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安本環球新興市場公司債券基金 X 累積 美元 ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能來自於本金 )
Aberdeen Global EM Corp Bd X Acc USD
人氣favorite9248
12.1440USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.0275 / 0.23%2018-09-21
安本環球新興市場公司債券基金 X 累積 美元 ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能來自於本金 )
Aberdeen Global EM Corp Bd X Acc USD
12.1440USD
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.0275 / 0.23%
淨值日期
query_builder2018-09-21
人氣
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9248
晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


近30日淨值表
日期淨值
2018-09-2112.1440
2018-09-2012.1165
2018-09-1912.1069
2018-09-1812.1025
2018-09-1712.1052
2018-09-1412.0790
2018-09-1312.0538
2018-09-1212.0359
2018-09-1112.0438
2018-09-1012.0481
日期淨值
2018-09-0712.0360
2018-09-0612.0114
2018-09-0512.0165
2018-09-0412.0440
2018-09-0312.0474
2018-08-3112.0543
2018-08-3012.0780
2018-08-2912.0911
2018-08-2812.0858
2018-08-2712.0828
日期淨值
2018-08-2412.0887
2018-08-2312.1379
2018-08-2212.0751
2018-08-2112.0737
2018-08-2012.0728
2018-08-1712.0631
2018-08-1612.0408
2018-08-1411.9909
2018-08-1312.1144
2018-08-1012.1606
資產配置
統計日期: 2018-08
績效表現
績效更新日期: 2018-08
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -0.81%
近六個月 ▼ -2.92%
今年以來 ▼ -3.43%
成立至今 ▲ 39.25%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -1.86%
近二年 ▲ 4.74%
近三年 ▲ 16.84%
近五年 ▲ 26.41%
近十年--
基本資料
基金名稱
安本環球新興市場公司債券基金 X 累積 美元 ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能來自於本金 )
Aberdeen Global EM Corp Bd X Acc USD
總代理安本標準證券投資信託股份有限公司
基金公司安本資產管理
成立日期2012-12-03
基金類型債券基金
基金註冊地盧森堡
投資目標本基金的投資目標在於追求長期總報酬,以至少三分之二的基金資產投資於債務與債務相關證券,該等證券之發行公司(包括國有企業)須為註冊營業處或主要營業地點位於CEMBI新興市場的公司;和/或其大部分商業活動(由投資顧問決定)發生於CEMBI新興市場的公司,和/或其多數資產係投資於註冊營業處位於CEMBI新興市場或大部分商業活動(由投資顧問決定)發生於CEMBI新興市場之公司的控股公司,並且以投資時點為準.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2018/08)538.17(百萬USD)
保管機構法國巴黎證券(盧森堡)
基金保管費率0.00%
基金管理費率0.75%
收益分配方式不分配
申購手續費1.50%
行業比重
行業類別百分比%
風險評等
一年年化Alpha1.77
一年年化Beta1.02
一年年化Sharpe-0.96
績效月份2018-08
一年年化標準差3.52
三年年化標準差4.45
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中度風險(RR 3)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年3.52%-0.961.021.77
三年4.45%0.981.110.86
五年4.56%0.93----
十年--------
前十大持股
投資標的資產百分比%
ABERDEEN GBL SERV LIQUIDITY LUX US DOLLAR Z 1 INC7.42
VM HLDGS 5.375% 04/05/27 REGS USD1.29
KAZMUNAYGAS NATL CO 6.375% 24/10/48 REGS USD1.15
OZTEL HLDG SPC 6.625% 24/04/28 REGS USD1.10
TEVA PHARMACEUTICALS 3.15% 01/10/26 USD1.07
ZAHIDI 4.5% 22/03/28 USD1.05
TENGIZCHEVROIL FIN CO IN 4% 15/08/26 REGS USD1.03
TST F/1401 6.95% 30/01/44 REGS USD1.01
TEVA PHARMACEUTICALS NE 6% 15/04/24 WI USD1.00
ABU DHABI NATL ENERG 4.875% 23/04/30 REGS USD0.99
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
2012-12-030.0308USD--
2012-11-020.0352USD--
2012-10-010.0311USD--
2012-09-030.0339USD--
2012-08-010.0396USD--
2012-07-020.0365USD--
2012-06-010.0371USD--
2012-05-020.0436USD--
2012-04-020.0377USD--
2012-03-010.0377USD--
2012-02-010.0487USD--
2012-01-020.0430USD--
2011-12-010.0480USD--
2011-11-020.0446USD--
2011-10-030.0397USD--
2011-09-010.0404USD--
2011-08-010.0381USD--
2011-07-010.0383USD--
2011-06-010.0383USD--
2011-05-020.0410USD--
2011-04-010.0237USD--
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。
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  • 九、基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。
  • 十、部分基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。各基金由本金支付配息之相關資料,投資人可至各投信基金公司及總代理人網站查詢。
  • 十一、本基金涉及投資新興市場部份,因其波動性與風險程度可能較高,且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家,也可能使資產價值受不同程度之影響。依金管會規定:
    • 1.投信基金直接投資大陸地區有價證券僅限掛牌上市有價證券,投資人須留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。
    • 2.境外基金投資大陸地區有價證券不得超過該基金資產淨值之10%,投資人須留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。
  • 十二、本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效,基金投資風險請詳閱基金公開說明書。
  • 十三、投資人因不同時間進場,將有不同之投資績效,過去之績效亦不代表未來績效之保證。
  • 十四、投資人應注意貨幣基金投資之風險包括利率風險、債券交易市場流動性不足之風險及投資無擔保公司債之風險;本基金或有因利率變動、債券交易市場流動性不足及定期存單提前解約而影響基金淨值下跌之風險,同時或有受益人大量贖回時,至延遲給付贖回價款之可能。
  • 十五、基金風險收益等級為投信投顧公會針對基金之價格波動風險程度,依基金投資標的風險屬性與投資地區市場風險狀況編製,分類為RR1-RR5五級,數字越大代表風險越高,此風險級數僅供參考。
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