首頁keyboard_arrow_right基金列表keyboard_arrow_right基金詳情
安本標準東歐股票基金 X 累積 歐元 ( 安本環球東歐股票基金 X 累積 歐元 )
AS SICAV I Estn Eurp Eq X Acc EUR
人氣favorite6497
11.7191EUR
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.0629 / -0.53%2020-11-27
安本標準東歐股票基金 X 累積 歐元 ( 安本環球東歐股票基金 X 累積 歐元 )
AS SICAV I Estn Eurp Eq X Acc EUR
11.7191EUR
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.0629 / -0.53%
淨值日期
query_builder2020-11-27
人氣
favorite
6497
晨星評等 :
star_ratestar_ratestar_ratestar_ratestar_rate
淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2020-11-2711.7191
2020-11-2611.7820
2020-11-2511.7464
2020-11-2411.6016
2020-11-2311.6168
2020-11-2011.6215
2020-11-1911.6092
2020-11-1811.6665
2020-11-1711.5014
2020-11-1611.6477
日期淨值
2020-11-1311.4012
2020-11-1211.4572
2020-11-1111.5085
2020-11-1011.3962
2020-11-0911.1562
2020-11-0610.7736
2020-11-0510.7150
2020-11-0410.4347
2020-11-0310.3143
2020-11-0210.1433
日期淨值
2020-10-3010.1018
2020-10-2910.0789
2020-10-2810.2622
2020-10-2710.5978
2020-10-2610.7164
2020-10-2310.7872
2020-10-2210.7368
2020-10-2110.6813
2020-10-2010.7277
2020-10-1910.7482
資產配置
統計日期: 2020-10
績效表現
績效更新日期: 2020-10
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -8.33%
近六個月 ▼ -3.65%
今年以來 ▼ -21.63%
成立至今 ▲ 2.70%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -16.24%
近二年 ▲ 3.22%
近三年 ▼ -11.29%
近五年 ▲ 3.23%
近十年 ▼ -0.90%
基本資料
基金名稱
安本標準東歐股票基金 X 累積 歐元 ( 安本環球東歐股票基金 X 累積 歐元 )
AS SICAV I Estn Eurp Eq X Acc EUR
總代理安本標準證券投資信託股份有限公司
基金公司安本資產管理
成立日期2012-12-03
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標該項基金的投資目標是通過將該項基金至少三分之二的資產,投資於在東歐設有註冊辦事處的公司﹔及/或在東歐進行大部份業務活動的公司﹔及/或其大部份資產來自在東歐設有註冊辦事處的公司的控股公司所發行的股票及股票相關證券,以獲得長期總回報.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2020/10)20.80(百萬EUR)
保管機構法國巴黎證券(盧森堡)
基金保管費率0.00%
基金管理費率(最高)0.75%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
Oil & Gas20.17
銀行12.04
防守性零售10.37
Interactive Media9.67
Software7.37
Retail -Cyclical6.86
鋼鐵3.77
製藥3.16
金屬與礦物3.13
Telecommunication Services2.92
公用-管制2.67
Healthcare Providers & Services2.33
林業產品2.14
飲料: 無酒精的飲料1.98
資本市場1.95
民生性消費品1.78
飲料:酒精飲料1.59
商業服務1.57
Transportation1.40
保險0.82
跨國集團0.59
風險評等
一年年化Alpha23.87
一年年化Beta1.01
一年年化Sharpe-0.38
績效月份2020-10
一年年化標準差32.12
三年年化標準差21.9
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
高度風險(RR 5)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年32.12%-0.381.0123.87
三年21.9%-0.050.923.26
五年18.48%0.150.871.25
十年18.57%0.090.882.22
前十大持股
投資標的資產百分比%
SBERBANK RUB7.64
OIL CO LUKOIL USD7.41
YANDEX USD0.016.42
NOVATEK PJSC RUB6.36
NOVOLIPETSK STE RUB3.77
X5 RETAIL GDR EUR13.38
CD PROJE PLN3.24
POLYUS RUB3.13
TATNEFT PREF RUB3.07
MAIL RU GRP GDR2.91
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。