-020.0287EUR3.4044
2019-12-020.0334EUR3.9777
2019-11-040.0328EUR3.9364
2019-10-010.0351EUR4.1970
2019-09-020.0294EUR3.5108
2019-08-010.0243EUR2.9172
2019-07-010.0293EUR3.5304
2019-06-030.0336EUR4.0800
2019-05-020.0346EUR4.1476
2019-04-010.0355EUR4.3185
2019-03-010.0371EUR4.5136
2019-02-010.0382EUR4.6915
2019-01-020.0361EUR4.4959
2018-12-030.0373EUR4.5795
2018-11-020.0356EUR4.2310
2018-10-010.0339EUR3.9764
2018-09-030.0353EUR4.1302
2018-08-010.0353EUR4.1333
2018-07-020.0359EUR4.2232
2018-06-010.0392EUR4.5757
2018-05-020.0327EUR3.7690
2018-04-030.0394EUR4.5506
2018-03-010.0388EUR4.4570
2018-02-010.0395EUR4.4992
2018-01-020.0402EUR4.5662
2017-12-010.0396EUR4.4972
2017-11-020.0384EUR4.3090
2017-10-020.0427EUR4.8288
2017-09-010.0387EUR4.3848
2017-08-010.0330EUR3.7385
2017-07-030.0462EUR5.2328
2017-06-020.0393EUR4.4624
2017-05-020.0452EUR5.1462
2017-04-030.0412EUR4.7245
2017-03-020.0443EUR5.0459
2017-02-020.0416EUR4.7814
2017-01-020.0440EUR5.0391
2016-12-010.0533EUR6.1600
2016-11-020.0406EUR4.6630
2016-10-030.0423EUR4.8852
2016-09-010.0412EUR4.6973
2016-08-010.0422EUR4.9034
2016-07-010.0362EUR4.2699
2016-06-010.0490EUR5.6868
2016-05-020.0449EUR5.2162
2016-04-010.0432EUR5.0689
2016-03-010.0405EUR4.8763
2016-02-010.0445EUR5.2918
2016-01-040.0386EUR4.5285
2015-12-010.0435EUR5.0622
2015-11-020.0407EUR4.7584
2015-10-010.0432EUR5.1202
2015-09-010.0406EUR4.7301
2015-08-030.0429EUR4.9677
2015-07-010.0497EUR5.7658
2015-06-010.0458EUR5.2628
2015-05-040.0427EUR4.9083
2015-04-010.0472EUR5.4484
2015-03-020.0476EUR5.5255
2015-02-020.0618EUR7.2327
2015-01-020.0522EUR6.1306
2014-12-010.0517EUR6.0346
2014-11-030.0508EUR5.9592
2014-10-010.0502EUR5.8248
2014-09-010.0525EUR5.9586
2014-08-010.0564EUR6.3885
2014-07-010.0506EUR5.6747
2014-06-020.0526EUR5.9091
2014-05-020.0502EUR5.6352
2014-04-010.0553EUR6.2379
2014-03-030.0544EUR6.1664
2014-02-030.0623EUR7.1118
2014-01-020.0542EUR6.1818
2013-12-020.0531EUR6.0854
2013-11-040.0590EUR6.7568
2013-10-010.0646EUR7.5091
2013-09-020.0644EUR7.5536
2013-08-010.0691EUR8.1120
2013-07-010.0519EUR6.1944
2013-06-030.0587EUR6.7415
2013-05-020.0568EUR6.4682
2013-04-020.0659EUR7.6264
2013-03-010.0603EUR7.0111
2013-02-010.0465EUR5.3721
2013-01-020.0718EUR8.3524
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。