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安本標準拉丁美洲股票基金 X 累積 美元 ( 安本環球拉丁美洲股票基金 X 累積 美元 )
Aberdeen S Latin Amer Eq X Acc USD
人氣favorite33398
6.8572USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.0384 / -0.56%2021-11-29
安本標準拉丁美洲股票基金 X 累積 美元 ( 安本環球拉丁美洲股票基金 X 累積 美元 )
Aberdeen S Latin Amer Eq X Acc USD
6.8572USD
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.0384 / -0.56%
淨值日期
query_builder2021-11-29
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-11-296.8572
2021-11-266.8956
2021-11-257.1571
2021-11-247.1020
2021-11-237.0692
2021-11-227.1199
2021-11-197.1966
2021-11-187.1701
2021-11-177.2101
2021-11-167.2657
日期淨值
2021-11-157.4753
2021-11-127.5278
2021-11-117.6462
2021-11-107.4675
2021-11-097.5112
2021-11-087.3950
2021-11-057.4007
2021-11-047.2643
2021-11-037.2812
2021-11-027.1697
日期淨值
2021-10-297.1562
2021-10-287.2719
2021-10-277.3538
2021-10-267.4201
2021-10-257.4902
2021-10-227.2789
2021-10-217.3821
2021-10-207.5746
2021-10-197.5545
2021-10-187.7050
資產配置
統計日期: 2021-10
績效表現
績效更新日期: 2021-10
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -18.22%
近六個月 ▼ -15.93%
今年以來 ▼ -17.28%
成立至今 ▼ -19.31%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 10.10%
近二年 ▼ -26.06%
近三年 ▼ -15.78%
近五年 ▼ -11.00%
近十年 ▼ -25.40%
基本資料
基金名稱
安本標準拉丁美洲股票基金 X 累積 美元 ( 安本環球拉丁美洲股票基金 X 累積 美元 )
Aberdeen S Latin Amer Eq X Acc USD
總代理安本標準證券投資信託股份有限公司
基金公司安本資產管理
成立日期2012-12-03
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標本基金的投資目標在於追求長期總報酬,以至少三分之二的基金資產投資於股票和股票相關證券,該等股票及股票相關證券之發行公司須為註冊營業處位於拉丁美洲國家的公司;和/或其大部分商業活動發生於拉丁美洲國家的公司;和/或大部分資產投資於拉丁美洲國家註冊成立公司的控股公司.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/10)65.27(百萬USD)
保管機構法國巴黎證券(盧森堡)
基金保管費率0.00%
基金管理費率(最高)1.00%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
銀行15.97
Transportation9.60
資本市場7.07
Retail -Cyclical7.00
金屬與礦物6.93
Software6.62
Oil & Gas6.36
房地產5.44
防守性零售5.02
飲料:酒精飲料4.99
資產管理3.67
Healthcare Providers & Services3.04
Healthcare Plans2.33
公用-獨立電廠2.11
教育1.98
Manufacturing - Apparel & Accessories1.98
林業產品1.88
飲料: 無酒精的飲料1.74
商業服務1.23
工業金屬及礦產0.96
風險評等
一年年化Alpha-10.02837
一年年化Beta0.96015
一年年化Sharpe0.45072
績效月份2021-10
一年年化標準差29.9828
三年年化標準差32.7201
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
高度風險(RR 5)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年29.9828%0.450720.96015-10.02837
三年32.7201%-0.025970.994-1.32906
五年29.31941%0.04061.00939-0.97839
十年26.89976%0.008640.995040.40533
前十大持股
投資標的資產百分比%
B3 -BRAS BRL5.55
WALMART DE MXN5.02
FOMENTO ECON MEX ADR4.99
GRUPO MEXICO SER B4.98
BCO BRADESCO COM BRL4.86
GRUPO FIN BAN NPV4.56
PETROLEO BRASILEIRO3.80
BRADESPAR SA PRF NPV3.67
GRUPO AEROPORT ADR3.59
RUMO BRL3.22
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。