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安本標準新興市場當地貨幣債券基金 X 月配息 美元 ( 安本環球新興市場當地貨幣債券基金 X 月配息 美元 )
AS SICAV I EM LcCy Bd X MInc USD
人氣favorite11988
5.6333USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.0032 / -0.06%2021-06-22
安本標準新興市場當地貨幣債券基金 X 月配息 美元 ( 安本環球新興市場當地貨幣債券基金 X 月配息 美元 )
AS SICAV I EM LcCy Bd X MInc USD
5.6333USD
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.0032 / -0.06%
淨值日期
query_builder2021-06-22
人氣
favorite
11988
晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-06-225.6333
2021-06-215.6365
2021-06-185.6788
2021-06-175.6819
2021-06-165.7547
2021-06-155.7592
2021-06-145.7618
2021-06-115.8006
2021-06-105.7871
2021-06-095.8038
日期淨值
2021-06-085.7829
2021-06-075.7866
2021-06-045.7252
2021-06-035.7512
2021-06-025.7221
2021-06-015.7151
2021-05-315.7318
2021-05-285.7172
2021-05-275.7131
2021-05-265.6973
日期淨值
2021-05-255.6915
2021-05-215.6799
2021-05-205.6589
2021-05-195.6753
2021-05-185.6820
2021-05-175.6659
2021-05-145.6597
2021-05-125.6801
2021-05-115.6985
2021-05-105.6934
資產配置
統計日期: 2021-04
績效表現
績效更新日期: 2021-05
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 1.12%
近六個月 ▲ 0.39%
今年以來 ▼ -3.07%
成立至今 ▲ 3.80%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 8.32%
近二年 ▲ 9.57%
近三年 ▲ 8.33%
近五年 ▲ 19.73%
近十年 ▼ -7.57%
基本資料
基金名稱
安本標準新興市場當地貨幣債券基金 X 月配息 美元 ( 安本環球新興市場當地貨幣債券基金 X 月配息 美元 )
AS SICAV I EM LcCy Bd X MInc USD
總代理安本標準證券投資信託股份有限公司
基金公司安本資產管理
成立日期2012-12-03
基金類型債券基金
基金註冊地盧森堡
投資目標該項基金的投資目標是通過將該項基金至少三分之二的資產,投資於在新興市場國家設有註冊辦事處的公司,及/或設於新興市場國家的政府相關機構所發行的以該新興市場的貨幣為單位的定息證券,以獲得長期總回報.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/05)144.43(百萬USD)
保管機構法國巴黎證券(盧森堡)
基金保管費率0.00%
基金管理費率(最高)0.75%
收益分配方式分配
申購手續費1.50%
行業比重
行業類別百分比%
風險評等
一年年化Alpha-1.12754
一年年化Beta1.14234
一年年化Sharpe0.78327
績效月份2021-05
一年年化標準差10.81129
三年年化標準差13.81876
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中度風險(RR 3)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年10.81129%0.783271.14234-1.12754
三年13.81876%0.170451.11996-1.08503
五年12.33637%0.261711.08652-1.28654
十年12.82643%-0.044221.05754-1.37911
前十大持股
投資標的資產百分比%
MEXICO 5.75% 26 MXN6.19
ABERDEEN STANDAR CNH5.01
MALAYS 3.906% 26 MYR4.90
BRAZIL 10% 27 BRL4.67
ABER LIQ LUX USD Z-13.68
SOUTH A 8.25% 32 ZAR3.55
THAI 4.875% 22/06/293.39
RUSS 6.9% 29 RUB3.38
KFW 1.7% 22 PLN3.20
BRAZIL 10% 29 BRL3.10
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
2021-06-010.0235USD4.9393
2021-05-030.0227USD4.8473
2021-04-010.0198USD4.3394
2021-03-010.0177USD3.7196
2021-02-010.0207USD4.2039
2021-01-040.0267USD5.3369
2020-12-010.0252USD5.1785
2020-11-020.0233USD5.0607
2020-10-010.0174USD3.8403
2020-09-010.0229USD4.8596
2020-08-030.0248USD5.2107
2020-07-010.0206USD4.4593
2020-06-020.0250USD5.4137
2020-05-040.0241USD5.5153
2020-04-010.0097USD2.3107
2020-03-020.0179USD3.6601
2020-02-030.0268USD5.2835
2020-01-020.0316USD6.1338
2019-12-020.0268USD5.3809
2019-11-010.0259USD--
2019-10-010.0248USD5.0058
2019-09-020.0259USD5.2615
2019-08-010.0335USD6.5535
2019-07-010.0352USD6.9120
2019-06-030.0299USD6.2071
2019-05-020.0324USD6.6702
2019-04-010.0304USD6.1840
2019-03-010.0310USD6.1976
2019-02-010.0418USD8.3280
2019-01-020.0359USD7.4214
2018-12-030.0347USD7.2102
2018-11-020.0370USD7.8056
2018-10-010.0328USD6.8588
2018-09-030.0211USD4.5087
2018-08-010.0374USD7.3275
2018-06-010.0297USD5.7077
2018-05-020.0156USD2.8227
2018-04-030.0346USD6.0590
2018-03-010.0280USD4.8973
2018-02-010.0362USD6.2502
2018-01-020.0349USD6.2625
2017-12-010.0384USD6.9701
2017-11-020.0290USD5.3105
2017-10-020.0334USD5.9237
2017-09-010.0318USD5.5857
2017-08-010.0299USD5.3031
2017-07-030.0275USD4.9370
2017-06-020.0315USD5.6718
2017-05-020.0283USD5.1341
2017-04-030.0356USD6.4879
2017-03-020.0301USD5.6187
2017-02-020.0311USD5.8925
2017-01-020.0306USD5.8961
2016-12-010.0217USD4.2680
2016-11-020.0299USD5.3924
2016-09-010.0284USD5.1245
2016-08-010.0332USD6.0130
2016-07-010.0322USD5.8094
2016-06-010.0230USD4.3851
2016-05-020.0323USD5.8479
2016-04-010.0384USD7.1103
2016-03-010.0286USD5.7524
2016-02-010.0240USD4.8791
2016-01-040.0288USD5.7503
2015-12-010.0297USD5.7215
2015-11-020.0294USD5.5495
2015-10-010.0201USD3.9905
2015-09-010.0249USD4.6893
2015-08-030.0284USD5.0377
2015-07-010.0304USD5.1669
2015-06-010.0292USD4.8725
2015-05-040.0405USD6.5193
2015-04-010.0275USD4.5957
2015-03-020.0336USD5.3826
2015-02-020.0288USD4.4935
2015-01-020.0303USD4.7638
2014-12-010.0334USD4.8838
2014-11-030.0375USD5.3795
2014-10-010.0317USD4.6132
2014-09-010.0375USD5.1214
2014-08-010.0363USD4.9460
2014-07-010.0388USD5.2395
2014-06-020.0424USD5.7305
2014-05-020.0455USD6.2885
2014-04-010.0412USD5.7137
2014-03-030.0459USD6.4780
2014-02-030.0287USD4.1832
2014-01-020.0431USD5.9395
2013-12-020.0360USD4.9193
2013-11-040.0395USD5.1518
2013-10-010.0342USD4.5949
2013-09-020.0359USD4.9968
2013-08-010.0341USD4.5155
2013-07-010.0345USD4.5334
2013-06-030.0269USD3.3374
2013-05-020.0373USD4.3327
2013-03-010.0356USD4.2022
2013-02-010.0370USD4.3496
2013-01-020.0420USD4.9320
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。