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安本環球歐洲股息基金 X 累積 歐元
Aberdeen Global Eurp Eq Div X Acc EUR
人氣favorite2134
13.4818EUR
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.0375 / -0.28%2018-06-21
安本環球歐洲股息基金 X 累積 歐元
Aberdeen Global Eurp Eq Div X Acc EUR
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淨值日期
query_builder2018-06-21
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


近30日淨值表
日期淨值
2018-06-2113.4818
2018-06-2013.5193
2018-06-1913.3919
2018-06-1813.4092
2018-06-1513.5991
2018-06-1413.4715
2018-06-1313.5264
2018-06-1213.5238
2018-06-1113.4852
2018-06-0813.3662
日期淨值
2018-06-0713.4802
2018-06-0613.4848
2018-06-0513.5473
2018-06-0413.5107
2018-06-0113.4306
2018-05-3113.3897
2018-05-3013.2797
2018-05-2913.2786
2018-05-2813.4748
2018-05-2513.4559
日期淨值
2018-05-2413.5121
2018-05-2313.4762
2018-05-2213.5470
2018-05-1813.5431
2018-05-1713.5028
2018-05-1613.4841
2018-05-1513.4847
2018-05-1413.4633
2018-05-1113.4557
2018-05-0913.3984
資產配置
統計日期: 2018-04
績效表現
績效更新日期: 2018-05
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 2.70%
近六個月 ▲ 0.69%
今年以來 ▼ -0.28%
成立至今 ▲ 59.30%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -3.25%
近二年 ▲ 8.99%
近三年 ▼ -6.97%
近五年 ▲ 20.21%
近十年--
基本資料
基金名稱
安本環球歐洲股息基金 X 累積 歐元
Aberdeen Global Eurp Eq Div X Acc EUR
總代理安本國際證券投資顧問股份有限公司
基金公司安本資產管理
成立日期2012-12-03
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標該項基金的投資目標是通過將該項基金至少三分之二的資產,投資於在歐洲設有註冊辦事處的公司﹔及/或在歐洲進行大部份業務活動的公司﹔及/或其大部份資產來自在歐洲設有註冊辦事處的公司的控股公司所發行的可提供或預期提供高股息率的股票及股票相關證券,以獲得長期總回報.挑選公司時不論其市值(微型,小型,中型及大型市值),行業或歐洲地區.基金以即期及定期存款形式持有的流動資產,連同可產生利息收入的債務工具(按歐洲儲蓄稅務指引所賦予的定義),不可超過基金資產淨值的15%.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2018/04)51.50(百萬EUR)
保管機構法國巴黎證券(盧森堡)
基金保管費率0.00%
基金管理費率0.75%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
Consumer Packaged Goods11.95
Banks9.59
Industrial Products8.03
Tobacco Products7.93
Oil & Gas - Integrated6.00
Biotechnology5.52
REITs5.40
Application Software4.81
Insurance - Life4.38
Communication Services4.36
Credit Services3.03
Retail - Apparel & Specialty2.88
Insurance - Specialty2.81
Metals & Mining2.50
Asset Management2.39
Brokers & Exchanges2.21
Medical Instruments & Equipment2.12
Restaurants2.09
Insurance2.06
Drug Manufacturers1.97
Business Services1.96
Transportation & Logistics1.90
Chemicals1.60
Medical Devices1.17
風險評等
一年年化Alpha-4.04
一年年化Beta0.86
一年年化Sharpe-0.29
績效月份2018-05
一年年化標準差8.79
三年年化標準差12.1
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年8.79%-0.290.86-4.04
三年12.1%-0.110.91-3.46
五年11.74%0.380.93-3.04
十年--------
前十大持股
投資標的資產百分比%
BRITISH AMER TOBACCO GBP0.254.71
UNILEVER EUR0.164.42
PRUDENTIAL GBP0.054.38
NOVO-NORDISK B DKK0.24.07
NESTLE REG CHF0.13.88
ROYAL DUTCH SHELL B SHS EUR0.073.57
UNIBAIL-RODAMCO EUR53.20
UBS GRP CHF0.103.17
VODAFONE GRP USD0.20953.14
KONE OYJ B NPV3.03
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別
2012-10-010.2218EUR
2011-10-030.1784EUR
2010-10-010.0042EUR
無配息資料
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  • 八、由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等,且對利率變動的敏感度甚高,故高收益債券基金可能會因利率上升、市場流動性下降,或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。高收益債券基金不適合無法承擔相關風險之投資人,投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。部份基金或所投資之債券子基金,可能投資美國Rule 144A 債券,該等債券屬私募性質,較可能發生流動性不足,財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大之風險,投資人須留意相關風險。
  • 九、基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。
  • 十、部分基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。各基金由本金支付配息之相關資料,投資人可至各投信基金公司及總代理人網站查詢。
  • 十一、本基金涉及投資新興市場部份,因其波動性與風險程度可能較高,且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家,也可能使資產價值受不同程度之影響。依金管會規定:
    • 1.投信基金直接投資大陸地區有價證券僅限掛牌上市有價證券,投資人須留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。
    • 2.境外基金投資大陸地區有價證券不得超過該基金資產淨值之10%,投資人須留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。
  • 十二、本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效,基金投資風險請詳閱基金公開說明書。
  • 十三、投資人因不同時間進場,將有不同之投資績效,過去之績效亦不代表未來績效之保證。
  • 十四、投資人應注意貨幣基金投資之風險包括利率風險、債券交易市場流動性不足之風險及投資無擔保公司債之風險;本基金或有因利率變動、債券交易市場流動性不足及定期存單提前解約而影響基金淨值下跌之風險,同時或有受益人大量贖回時,至延遲給付贖回價款之可能。
  • 十五、基金風險收益等級為投信投顧公會針對基金之價格波動風險程度,依基金投資標的風險屬性與投資地區市場風險狀況編製,分類為RR1-RR5五級,數字越大代表風險越高,此風險級數僅供參考。
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