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安本環球世界資源股票基金 X 累積 美元
Aberdeen Glb World Res Eq X USD Acc
人氣favorite4045
10.4995USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.0587 / -0.56%2018-02-22
安本環球世界資源股票基金 X 累積 美元
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淨值日期
query_builder2018-02-22
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


近30日淨值表
日期淨值
2018-02-2210.4995
2018-02-2110.5582
2018-02-2010.6048
2018-02-1910.7032
2018-02-1610.7208
2018-02-1510.7081
2018-02-1410.4505
2018-02-1310.4605
2018-02-1210.3315
2018-02-0910.2380
日期淨值
2018-02-0810.4694
2018-02-0710.5958
2018-02-0610.5061
2018-02-0510.8238
2018-02-0211.1447
2018-02-0111.2224
2018-01-3111.2440
2018-01-3011.2905
2018-01-2911.4150
2018-01-2611.3589
日期淨值
2018-01-2511.3632
2018-01-2411.3334
2018-01-2311.3033
2018-01-2211.2461
2018-01-1911.2622
2018-01-1811.2548
2018-01-1711.2346
2018-01-1611.3281
2018-01-1511.3481
2018-01-1211.3219
資產配置
統計日期: 2018-01
績效表現
績效更新日期: 2018-01
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 10.62%
近六個月 ▲ 18.93%
今年以來 ▲ 5.10%
成立至今 ▲ 25.43%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 23.76%
近二年 ▲ 78.52%
近三年 ▲ 26.95%
近五年 ▲ 6.43%
近十年--
基本資料
基金名稱
安本環球世界資源股票基金 X 累積 美元
Aberdeen Glb World Res Eq X USD Acc
總代理安本國際證券投資顧問股份有限公司
基金公司安本資產管理
成立日期2012-12-03
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標本基金的投資目標在於追求長期總報酬.以至少三分之二的資產,投資於在世界各地活躍於以下產品﹕化學品,建築材料,金屬及其他原料,木材及紙製品,容器及包裝之提煉,生產,加工及交易的公司及能源資源產業的公司.此外,基金可投資於其大部份收益乃來自為上述活動提供融資的公司.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2017/11)125.49(百萬USD)
保管機構法國巴黎證券(盧森堡)
基金保管費率0.00%
基金管理費率1.00%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
Chemicals24.47
Metals & Mining19.57
Oil & Gas - Integrated11.29
Agriculture8.04
Oil & Gas - E&P6.96
Oil & Gas - Services6.25
Transportation & Logistics3.95
Building Materials3.54
Drug Manufacturers3.49
Steel3.47
Biotechnology2.06
Industrial Products2.04
Consumer Packaged Goods2.00
風險評等
一年年化Alpha3.16
一年年化Beta0.85
一年年化Sharpe2.35
績效月份2018-01
一年年化標準差8.91
三年年化標準差17.27
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年8.91%2.350.853.16
三年17.27%0.520.88-0.59
五年15.91%0.140.92-1.28
十年--------
前十大持股
投資標的資產百分比%
EOG RESOURCES USD0.016.96
BHP BILLITON USD0.55.53
RIO TINTO ORD GBP0.15.52
PRAXAIR USD0.015.02
RANDGOLD RESOURCES USD0.054.96
ROYAL DUTCH SHELL B SHS EUR0.074.91
SCHLUMBERGER USD0.014.83
NUTRIEN NPV4.50
SHIN-ETSU CHEMICAL CO NPV4.01
WILSON SONS BDR NPV3.95
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別
無配息資料
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  • 六、各基金經金管會核准或同意生效,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱投資人須知或/與基金公開說明書。投資人申購前應自行了解判斷。
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  • 九、基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。
  • 十、部分基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。各基金由本金支付配息之相關資料,投資人可至各投信基金公司及總代理人網站查詢。
  • 十一、本基金涉及投資新興市場部份,因其波動性與風險程度可能較高,且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家,也可能使資產價值受不同程度之影響。依金管會規定:
    • 1.投信基金直接投資大陸地區有價證券僅限掛牌上市有價證券,投資人須留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。
    • 2.境外基金投資大陸地區有價證券不得超過該基金資產淨值之10%,投資人須留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。
  • 十二、本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效,基金投資風險請詳閱基金公開說明書。
  • 十三、投資人因不同時間進場,將有不同之投資績效,過去之績效亦不代表未來績效之保證。
  • 十四、投資人應注意貨幣基金投資之風險包括利率風險、債券交易市場流動性不足之風險及投資無擔保公司債之風險;本基金或有因利率變動、債券交易市場流動性不足及定期存單提前解約而影響基金淨值下跌之風險,同時或有受益人大量贖回時,至延遲給付贖回價款之可能。
  • 十五、基金風險收益等級為投信投顧公會針對基金之價格波動風險程度,依基金投資標的風險屬性與投資地區市場風險狀況編製,分類為RR1-RR5五級,數字越大代表風險越高,此風險級數僅供參考。
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