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安本環球歐元高收益債券基金 X 月配息 歐元 ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金 )
Aberdeen Global SelEuro HYBd X MInc EUR
人氣favorite5657
10.2601EUR
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.0110 / -0.11%2018-09-21
安本環球歐元高收益債券基金 X 月配息 歐元 ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金 )
Aberdeen Global SelEuro HYBd X MInc EUR
10.2601EUR
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.0110 / -0.11%
淨值日期
query_builder2018-09-21
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


近30日淨值表
日期淨值
2018-09-2110.2601
2018-09-2010.2711
2018-09-1910.2641
2018-09-1810.2565
2018-09-1710.2489
2018-09-1410.2412
2018-09-1310.2360
2018-09-1210.2340
2018-09-1110.2295
2018-09-1010.2155
日期淨值
2018-09-0710.2073
2018-09-0610.2081
2018-09-0510.2185
2018-09-0410.2258
2018-09-0310.2330
2018-08-3110.2741
2018-08-3010.2788
2018-08-2910.2787
2018-08-2810.2742
2018-08-2710.2687
日期淨值
2018-08-2410.2684
2018-08-2310.2698
2018-08-2210.2692
2018-08-2110.2646
2018-08-2010.2654
2018-08-1710.2630
2018-08-1610.2603
2018-08-1410.2526
2018-08-1310.2554
2018-08-1010.2682
資產配置
統計日期: 2018-08
績效表現
績效更新日期: 2018-08
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 0.79%
近六個月 ▲ 0.32%
今年以來 ▲ 0.06%
成立至今 ▲ 40.23%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 1.17%
近二年 ▲ 7.06%
近三年 ▲ 15.00%
近五年 ▲ 30.69%
近十年--
基本資料
基金名稱
安本環球歐元高收益債券基金 X 月配息 歐元 ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金 )
Aberdeen Global SelEuro HYBd X MInc EUR
總代理安本標準證券投資信託股份有限公司
基金公司安本資產管理
成立日期2012-12-03
基金類型債券基金
基金註冊地盧森堡
投資目標本項基金的投資目的是通過主要投資於由各公司或政府有關的機構所發行,以歐羅計算單位的高收益定息證券,將以歐羅計算的長期總收益提升至最高.假如投資經理認為投資於其他高收益定息證券與達至該基金的投資目的相符的話,該項基金亦可投資於其他高收益定息證券.安本環球-歐洲債券基金於2001年8月15日與安本環球-歐洲高收益債券基金合併及修改投資目標.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2018/08)1,020.96(百萬EUR)
保管機構法國巴黎證券(盧森堡)
基金保管費率0.00%
基金管理費率0.70%
收益分配方式分配
申購手續費1.50%
行業比重
行業類別百分比%
Utilities - Regulated0.00
風險評等
一年年化Alpha0.51
一年年化Beta0.73
一年年化Sharpe0.69
績效月份2018-08
一年年化標準差2.27
三年年化標準差3.46
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中度風險(RR 3)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年2.27%0.690.730.51
三年3.46%1.460.691.62
五年3.24%1.730.711.75
十年--------
前十大持股
投資標的資產百分比%
ABERDEEN GBL SERV LIQUIDITY EURO Z 3 EUR INC5.13
ALTICE 7.25% 15/05/22 REGS EUR2.31
TELECOM ITALIA 1.125% 26/03/22 CNV EUR1.94
DEA FINANCE 7.5% 15/10/22 REGS EUR1.79
ITALY (REP OF) 1.5% 01/06/25 EUR1.78
NASSA TOPCO 2.875% 06/04/24 REGS EUR1.68
GALAXY FINCO 7.875% 15/11/21 REGS GBP1.64
LGE HOLDCO VI 7.125% 15/05/24 REGS EUR1.59
UNITYMEDIA 3.75% 15/01/27 REGS EUR1.57
LINCOLN FINANCE 6.875% 15/04/21 REGS EUR1.54
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
2018-09-030.0353EUR4.1302
2018-08-010.0353EUR4.1333
2018-07-020.0359EUR4.2232
2018-06-010.0392EUR4.5757
2018-05-020.0327EUR3.7690
2018-04-030.0394EUR4.5506
2018-03-010.0388EUR4.4570
2018-02-010.0395EUR4.4992
2018-01-020.0402EUR4.5662
2017-12-010.0396EUR4.4972
2017-11-020.0384EUR4.3090
2017-10-020.0427EUR4.8288
2017-09-010.0387EUR4.3848
2017-08-010.0330EUR3.7385
2017-07-030.0462EUR5.2328
2017-06-020.0393EUR4.4624
2017-05-020.0452EUR5.1462
2017-04-030.0412EUR4.7245
2017-03-020.0443EUR5.0459
2017-02-020.0416EUR4.7814
2017-01-020.0440EUR5.0391
2016-12-010.0533EUR6.1600
2016-11-020.0406EUR4.6630
2016-10-030.0423EUR4.8852
2016-09-010.0412EUR4.6973
2016-08-010.0422EUR4.9034
2016-07-010.0362EUR4.2699
2016-06-010.0490EUR5.6868
2016-05-020.0449EUR5.2162
2016-04-010.0432EUR5.0689
2016-03-010.0405EUR4.8763
2016-02-010.0445EUR5.2918
2016-01-040.0386EUR4.5285
2015-12-010.0435EUR5.0622
2015-11-020.0407EUR4.7584
2015-10-010.0432EUR5.1202
2015-09-010.0406EUR4.7301
2015-08-030.0429EUR4.9677
2015-07-010.0497EUR5.7658
2015-06-010.0458EUR5.2628
2015-05-040.0427EUR4.9083
2015-04-010.0472EUR5.4484
2015-03-020.0476EUR5.5255
2015-02-020.0618EUR7.2327
2015-01-020.0522EUR6.1306
2014-12-010.0517EUR6.0346
2014-11-030.0508EUR5.9592
2014-10-010.0502EUR5.8248
2014-09-010.0525EUR5.9586
2014-08-010.0564EUR6.3885
2014-07-010.0506EUR5.6747
2014-06-020.0526EUR5.9091
2014-05-020.0502EUR5.6352
2014-04-010.0553EUR6.2379
2014-03-030.0544EUR6.1664
2014-02-030.0623EUR7.1118
2014-01-020.0542EUR6.1818
2013-12-020.0531EUR6.0854
2013-11-040.0590EUR6.7568
2013-10-010.0646EUR7.5091
2013-09-020.0644EUR7.5536
2013-08-010.0691EUR8.1120
2013-07-010.0519EUR6.1944
2013-06-030.0587EUR6.7415
2013-05-020.0568EUR6.4682
2013-04-020.0659EUR7.6264
2013-03-010.0603EUR7.0111
2013-02-010.0465EUR5.3721
2013-01-020.0718EUR8.3524
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。
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  • 九、基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。
  • 十、部分基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。各基金由本金支付配息之相關資料,投資人可至各投信基金公司及總代理人網站查詢。
  • 十一、本基金涉及投資新興市場部份,因其波動性與風險程度可能較高,且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家,也可能使資產價值受不同程度之影響。依金管會規定:
    • 1.投信基金直接投資大陸地區有價證券僅限掛牌上市有價證券,投資人須留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。
    • 2.境外基金投資大陸地區有價證券不得超過該基金資產淨值之10%,投資人須留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。
  • 十二、本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效,基金投資風險請詳閱基金公開說明書。
  • 十三、投資人因不同時間進場,將有不同之投資績效,過去之績效亦不代表未來績效之保證。
  • 十四、投資人應注意貨幣基金投資之風險包括利率風險、債券交易市場流動性不足之風險及投資無擔保公司債之風險;本基金或有因利率變動、債券交易市場流動性不足及定期存單提前解約而影響基金淨值下跌之風險,同時或有受益人大量贖回時,至延遲給付贖回價款之可能。
  • 十五、基金風險收益等級為投信投顧公會針對基金之價格波動風險程度,依基金投資標的風險屬性與投資地區市場風險狀況編製,分類為RR1-RR5五級,數字越大代表風險越高,此風險級數僅供參考。
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