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安本環球新興市場債券基金 X 月配息 美元 ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券 )
Aberdeen Global Sel EM Bd X MInc USD
人氣favorite16716
8.0731USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.0235 / 0.29%2018-12-13
安本環球新興市場債券基金 X 月配息 美元 ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券 )
Aberdeen Global Sel EM Bd X MInc USD
8.0731USD
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.0235 / 0.29%
淨值日期
query_builder2018-12-13
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


近30日淨值表
日期淨值
2018-12-138.0731
2018-12-128.0496
2018-12-118.0461
2018-12-108.0654
2018-12-078.0412
2018-12-068.0581
2018-12-058.0621
2018-12-048.0824
2018-12-038.0268
2018-11-308.0569
日期淨值
2018-11-298.0084
2018-11-287.9795
2018-11-278.0038
2018-11-268.0322
2018-11-238.0444
2018-11-228.0437
2018-11-218.0255
2018-11-208.0964
2018-11-198.1063
2018-11-168.0981
日期淨值
2018-11-158.1148
2018-11-148.1175
2018-11-138.1515
2018-11-128.1525
2018-11-098.1627
2018-11-088.1866
2018-11-078.1779
2018-11-068.1717
2018-11-058.1649
2018-11-028.1490
資產配置
統計日期: 2018-10
績效表現
績效更新日期: 2018-11
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -0.66%
近六個月 ▼ -4.09%
今年以來 ▼ -8.50%
成立至今 ▲ 329.84%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -8.13%
近二年 ▲ 4.77%
近三年 ▲ 12.60%
近五年 ▲ 14.57%
近十年 ▲ 146.77%
基本資料
基金名稱
安本環球新興市場債券基金 X 月配息 美元 ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券 )
Aberdeen Global Sel EM Bd X MInc USD
總代理安本標準證券投資信託股份有限公司
基金公司安本資產管理
成立日期2012-12-03
基金類型債券基金
基金註冊地盧森堡
投資目標該基金的投資目的是通過主要投資於新興國家政府,跨國機構或與政府有關的機構所發行的國際高收益定息證券(包括美國,國際及新興市場債務票據),以獲取最高的長期總收益.舊有的安本環球-高收益債券基金,安本環球-美元債券基金及安本環球-加元債券基金於2001年8月15日與新推出的安本環球-政府高收益基金合併.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2018/10)1,482.99(百萬USD)
保管機構法國巴黎證券(盧森堡)
基金保管費率0.00%
基金管理費率0.75%
收益分配方式分配
申購手續費1.50%
行業比重
行業類別百分比%
風險評等
一年年化Alpha-2.08
一年年化Beta1.2
一年年化Sharpe-1.51
績效月份2018-11
一年年化標準差6.72
三年年化標準差7.34
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中度風險(RR 3)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年6.72%-1.511.2-2.08
三年7.34%0.431.24-0.83
五年7.06%0.331.24-2.65
十年8.83%1.021.21-1
前十大持股
投資標的資產百分比%
BRAZIL (FED REP OF) 10% 01/01/23 NTNF BRL2.65
ARGENTINA (REP OF) 7.5% 22/04/26 WI USD2.28
ABERDEEN GBL SERV INDIAN BOND Z 2 USD ACC2.16
LEBANESE (REP OF) 6.1% 04/10/22 EMTN USD1.82
ARGENTINA (REP OF) FRN 21/06/20 POM ARS1.65
SAUDI INTL BOND 5% 17/04/49 REGS USD1.60
EL SALVADOR (REP OF) 5.875% 30/01/25 REGS USD1.57
PERTAMINA PERSERO 6.5% 27/05/41 REGS USD1.49
DOMINICAN (REP OF) 7.45% 30/04/44 REGS USD1.39
UKRAINE (REP OF) 7.75% 01/09/24 REGS USD1.34
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
2018-12-030.0424USD6.3286
2018-11-020.0456USD6.7018
2018-10-010.0429USD6.1561
2018-09-030.0373USD5.4420
2018-08-010.0433USD6.0531
2018-07-020.0401USD5.7473
2018-06-010.0399USD5.5339
2018-05-020.0349USD4.7391
2018-04-030.0381USD5.0487
2018-03-010.0179USD2.3649
2018-02-010.0623USD8.0218
2018-01-020.0116USD1.5128
2017-12-010.0454USD5.8986
2017-11-020.0402USD5.2008
2017-10-020.0371USD4.7951
2017-09-010.0412USD5.3270
2017-08-010.0378USD4.9490
2017-07-030.0369USD4.8697
2017-06-020.0402USD5.3000
2017-05-020.0364USD4.8183
2017-04-030.0400USD5.3314
2017-03-020.0410USD5.5181
2017-02-020.0412USD5.6520
2017-01-020.0371USD5.1420
2016-12-010.0392USD5.5173
2016-11-020.0443USD5.8999
2016-10-030.0393USD5.1722
2016-09-010.0448USD5.8810
2016-08-010.0418USD5.5936
2016-07-010.0460USD6.2413
2016-06-010.0911USD12.6979
2016-05-020.0498USD6.9497
2016-04-010.0439USD6.2175
2016-03-010.0495USD7.3168
2016-02-010.0355USD5.3177
2016-01-040.0366USD5.3523
2015-12-010.0411USD5.8232
2015-11-020.0294USD4.1824
2015-10-010.0387USD5.6693
2015-09-010.0343USD4.8463
2015-08-030.0388USD5.3143
2015-07-010.0364USD4.9249
2015-06-010.0396USD5.2299
2015-05-040.0438USD5.7066
2015-04-010.0410USD5.4753
2015-03-020.0443USD5.8647
2015-02-020.0398USD5.3179
2015-01-020.0391USD5.2017
2014-12-010.0401USD5.1186
2014-11-030.0424USD5.3447
2014-10-010.0366USD4.6528
2014-09-010.0421USD5.2039
2014-08-010.0395USD4.8868
2014-07-010.0390USD4.8377
2014-06-020.0380USD4.7066
2014-05-020.0373USD4.7450
2014-04-010.0353USD4.5276
2014-03-030.0372USD4.7998
2014-02-030.0334USD4.3854
2014-01-020.0345USD4.4884
2013-12-020.0338USD4.4138
2013-11-040.0341USD4.3593
2013-10-010.0334USD4.3312
2013-09-020.0320USD4.2551
2013-08-010.0319USD4.1144
2013-07-010.0304USD3.9530
2013-06-030.0299USD3.6803
2013-05-020.0319USD3.7983
2013-04-020.0333USD4.0366
2013-03-010.0334USD4.0085
2013-02-010.0373USD4.4348
2013-01-020.0374USD4.4288
2012-12-030.0330USD3.9528
2012-11-020.0358USD--
2012-10-010.0307USD--
2012-09-030.0330USD--
2012-08-010.0388USD--
2012-07-020.0330USD--
2012-06-010.0345USD--
2012-05-020.0375USD--
2012-04-020.0321USD--
2012-03-010.0349USD--
2012-02-010.0427USD--
2012-01-020.0599USD--
2011-12-010.0372USD--
2011-11-020.0397USD--
2011-10-030.0490USD--
2011-09-010.0506USD--
2011-08-010.0365USD--
2011-07-010.0372USD--
2011-06-010.0383USD--
2011-05-020.0390USD--
2011-04-010.0340USD--
2011-03-010.0341USD--
2011-02-010.0316USD--
2011-01-030.0455USD--
2010-12-010.0378USD--
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2010-10-010.0289USD--
2010-09-010.0339USD--
2010-08-020.0278USD--
2010-07-010.0538USD--
2010-06-010.0334USD--
2010-05-040.0337USD--
2010-04-010.0357USD--
2010-03-010.0380USD--
2010-02-010.0340USD--
2010-01-040.0424USD--
2009-12-010.0371USD--
2009-11-020.0369USD--
2009-10-010.0560USD--
2009-09-010.0384USD--
2009-08-030.0444USD--
2009-07-010.0439USD--
2009-06-020.0426USD--
2009-05-040.0427USD--
2009-04-010.0450USD--
2009-03-020.0392USD--
2009-02-020.0417USD--
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2007-12-030.0510USD--
2007-11-020.0411USD--
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2007-09-030.0339USD--
2007-08-010.0400USD--
2007-07-020.0421USD--
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2007-05-020.0323USD--
2007-04-020.0627USD--
2007-03-010.0426USD--
2007-02-010.0361USD--
2007-01-020.0378USD--
2006-12-010.0455USD--
2006-11-020.0374USD--
2006-10-020.0293USD--
2006-09-010.0242USD--
2006-08-010.0503USD--
2006-07-030.0465USD--
2006-06-010.0506USD--
2006-05-020.0042USD--
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2006-03-010.0362USD--
2006-02-010.0530USD--
2006-01-030.0411USD--
2005-12-010.0626USD--
2005-10-310.0415USD--
2005-10-030.0514USD--
2005-09-010.0440USD--
2005-07-290.0352USD--
2005-06-300.0355USD--
2005-05-300.0443USD--
2005-04-290.0352USD--
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2005-03-020.0394USD--
2005-02-010.0348USD--
2005-01-030.0473USD--
2004-12-010.0398USD--
2004-11-010.0417USD--
2004-10-010.0305USD--
2004-09-010.0362USD--
2004-08-020.0339USD--
2004-07-010.0296USD--
2004-06-010.0263USD--
2004-05-040.0290USD--
2004-04-010.0345USD--
2004-03-010.0265USD--
2004-02-020.0292USD--
2003-12-310.0297USD--
2003-11-280.0337USD--
2003-10-310.0432USD--
2003-09-300.0402USD--
2003-08-290.0372USD--
2003-07-300.0411USD--
2003-06-300.0373USD--
2003-05-270.0399USD--
2003-05-020.0399USD--
2003-03-310.0341USD--
2003-02-280.0288USD--
2003-01-310.0320USD--
2002-12-310.0321USD--
2002-11-290.0210USD--
2002-10-310.0255USD--
2002-09-300.0237USD--
2002-08-300.0228USD--
2002-07-310.0220USD--
2002-06-280.0202USD--
2002-05-310.0272USD--
2002-04-300.0313USD--
2002-04-020.0373USD--
2002-02-280.0308USD--
2002-01-310.0324USD--
2001-12-310.0274USD--
2001-11-300.0227USD--
2001-10-310.0346USD--
2001-09-270.0318USD--
2001-08-310.0063USD--
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。
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  • 八、由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等,且對利率變動的敏感度甚高,故高收益債券基金可能會因利率上升、市場流動性下降,或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。高收益債券基金不適合無法承擔相關風險之投資人,投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。部份基金或所投資之債券子基金,可能投資美國Rule 144A 債券,該等債券屬私募性質,較可能發生流動性不足,財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大之風險,投資人須留意相關風險。
  • 九、基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。
  • 十、部分基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。各基金由本金支付配息之相關資料,投資人可至各投信基金公司及總代理人網站查詢。
  • 十一、本基金涉及投資新興市場部份,因其波動性與風險程度可能較高,且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家,也可能使資產價值受不同程度之影響。依金管會規定:
    • 1.投信基金直接投資大陸地區有價證券僅限掛牌上市有價證券,投資人須留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。
    • 2.境外基金投資大陸地區有價證券不得超過該基金資產淨值之10%,投資人須留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。
  • 十二、本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效,基金投資風險請詳閱基金公開說明書。
  • 十三、投資人因不同時間進場,將有不同之投資績效,過去之績效亦不代表未來績效之保證。
  • 十四、投資人應注意貨幣基金投資之風險包括利率風險、債券交易市場流動性不足之風險及投資無擔保公司債之風險;本基金或有因利率變動、債券交易市場流動性不足及定期存單提前解約而影響基金淨值下跌之風險,同時或有受益人大量贖回時,至延遲給付贖回價款之可能。
  • 十五、基金風險收益等級為投信投顧公會針對基金之價格波動風險程度,依基金投資標的風險屬性與投資地區市場風險狀況編製,分類為RR1-RR5五級,數字越大代表風險越高,此風險級數僅供參考。
  • 十六、本網站最佳瀏覽環境為Chrome 45、Firefox 45、Safari 9.0、Internet Explorer 11以上。提醒您,使用Internet Explorer瀏覽可能因安全性設定或其他特殊設定導致頁面無法正確顯示,建議使用Chrome進行瀏覽。
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