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安本環球歐元高收益債券基金 X 月配息 歐元 ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金 )
Aberdeen Global SelEuro HYBd X MInc EUR
人氣favorite5300
10.2625EUR
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.0004 / -0.00%2018-07-19
安本環球歐元高收益債券基金 X 月配息 歐元 ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金 )
Aberdeen Global SelEuro HYBd X MInc EUR
10.2625EUR
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.0004 / -0.00%
淨值日期
query_builder2018-07-19
人氣
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5300
晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


近30日淨值表
日期淨值
2018-07-1910.2625
2018-07-1810.2629
2018-07-1710.2558
2018-07-1610.2580
2018-07-1310.2480
2018-07-1210.2350
2018-07-1110.2359
2018-07-1010.2361
2018-07-0910.2182
2018-07-0610.2075
日期淨值
2018-07-0510.1926
2018-07-0410.1760
2018-07-0310.1733
2018-07-0210.1672
2018-06-2910.2087
2018-06-2810.2165
2018-06-2710.2331
2018-06-2610.2606
2018-06-2510.2793
2018-06-2210.2898
日期淨值
2018-06-2110.2996
2018-06-2010.3110
2018-06-1910.3094
2018-06-1810.3208
2018-06-1510.3224
2018-06-1410.2988
2018-06-1310.3077
2018-06-1210.3056
2018-06-1110.2974
2018-06-0810.2985
資產配置
統計日期: 2018-05
績效表現
績效更新日期: 2018-06
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -0.86%
近六個月 ▼ -1.27%
今年以來 ▼ -1.27%
成立至今 ▲ 38.37%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 0.64%
近二年 ▲ 9.98%
近三年 ▲ 13.30%
近五年 ▲ 32.78%
近十年--
基本資料
基金名稱
安本環球歐元高收益債券基金 X 月配息 歐元 ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金 )
Aberdeen Global SelEuro HYBd X MInc EUR
總代理安本標準證券投資信託股份有限公司
基金公司安本資產管理
成立日期2012-12-03
基金類型債券基金
基金註冊地盧森堡
投資目標本項基金的投資目的是通過主要投資於由各公司或政府有關的機構所發行,以歐羅計算單位的高收益定息證券,將以歐羅計算的長期總收益提升至最高.假如投資經理認為投資於其他高收益定息證券與達至該基金的投資目的相符的話,該項基金亦可投資於其他高收益定息證券.安本環球-歐洲債券基金於2001年8月15日與安本環球-歐洲高收益債券基金合併及修改投資目標.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2018/06)937.78(百萬EUR)
保管機構法國巴黎證券(盧森堡)
基金保管費率0.00%
基金管理費率0.70%
收益分配方式分配
申購手續費1.50%
行業比重
行業類別百分比%
Utilities - Regulated0.00
風險評等
一年年化Alpha0.12
一年年化Beta0.81
一年年化Sharpe0.53
績效月份2018-06
一年年化標準差2.15
三年年化標準差3.47
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中度風險(RR 3)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年2.15%0.530.810.12
三年3.47%1.370.691.58
五年3.32%1.780.721.81
十年--------
前十大持股
投資標的資產百分比%
ALTICE 7.25% 15/05/22 REGS EUR2.49
ITALY (REP OF) 1.5% 01/06/25 EUR1.98
GALAXY FINCO 7.875% 15/11/21 REGS GBP1.79
NASSA TOPCO 2.875% 06/04/24 REGS EUR1.78
UNITYMEDIA 3.75% 15/01/27 REGS EUR1.68
LGE HOLDCO VI 7.125% 15/05/24 REGS EUR1.68
ARQIVA BROADC FINANCE 9.5% 31/03/20 REGS GBP1.66
LINCOLN FINANCE 6.875% 15/04/21 REGS EUR1.62
TELECOM ITALIA FIN 7.75% 24/01/33 EMTN EUR1.51
SENVION HLDGS 3.875% 25/10/22 REGS EUR1.43
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別
2018-07-020.0359EUR
2018-06-010.0392EUR
2018-05-020.0327EUR
2018-04-030.0394EUR
2018-03-010.0388EUR
2018-02-010.0395EUR
2018-01-020.0402EUR
2017-12-010.0396EUR
2017-11-020.0384EUR
2017-10-020.0427EUR
2017-09-010.0387EUR
2017-08-010.0330EUR
2017-07-030.0462EUR
2017-06-020.0393EUR
2017-05-020.0452EUR
2017-04-030.0412EUR
2017-03-020.0443EUR
2017-02-020.0416EUR
2017-01-020.0440EUR
2016-12-010.0533EUR
2016-11-020.0406EUR
2016-10-030.0423EUR
2016-09-010.0412EUR
2016-08-010.0422EUR
2016-07-010.0362EUR
2016-06-010.0490EUR
2016-05-020.0449EUR
2016-04-010.0432EUR
2016-03-010.0405EUR
2016-02-010.0445EUR
2016-01-040.0386EUR
2015-12-010.0435EUR
2015-11-020.0407EUR
2015-10-010.0432EUR
2015-09-010.0406EUR
2015-08-030.0429EUR
2015-07-010.0497EUR
2015-06-010.0458EUR
2015-05-040.0427EUR
2015-04-010.0472EUR
2015-03-020.0476EUR
2015-02-020.0618EUR
2015-01-020.0522EUR
2014-12-010.0517EUR
2014-11-030.0508EUR
2014-10-010.0502EUR
2014-09-010.0525EUR
2014-08-010.0564EUR
2014-07-010.0506EUR
2014-06-020.0526EUR
2014-05-020.0502EUR
2014-04-010.0553EUR
2014-03-030.0544EUR
2014-02-030.0623EUR
2014-01-020.0542EUR
2013-12-020.0531EUR
2013-11-040.0590EUR
2013-10-010.0646EUR
2013-09-020.0644EUR
2013-08-010.0691EUR
2013-07-010.0519EUR
2013-06-030.0587EUR
2013-05-020.0568EUR
2013-04-020.0659EUR
2013-03-010.0603EUR
2013-02-010.0465EUR
2013-01-020.0718EUR
無配息資料
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  • 六、各基金經金管會核准或同意生效,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱投資人須知或/與基金公開說明書。投資人申購前應自行了解判斷。
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  • 八、由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等,且對利率變動的敏感度甚高,故高收益債券基金可能會因利率上升、市場流動性下降,或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。高收益債券基金不適合無法承擔相關風險之投資人,投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。部份基金或所投資之債券子基金,可能投資美國Rule 144A 債券,該等債券屬私募性質,較可能發生流動性不足,財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大之風險,投資人須留意相關風險。
  • 九、基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。
  • 十、部分基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。各基金由本金支付配息之相關資料,投資人可至各投信基金公司及總代理人網站查詢。
  • 十一、本基金涉及投資新興市場部份,因其波動性與風險程度可能較高,且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家,也可能使資產價值受不同程度之影響。依金管會規定:
    • 1.投信基金直接投資大陸地區有價證券僅限掛牌上市有價證券,投資人須留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。
    • 2.境外基金投資大陸地區有價證券不得超過該基金資產淨值之10%,投資人須留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。
  • 十二、本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效,基金投資風險請詳閱基金公開說明書。
  • 十三、投資人因不同時間進場,將有不同之投資績效,過去之績效亦不代表未來績效之保證。
  • 十四、投資人應注意貨幣基金投資之風險包括利率風險、債券交易市場流動性不足之風險及投資無擔保公司債之風險;本基金或有因利率變動、債券交易市場流動性不足及定期存單提前解約而影響基金淨值下跌之風險,同時或有受益人大量贖回時,至延遲給付贖回價款之可能。
  • 十五、基金風險收益等級為投信投顧公會針對基金之價格波動風險程度,依基金投資標的風險屬性與投資地區市場風險狀況編製,分類為RR1-RR5五級,數字越大代表風險越高,此風險級數僅供參考。
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