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安本標準拉丁美洲股票基金 X 累積 美元 ( 安本環球拉丁美洲股票基金 X 累積 美元 )
AS SICAV I Latin Amer Eq X Acc USD
人氣favorite21384
10.0654USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.0029 / -0.03%2019-07-15
安本標準拉丁美洲股票基金 X 累積 美元 ( 安本環球拉丁美洲股票基金 X 累積 美元 )
AS SICAV I Latin Amer Eq X Acc USD
10.0654USD
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.0029 / -0.03%
淨值日期
query_builder2019-07-15
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


近30日淨值表
日期淨值
2019-07-1510.0654
2019-07-1210.0683
2019-07-1110.1306
2019-07-1010.1197
2019-07-099.9987
2019-07-0810.0381
2019-07-059.9460
2019-07-049.9712
2019-07-039.7923
2019-07-029.6690
日期淨值
2019-07-019.7861
2019-06-289.7076
2019-06-279.6392
2019-06-269.6884
2019-06-259.6831
2019-06-249.8136
2019-06-219.8152
2019-06-209.7170
2019-06-199.6172
2019-06-189.5787
日期淨值
2019-06-179.4094
2019-06-149.4475
2019-06-139.5659
2019-06-129.5312
2019-06-119.5063
2019-06-079.3222
2019-06-069.2114
2019-06-059.1713
2019-06-049.2307
2019-06-039.1262
資產配置
統計日期: 2019-05
績效表現
績效更新日期: 2019-06
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 12.90%
近六個月 ▲ 17.33%
今年以來 ▲ 15.65%
成立至今 ▲ 9.46%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 27.72%
近二年 ▲ 17.07%
近三年 ▲ 44.95%
近五年 ▼ -0.64%
近十年--
基本資料
基金名稱
安本標準拉丁美洲股票基金 X 累積 美元 ( 安本環球拉丁美洲股票基金 X 累積 美元 )
AS SICAV I Latin Amer Eq X Acc USD
總代理安本標準證券投資信託股份有限公司
基金公司安本資產管理
成立日期2012-12-03
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標本基金的投資目標在於追求長期總報酬,以至少三分之二的基金資產投資於股票和股票相關證券,該等股票及股票相關證券之發行公司須為註冊營業處位於拉丁美洲國家的公司;和/或其大部分商業活動發生於拉丁美洲國家的公司;和/或大部分資產投資於拉丁美洲國家註冊成立公司的控股公司.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2019/05)1,825.55(百萬USD)
保管機構法國巴黎證券(盧森堡)
基金保管費率0.00%
基金管理費率1.00%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
銀行26.72
石油及天然氣-整合7.42
飲料:酒精飲料7.22
運輸及後勤6.21
服飾及特殊零售5.50
房地產4.84
防守性零售4.41
軟體-應用3.96
資產管理3.92
飲料: 無酒精的飲料3.52
民生性消費品3.34
金屬與礦物3.33
經紀商與交易所3.19
健康護理計畫2.37
汽車2.34
服飾及家具製品2.14
工業金屬及礦產1.74
公用-管制1.73
石油及天然氣-提煉及行銷1.54
建築物料1.00
石油及天然氣-服務0.92
旅遊與休閒0.92
工程及營造0.42
石油及天然氣-開採及生產0.33
風險評等
一年年化Alpha5.53
一年年化Beta1.06
一年年化Sharpe0.96
績效月份2019-06
一年年化標準差24.56
三年年化標準差21.71
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
高度風險(RR 5)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年24.56%0.961.065.53
三年21.71%0.510.980.36
五年24.99%0.080.970.83
十年--------
前十大持股
投資標的資產百分比%
BANCO BRADESCO NPV8.04
PETROBRAS PETROLEO BRAS-PR NPV7.42
ITAUSA INVESTIMENTOS ITAU PREF NPV6.95
GRUPO FINANCIERO BANORTE-O NPV4.24
LOJAS RENNER NPV4.13
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO 1 ADR REP 10 UTS (1B&2D-B&2D-L)4.10
BRADESPAR PREF NPV3.92
VALE COM NPV3.33
WALMART DE MEXICO-SER V NPV3.21
B3 -BRASIL BOLSA BALCAO NPV3.19
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。
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  • 八、由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等,且對利率變動的敏感度甚高,故高收益債券基金可能會因利率上升、市場流動性下降,或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。高收益債券基金不適合無法承擔相關風險之投資人,投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。部份基金或所投資之債券子基金,可能投資美國Rule 144A 債券,該等債券屬私募性質,較可能發生流動性不足,財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大之風險,投資人須留意相關風險。
  • 九、基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。
  • 十、部分基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。各基金由本金支付配息之相關資料,投資人可至各投信基金公司及總代理人網站查詢。
  • 十一、本基金涉及投資新興市場部份,因其波動性與風險程度可能較高,且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家,也可能使資產價值受不同程度之影響。依金管會規定:
    • 1.投信基金直接投資大陸地區有價證券僅限掛牌上市有價證券,投資人須留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。
    • 2.境外基金投資大陸地區有價證券不得超過該基金資產淨值之20%,投資人須留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。
  • 十二、本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效,基金投資風險請詳閱基金公開說明書。
  • 十三、投資人因不同時間進場,將有不同之投資績效,過去之績效亦不代表未來績效之保證。
  • 十四、投資人應注意貨幣基金投資之風險包括利率風險、債券交易市場流動性不足之風險及投資無擔保公司債之風險;本基金或有因利率變動、債券交易市場流動性不足及定期存單提前解約而影響基金淨值下跌之風險,同時或有受益人大量贖回時,至延遲給付贖回價款之可能。
  • 十五、基金風險收益等級為投信投顧公會針對基金之價格波動風險程度,依基金投資標的風險屬性與投資地區市場風險狀況編製,分類為RR1-RR5五級,數字越大代表風險越高,此風險級數僅供參考。
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