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安本標準世界資源股票基金 X 累積 美元 ( 安本環球世界資源股票基金 X 累積 美元 )
AS SICAV I WldResEq X USD Acc
人氣favorite26444
13.8642USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.0412 / -0.30%2021-06-15
安本標準世界資源股票基金 X 累積 美元 ( 安本環球世界資源股票基金 X 累積 美元 )
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漲跌 / 漲跌幅%
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淨值日期
query_builder2021-06-15
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-06-1513.8642
2021-06-1413.9054
2021-06-1113.9067
2021-06-1013.8465
2021-06-0913.8967
2021-06-0813.9231
2021-06-0714.0317
2021-06-0413.9519
2021-06-0314.0035
2021-06-0213.9992
日期淨值
2021-06-0113.8848
2021-05-3113.8071
2021-05-2813.7660
2021-05-2713.6971
2021-05-2613.6948
2021-05-2513.7964
2021-05-2113.7445
2021-05-2013.6829
2021-05-1913.8610
2021-05-1814.0730
日期淨值
2021-05-1713.8627
2021-05-1413.7723
2021-05-1213.9018
2021-05-1113.9819
2021-05-1014.1213
2021-05-0713.8782
2021-05-0613.7484
2021-05-0513.5687
2021-05-0413.5038
2021-05-0313.3730
資產配置
統計日期: 2021-05
績效表現
績效更新日期: 2021-05
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 9.14%
近六個月 ▲ 22.56%
今年以來 ▲ 16.46%
成立至今 ▲ 54.02%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 59.01%
近二年 ▲ 43.73%
近三年 ▲ 26.72%
近五年 ▲ 83.23%
近十年 ▲ 22.49%
基本資料
基金名稱
安本標準世界資源股票基金 X 累積 美元 ( 安本環球世界資源股票基金 X 累積 美元 )
AS SICAV I WldResEq X USD Acc
總代理安本標準證券投資信託股份有限公司
基金公司安本資產管理
成立日期2012-12-03
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標本基金的投資目標在於追求長期總報酬.以至少三分之二的資產,投資於在世界各地活躍於以下產品﹕化學品,建築材料,金屬及其他原料,木材及紙製品,容器及包裝之提煉,生產,加工及交易的公司及能源資源產業的公司.此外,基金可投資於其大部份收益乃來自為上述活動提供融資的公司.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/05)126.91(百萬USD)
保管機構法國巴黎證券(盧森堡)
基金保管費率0.00%
基金管理費率(最高)1.00%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
化學33.22
金屬與礦物20.72
Oil & Gas18.33
建築物料7.42
工業金屬及礦產5.04
農業4.96
公用-管制2.94
Farm & Heavy Construction Machinery2.51
風險評等
一年年化Alpha8.92534
一年年化Beta0.84894
一年年化Sharpe2.59068
績效月份2021-05
一年年化標準差18.79591
三年年化標準差23.46951
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年18.79591%2.590680.848948.92534
三年23.46951%0.397010.926372.0723
五年19.2464%0.666310.925271.35256
十年19.89469%0.170230.94157-0.04153
前十大持股
投資標的資產百分比%
BARRICK GOLD CORP NPV5.37
EOG RESOURCES USD0.014.67
KONINKLIJKE DSM EUR1.54.53
RIO TINTO ORD GBP0.14.43
VALE ADR NPV4.42
SHIN-ETSU CHEMICAL CO NPV4.39
MARTIN MARIETTA MATERIALS COM USD0.014.17
BHP GRP USD0.50004.11
ABERDEEN STANDARD LIQUIDITY FUND LUX US DOLLAR Z1 USD3.87
NESTE NPV3.73
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。