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安本標準歐洲股息基金 X 累積 歐元 ( 安本環球歐洲股息基金 X 累積 歐元 )
AS SICAV I Eurp Eq Div X Acc EUR
人氣favorite3096
12.9565EUR
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.0246 / -0.19%2019-02-15
安本標準歐洲股息基金 X 累積 歐元 ( 安本環球歐洲股息基金 X 累積 歐元 )
AS SICAV I Eurp Eq Div X Acc EUR
12.9565EUR
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.0246 / -0.19%
淨值日期
query_builder2019-02-15
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


近30日淨值表
日期淨值
2019-02-1512.9565
2019-02-1412.9811
2019-02-1312.9186
2019-02-1212.8443
2019-02-1112.7696
2019-02-0812.7455
2019-02-0712.8645
2019-02-0612.8981
2019-02-0512.8312
2019-02-0412.6898
日期淨值
2019-02-0112.6107
2019-01-3112.5807
2019-01-3012.5293
2019-01-2912.5014
2019-01-2812.4713
2019-01-2512.5311
2019-01-2412.5028
2019-01-2312.5088
2019-01-2212.5117
2019-01-2112.5439
日期淨值
2019-01-1812.5094
2019-01-1712.2875
2019-01-1612.2802
2019-01-1512.2235
2019-01-1412.1731
2019-01-1112.2660
2019-01-1012.1668
2019-01-0912.2369
2019-01-0812.1535
2019-01-0711.9964
資產配置
統計日期: 2019-01
績效表現
績效更新日期: 2019-01
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -0.55%
近六個月 ▼ -9.25%
今年以來 ▲ 6.77%
成立至今 ▲ 49.68%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -7.36%
近二年 ▼ -0.44%
近三年 ▲ 10.08%
近五年 ▲ 14.28%
近十年--
基本資料
基金名稱
安本標準歐洲股息基金 X 累積 歐元 ( 安本環球歐洲股息基金 X 累積 歐元 )
AS SICAV I Eurp Eq Div X Acc EUR
總代理安本標準證券投資信託股份有限公司
基金公司安本資產管理
成立日期2012-12-03
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標該項基金的投資目標是通過將該項基金至少三分之二的資產,投資於在歐洲設有註冊辦事處的公司﹔及/或在歐洲進行大部份業務活動的公司﹔及/或其大部份資產來自在歐洲設有註冊辦事處的公司的控股公司所發行的可提供或預期提供高股息率的股票及股票相關證券,以獲得長期總回報.挑選公司時不論其市值(微型,小型,中型及大型市值),行業或歐洲地區.基金以即期及定期存款形式持有的流動資產,連同可產生利息收入的債務工具(按歐洲儲蓄稅務指引所賦予的定義),不可超過基金資產淨值的15%.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2018/12)37.33(百萬EUR)
保管機構法國巴黎證券(盧森堡)
基金保管費率0.00%
基金管理費率0.75%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
Consumer Packaged Goods8.96
Industrial Products6.97
Oil & Gas - Integrated6.69
Insurance6.52
Banks6.42
Tobacco Products6.02
Drug Manufacturers4.92
Biotechnology4.54
Chemicals4.00
Metals & Mining3.49
Insurance - Life3.12
REITs3.02
Application Software2.90
Brokers & Exchanges2.81
Waste Management2.78
Business Services2.59
Insurance - Specialty2.52
Medical Instruments & Equipment2.51
Credit Services2.40
Publishing2.07
Restaurants1.97
Homebuilding & Construction1.95
Aerospace & Defense1.86
Asset Management1.72
Communication Services1.63
Retail - Apparel & Specialty1.53
Truck Manufacturing1.48
Travel & Leisure1.37
風險評等
一年年化Alpha-0.73
一年年化Beta1.01
一年年化Sharpe-0.48
績效月份2019-01
一年年化標準差13.45
三年年化標準差9.83
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年13.45%-0.481.01-0.73
三年9.83%0.410.89-0.75
五年12.26%0.30.96-1.75
十年--------
前十大持股
投資標的資產百分比%
ROYAL DUTCH SHELL B SHS EUR0.073.83
BHP GRP USD0.50003.49
UNILEVER EUR0.163.49
SWEDBANK A SHS NPV3.34
NOVO-NORDISK B DKK0.23.19
ROCHE HLDGS AG-GENUSSCHEIN NPV3.15
PRUDENTIAL GBP0.053.12
NORDEA BANK ABP NPV3.08
UNIBAIL GRP STAPLED EUR0.53.02
L'OREAL EUR0.22.97
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
2012-10-010.2218EUR--
2011-10-030.1784EUR--
2010-10-010.0042EUR--
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。
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  • 九、基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。
  • 十、部分基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。各基金由本金支付配息之相關資料,投資人可至各投信基金公司及總代理人網站查詢。
  • 十一、本基金涉及投資新興市場部份,因其波動性與風險程度可能較高,且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家,也可能使資產價值受不同程度之影響。依金管會規定:
    • 1.投信基金直接投資大陸地區有價證券僅限掛牌上市有價證券,投資人須留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。
    • 2.境外基金投資大陸地區有價證券不得超過該基金資產淨值之20%,投資人須留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。
  • 十二、本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效,基金投資風險請詳閱基金公開說明書。
  • 十三、投資人因不同時間進場,將有不同之投資績效,過去之績效亦不代表未來績效之保證。
  • 十四、投資人應注意貨幣基金投資之風險包括利率風險、債券交易市場流動性不足之風險及投資無擔保公司債之風險;本基金或有因利率變動、債券交易市場流動性不足及定期存單提前解約而影響基金淨值下跌之風險,同時或有受益人大量贖回時,至延遲給付贖回價款之可能。
  • 十五、基金風險收益等級為投信投顧公會針對基金之價格波動風險程度,依基金投資標的風險屬性與投資地區市場風險狀況編製,分類為RR1-RR5五級,數字越大代表風險越高,此風險級數僅供參考。
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