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安本標準東歐股票基金 X 累積 歐元 ( 安本環球東歐股票基金 X 累積 歐元 )
AS SICAV I Estn Eurp Eq X Acc EUR
人氣favorite6944
14.5676EUR
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.0454 / 0.31%2021-06-22
安本標準東歐股票基金 X 累積 歐元 ( 安本環球東歐股票基金 X 累積 歐元 )
AS SICAV I Estn Eurp Eq X Acc EUR
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漲跌 / 漲跌幅%
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淨值日期
query_builder2021-06-22
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-06-2214.5676
2021-06-2114.5222
2021-06-1814.6086
2021-06-1714.5697
2021-06-1614.4496
2021-06-1514.4997
2021-06-1414.5173
2021-06-1114.5409
2021-06-1014.4048
2021-06-0914.3095
日期淨值
2021-06-0814.2775
2021-06-0714.3122
2021-06-0414.2472
2021-06-0314.1935
2021-06-0214.1693
2021-06-0114.0652
2021-05-3113.9347
2021-05-2813.8359
2021-05-2713.7821
2021-05-2613.6461
日期淨值
2021-05-2513.6541
2021-05-2113.4825
2021-05-2013.3885
2021-05-1913.4936
2021-05-1813.5861
2021-05-1713.3858
2021-05-1413.4650
2021-05-1213.4688
2021-05-1113.4742
2021-05-1013.6608
資產配置
統計日期: 2021-05
績效表現
績效更新日期: 2021-05
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 11.72%
近六個月 ▲ 19.51%
今年以來 ▲ 14.05%
成立至今 ▲ 41.67%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 28.44%
近二年 ▲ 23.85%
近三年 ▲ 27.70%
近五年 ▲ 40.54%
近十年 ▲ 34.66%
基本資料
基金名稱
安本標準東歐股票基金 X 累積 歐元 ( 安本環球東歐股票基金 X 累積 歐元 )
AS SICAV I Estn Eurp Eq X Acc EUR
總代理安本標準證券投資信託股份有限公司
基金公司安本資產管理
成立日期2012-12-03
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標該項基金的投資目標是通過將該項基金至少三分之二的資產,投資於在東歐設有註冊辦事處的公司﹔及/或在東歐進行大部份業務活動的公司﹔及/或其大部份資產來自在東歐設有註冊辦事處的公司的控股公司所發行的股票及股票相關證券,以獲得長期總回報.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/05)25.24(百萬EUR)
保管機構法國巴黎證券(盧森堡)
基金保管費率0.00%
基金管理費率(最高)0.75%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
Oil & Gas26.86
銀行19.22
防守性零售7.23
Software5.74
金屬與礦物5.50
Retail -Cyclical5.31
Interactive Media5.21
鋼鐵3.42
製藥2.96
商業服務2.43
飲料:酒精飲料2.14
Telecommunication Services1.95
林業產品1.88
Healthcare Providers & Services1.78
飲料: 無酒精的飲料1.75
包裝及容器1.45
資本市場1.08
民生性消費品0.99
跨國集團0.74
公用-管制0.69
保險0.62
風險評等
一年年化Alpha12.71999
一年年化Beta0.72269
一年年化Sharpe1.39556
績效月份2021-05
一年年化標準差19.73183
三年年化標準差23.82313
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
高度風險(RR 5)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年19.73183%1.395560.7226912.71999
三年23.82313%0.481860.886013.17653
五年19.14214%0.475380.846780.79864
十年19.26526%0.25560.866682.56135
前十大持股
投資標的資產百分比%
OIL CO LUKOIL PJSC ADR EACH REPR 1 ORD RUB0.029.49
SBERBANK RUB39.28
NOVATEK PJSC RUB0.18.21
YANDEX USD0.015.21
GAZPROM PAO RUB54.60
NOVOLIPETSK STEEL (NLMK OAO) RUB13.42
TCS GRP HLDGS USD0.012.93
POLYUS PJSC RUB12.92
ROSNEFT OAO RUB0.012.63
MMC NORILSK NICKEL PJSC RUB12.57
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。