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安本環球新興市場當地貨幣債券基金 X 月配息 美元 ( 本基金配息政策可能致配息來源為本金 )
Aberdeen Global EM LcCy Bd X MInc USD
人氣favorite4527
6.0287USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.0266 / -0.44%2018-07-19
安本環球新興市場當地貨幣債券基金 X 月配息 美元 ( 本基金配息政策可能致配息來源為本金 )
Aberdeen Global EM LcCy Bd X MInc USD
6.0287USD
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.0266 / -0.44%
淨值日期
query_builder2018-07-19
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


近30日淨值表
日期淨值
2018-07-196.0287
2018-07-186.0553
2018-07-176.0634
2018-07-166.0820
2018-07-136.0397
2018-07-126.0479
2018-07-116.0826
2018-07-106.0625
2018-07-096.0890
2018-07-066.0107
日期淨值
2018-07-056.0045
2018-07-045.9754
2018-07-035.9556
2018-07-025.9460
2018-06-295.9927
2018-06-285.9662
2018-06-276.0108
2018-06-266.0204
2018-06-256.0058
2018-06-225.9977
日期淨值
2018-06-215.9711
2018-06-205.9856
2018-06-195.9582
2018-06-186.0093
2018-06-156.0035
2018-06-146.0982
2018-06-136.0949
2018-06-126.1160
2018-06-116.1351
2018-06-086.0880
資產配置
統計日期: 2018-05
績效表現
績效更新日期: 2018-06
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -11.69%
近六個月 ▼ -8.09%
今年以來 ▼ -8.09%
成立至今 ▼ -7.75%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -5.69%
近二年 ▲ 2.83%
近三年 ▼ -0.21%
近五年 ▼ -14.47%
近十年--
基本資料
基金名稱
安本環球新興市場當地貨幣債券基金 X 月配息 美元 ( 本基金配息政策可能致配息來源為本金 )
Aberdeen Global EM LcCy Bd X MInc USD
總代理安本標準證券投資信託股份有限公司
基金公司安本資產管理
成立日期2012-12-03
基金類型債券基金
基金註冊地盧森堡
投資目標該項基金的投資目標是通過將該項基金至少三分之二的資產,投資於在新興市場國家設有註冊辦事處的公司,及/或設於新興市場國家的政府相關機構所發行的以該新興市場的貨幣為單位的定息證券,以獲得長期總回報.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2018/06)206.85(百萬USD)
保管機構法國巴黎證券(盧森堡)
基金保管費率0.00%
基金管理費率0.75%
收益分配方式分配
申購手續費1.50%
行業比重
行業類別百分比%
風險評等
一年年化Alpha-3.12
一年年化Beta1
一年年化Sharpe-0.66
績效月份2018-06
一年年化標準差9.73
三年年化標準差12.13
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中度風險(RR 3)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年9.73%-0.661-3.12
三年12.13%-0.011.03-2.02
五年11.72%-0.251.05-1.57
十年--------
前十大持股
投資標的資產百分比%
BRAZIL (FED REP OF) 10% 01/01/27 NTNF BRL6.22
INDONESIA (REP OF) 9% 15/03/29 FR71 IDR3.60
POLAND (REP OF) 5.5% 25/10/19 1019 PLN3.43
RUSSIAN FEDERATION 7.7% 23/03/33 6221 RUB3.02
COLOMBIA (REP OF) 7% 30/06/32 B COP2.94
COLOMBIA (REP OF) 7.5% 26/08/26 B COP2.90
THAILAND (KING OF) 4.875% 22/06/29 THB2.78
POLAND (REP OF) 5.75% 25/10/21 1021 PLN2.73
RUSSIAN FEDERATION 7.05% 19/01/28 6212 RUB2.71
ARGENTINA (REP OF) FRN 21/06/20 POM ARS2.60
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別
2018-07-020.0221USD
2018-06-010.0297USD
2018-05-020.0156USD
2018-04-030.0346USD
2018-03-010.0280USD
2018-02-010.0362USD
2018-01-020.0349USD
2017-12-010.0384USD
2017-11-020.0290USD
2017-10-020.0334USD
2017-09-010.0318USD
2017-08-010.0299USD
2017-07-030.0275USD
2017-06-020.0315USD
2017-05-020.0283USD
2017-04-030.0356USD
2017-03-020.0301USD
2017-02-020.0311USD
2017-01-020.0306USD
2016-12-010.0217USD
2016-11-020.0299USD
2016-10-030.0274USD
2016-09-010.0284USD
2016-08-010.0332USD
2016-07-010.0322USD
2016-06-010.0230USD
2016-05-020.0323USD
2016-04-010.0384USD
2016-03-010.0286USD
2016-02-010.0240USD
2016-01-040.0288USD
2015-12-010.0297USD
2015-11-020.0294USD
2015-10-010.0201USD
2015-09-010.0249USD
2015-08-030.0284USD
2015-07-010.0304USD
2015-06-010.0292USD
2015-05-040.0405USD
2015-04-010.0275USD
2015-03-020.0336USD
2015-02-020.0288USD
2015-01-020.0303USD
2014-12-010.0334USD
2014-11-030.0375USD
2014-10-010.0317USD
2014-09-010.0375USD
2014-08-010.0363USD
2014-07-010.0388USD
2014-06-020.0424USD
2014-05-020.0455USD
2014-04-010.0412USD
2014-03-030.0459USD
2014-02-030.0287USD
2014-01-020.0431USD
2013-12-020.0360USD
2013-11-040.0395USD
2013-10-010.0342USD
2013-09-020.0359USD
2013-08-010.0341USD
2013-07-010.0345USD
2013-06-030.0269USD
2013-05-020.0373USD
2013-04-020.0342USD
2013-03-010.0356USD
2013-02-010.0370USD
2013-01-020.0420USD
無配息資料
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  • 六、各基金經金管會核准或同意生效,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱投資人須知或/與基金公開說明書。投資人申購前應自行了解判斷。
  • 七、有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金公開說明書及投資人須知,投資人可至公開資訊觀測站或境外基金資訊觀測站中查詢。
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  • 九、基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。
  • 十、部分基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。各基金由本金支付配息之相關資料,投資人可至各投信基金公司及總代理人網站查詢。
  • 十一、本基金涉及投資新興市場部份,因其波動性與風險程度可能較高,且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家,也可能使資產價值受不同程度之影響。依金管會規定:
    • 1.投信基金直接投資大陸地區有價證券僅限掛牌上市有價證券,投資人須留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。
    • 2.境外基金投資大陸地區有價證券不得超過該基金資產淨值之10%,投資人須留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。
  • 十二、本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效,基金投資風險請詳閱基金公開說明書。
  • 十三、投資人因不同時間進場,將有不同之投資績效,過去之績效亦不代表未來績效之保證。
  • 十四、投資人應注意貨幣基金投資之風險包括利率風險、債券交易市場流動性不足之風險及投資無擔保公司債之風險;本基金或有因利率變動、債券交易市場流動性不足及定期存單提前解約而影響基金淨值下跌之風險,同時或有受益人大量贖回時,至延遲給付贖回價款之可能。
  • 十五、基金風險收益等級為投信投顧公會針對基金之價格波動風險程度,依基金投資標的風險屬性與投資地區市場風險狀況編製,分類為RR1-RR5五級,數字越大代表風險越高,此風險級數僅供參考。
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