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安本標準新興市場公司債券基金 X 累積 美元 ( 安本環球新興市場公司債券基金 X 累積 美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券 )
AS SICAV I EM Corp Bd X Acc USD
人氣favorite25849
14.7853USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.0071 / -0.05%2021-06-15
安本標準新興市場公司債券基金 X 累積 美元 ( 安本環球新興市場公司債券基金 X 累積 美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券 )
AS SICAV I EM Corp Bd X Acc USD
14.7853USD
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.0071 / -0.05%
淨值日期
query_builder2021-06-15
人氣
favorite
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-06-1514.7853
2021-06-1414.7924
2021-06-1114.7757
2021-06-1014.7561
2021-06-0914.7432
2021-06-0814.7266
2021-06-0714.7217
2021-06-0414.7014
2021-06-0314.7064
2021-06-0214.6936
日期淨值
2021-06-0114.6857
2021-05-3114.6853
2021-05-2814.6800
2021-05-2714.6861
2021-05-2614.6804
2021-05-2514.6667
2021-05-2114.6401
2021-05-2014.6324
2021-05-1914.6407
2021-05-1814.6388
日期淨值
2021-05-1714.6302
2021-05-1414.6152
2021-05-1214.6357
2021-05-1114.6376
2021-05-1014.6333
2021-05-0714.6043
2021-05-0614.5867
2021-05-0514.5771
2021-05-0414.5775
2021-05-0314.3477
資產配置
統計日期: 2021-04
績效表現
績效更新日期: 2021-05
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 0.59%
近六個月 ▲ 1.87%
今年以來 ▲ 0.09%
成立至今 ▲ 69.65%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 13.67%
近二年 ▲ 12.88%
近三年 ▲ 20.84%
近五年 ▲ 35.25%
近十年 ▲ 64.96%
基本資料
基金名稱
安本標準新興市場公司債券基金 X 累積 美元 ( 安本環球新興市場公司債券基金 X 累積 美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券 )
AS SICAV I EM Corp Bd X Acc USD
總代理安本標準證券投資信託股份有限公司
基金公司安本資產管理
成立日期2012-12-03
基金類型債券基金
基金註冊地盧森堡
投資目標本基金的投資目標在於追求長期總報酬,以至少三分之二的基金資產投資於債務與債務相關證券,該等證券之發行公司(包括國有企業)須為註冊營業處或主要營業地點位於CEMBI新興市場的公司;和/或其大部分商業活動(由投資顧問決定)發生於CEMBI新興市場的公司,和/或其多數資產係投資於註冊營業處位於CEMBI新興市場或大部分商業活動(由投資顧問決定)發生於CEMBI新興市場之公司的控股公司,並且以投資時點為準.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/05)2,216.49(百萬USD)
保管機構法國巴黎證券(盧森堡)
基金保管費率0.00%
基金管理費率(最高)0.75%
收益分配方式不分配
申購手續費1.50%
行業比重
行業類別百分比%
風險評等
一年年化Alpha-0.04647
一年年化Beta1.26598
一年年化Sharpe2.38515
績效月份2021-05
一年年化標準差5.43096
三年年化標準差11.49389
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中度風險(RR 3)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年5.43096%2.385151.26598-0.04647
三年11.49389%0.500811.35787-2.74267
五年9.14207%0.585231.33743-1.61339
十年8.18167%0.581391.30404-1.82404
前十大持股
投資標的資產百分比%
ABER LIQ LUX USD Z-14.24
ISHARES II JPM USD3.50
TEVA 3.15% 26 USD1.12
GAZP 3% 27 USD0.96
MANI 4.375% 30 USD0.84
TENG 4% 26 USD0.83
GNL 4.634% 29 USD0.83
TELF 5.875% 27 USD0.82
MTN 4.755% 24 USD0.80
LIMA M 4.35% 36 USD0.80
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
2012-12-030.0308USD--
2012-11-020.0352USD--
2012-10-010.0311USD--
2012-09-030.0339USD--
2012-08-010.0396USD--
2012-07-020.0365USD--
2012-06-010.0371USD--
2012-05-020.0436USD--
2012-04-020.0377USD--
2012-03-010.0377USD--
2012-02-010.0487USD--
2012-01-020.0430USD--
2011-12-010.0480USD--
2011-11-020.0446USD--
2011-10-030.0397USD--
2011-09-010.0404USD--
2011-08-010.0381USD--
2011-07-010.0383USD--
2011-06-010.0383USD--
2011-05-020.0410USD--
2011-04-010.0237USD--
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。