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安本環球新興市場當地貨幣債券基金 X 月配息 美元
Aberdeen Global EM LcCy Bd X MInc USD
人氣favorite5620
5.7165USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.0278 / 0.49%2018-12-13
安本環球新興市場當地貨幣債券基金 X 月配息 美元
Aberdeen Global EM LcCy Bd X MInc USD
5.7165USD
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.0278 / 0.49%
淨值日期
query_builder2018-12-13
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


近30日淨值表
日期淨值
2018-12-135.7165
2018-12-125.6887
2018-12-115.6928
2018-12-105.7242
2018-12-075.7048
2018-12-065.7053
2018-12-055.7445
2018-12-045.7817
2018-12-035.7676
2018-11-305.7858
日期淨值
2018-11-295.7585
2018-11-285.6992
2018-11-275.7162
2018-11-265.7559
2018-11-235.7618
2018-11-225.7630
2018-11-215.7365
2018-11-205.7526
2018-11-195.7608
2018-11-165.7176
日期淨值
2018-11-155.6950
2018-11-145.6509
2018-11-135.6655
2018-11-125.6761
2018-11-095.7086
2018-11-085.7760
2018-11-075.7956
2018-11-065.7420
2018-11-055.7027
2018-11-025.7109
資產配置
統計日期: 2018-10
績效表現
績效更新日期: 2018-11
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 4.62%
近六個月 ▼ -4.62%
今年以來 ▼ -8.95%
成立至今 ▼ -8.60%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -7.34%
近二年 ▲ 5.83%
近三年 ▲ 9.71%
近五年 ▼ -13.52%
近十年--
基本資料
基金名稱
安本環球新興市場當地貨幣債券基金 X 月配息 美元
Aberdeen Global EM LcCy Bd X MInc USD
總代理安本標準證券投資信託股份有限公司
基金公司安本資產管理
成立日期2012-12-03
基金類型債券基金
基金註冊地盧森堡
投資目標該項基金的投資目標是通過將該項基金至少三分之二的資產,投資於在新興市場國家設有註冊辦事處的公司,及/或設於新興市場國家的政府相關機構所發行的以該新興市場的貨幣為單位的定息證券,以獲得長期總回報.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2018/10)203.96(百萬USD)
保管機構法國巴黎證券(盧森堡)
基金保管費率0.00%
基金管理費率0.75%
收益分配方式分配
申購手續費1.50%
行業比重
行業類別百分比%
風險評等
一年年化Alpha-1.17
一年年化Beta1.08
一年年化Sharpe-0.67
績效月份2018-11
一年年化標準差12.95
三年年化標準差11.92
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中度風險(RR 3)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年12.95%-0.671.08-1.17
三年11.92%0.231.03-1.53
五年11.85%-0.241.06-1.4
十年--------
前十大持股
投資標的資產百分比%
BRAZIL (FED REP OF) 10% 01/01/27 NTNF BRL6.41
POLAND (REP OF) 5.5% 25/10/19 1019 PLN3.20
THAILAND (KING OF) 4.875% 22/06/29 THB3.03
POLAND (REP OF) 5.75% 25/10/21 1021 PLN3.01
ARGENTINA (REP OF) FRN 21/06/20 POM ARS2.98
RUSSIAN FEDERATION 7.05% 19/01/28 6212 RUB2.89
COLOMBIA (REP OF) 7.5% 26/08/26 B COP2.88
INDONESIA (REP OF) 8.25% 15/05/36 FR72 IDR2.88
INDONESIA (REP OF) 9% 15/03/29 FR71 IDR2.77
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) 5.75% 05/03/26 M MXN2.66
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
2018-12-030.0347USD7.2102
2018-11-020.0370USD7.8056
2018-10-010.0328USD6.8588
2018-09-030.0211USD4.5087
2018-08-010.0374USD7.3275
2018-07-020.0221USD4.4406
2018-06-010.0297USD5.7077
2018-05-020.0156USD2.8227
2018-04-030.0346USD6.0590
2018-03-010.0280USD4.8973
2018-02-010.0362USD6.2502
2018-01-020.0349USD6.2625
2017-12-010.0384USD6.9701
2017-11-020.0290USD5.3105
2017-10-020.0334USD5.9237
2017-09-010.0318USD5.5857
2017-08-010.0299USD5.3031
2017-07-030.0275USD4.9370
2017-06-020.0315USD5.6718
2017-05-020.0283USD5.1341
2017-04-030.0356USD6.4879
2017-03-020.0301USD5.6187
2017-02-020.0311USD5.8925
2017-01-020.0306USD5.8961
2016-12-010.0217USD4.2680
2016-11-020.0299USD5.3924
2016-10-030.0274USD4.8927
2016-09-010.0284USD5.1245
2016-08-010.0332USD6.0130
2016-07-010.0322USD5.8094
2016-06-010.0230USD4.3851
2016-05-020.0323USD5.8479
2016-04-010.0384USD7.1103
2016-03-010.0286USD5.7524
2016-02-010.0240USD4.8791
2016-01-040.0288USD5.7503
2015-12-010.0297USD5.7215
2015-11-020.0294USD5.5495
2015-10-010.0201USD3.9905
2015-09-010.0249USD4.6893
2015-08-030.0284USD5.0377
2015-07-010.0304USD5.1669
2015-06-010.0292USD4.8725
2015-05-040.0405USD6.5193
2015-04-010.0275USD4.5957
2015-03-020.0336USD5.3826
2015-02-020.0288USD4.4935
2015-01-020.0303USD4.7638
2014-12-010.0334USD4.8838
2014-11-030.0375USD5.3795
2014-10-010.0317USD4.6132
2014-09-010.0375USD5.1214
2014-08-010.0363USD4.9460
2014-07-010.0388USD5.2395
2014-06-020.0424USD5.7305
2014-05-020.0455USD6.2885
2014-04-010.0412USD5.7137
2014-03-030.0459USD6.4780
2014-02-030.0287USD4.1832
2014-01-020.0431USD5.9395
2013-12-020.0360USD4.9193
2013-11-040.0395USD5.1518
2013-10-010.0342USD4.5949
2013-09-020.0359USD4.9968
2013-08-010.0341USD4.5155
2013-07-010.0345USD4.5334
2013-06-030.0269USD3.3374
2013-05-020.0373USD4.3327
2013-04-020.0342USD4.0942
2013-03-010.0356USD4.2022
2013-02-010.0370USD4.3496
2013-01-020.0420USD4.9320
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。
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  • 九、基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。
  • 十、部分基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。各基金由本金支付配息之相關資料,投資人可至各投信基金公司及總代理人網站查詢。
  • 十一、本基金涉及投資新興市場部份,因其波動性與風險程度可能較高,且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家,也可能使資產價值受不同程度之影響。依金管會規定:
    • 1.投信基金直接投資大陸地區有價證券僅限掛牌上市有價證券,投資人須留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。
    • 2.境外基金投資大陸地區有價證券不得超過該基金資產淨值之10%,投資人須留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。
  • 十二、本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效,基金投資風險請詳閱基金公開說明書。
  • 十三、投資人因不同時間進場,將有不同之投資績效,過去之績效亦不代表未來績效之保證。
  • 十四、投資人應注意貨幣基金投資之風險包括利率風險、債券交易市場流動性不足之風險及投資無擔保公司債之風險;本基金或有因利率變動、債券交易市場流動性不足及定期存單提前解約而影響基金淨值下跌之風險,同時或有受益人大量贖回時,至延遲給付贖回價款之可能。
  • 十五、基金風險收益等級為投信投顧公會針對基金之價格波動風險程度,依基金投資標的風險屬性與投資地區市場風險狀況編製,分類為RR1-RR5五級,數字越大代表風險越高,此風險級數僅供參考。
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