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安本標準新興市場公司債券基金 X 累積 美元 ( 安本環球新興市場公司債券基金 X 累積 美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券 )
AS SICAV I EM Corp Bd X Acc USD
人氣favorite22825
13.4883USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.1728 / -1.27%2020-07-10
安本標準新興市場公司債券基金 X 累積 美元 ( 安本環球新興市場公司債券基金 X 累積 美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券 )
AS SICAV I EM Corp Bd X Acc USD
13.4883USD
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.1728 / -1.27%
淨值日期
query_builder2020-07-10
人氣
favorite
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


近30日淨值表
日期淨值
2020-07-1013.4883
2020-07-0913.6611
2020-07-0813.4805
2020-07-0713.4804
2020-07-0613.4542
2020-07-0313.6035
2020-07-0213.4097
2020-07-0113.3971
2020-06-3013.3804
2020-06-2913.3848
日期淨值
2020-06-2613.3941
2020-06-2513.3885
2020-06-2413.3942
2020-06-2213.3757
2020-06-1913.3473
2020-06-1813.3376
2020-06-1713.3281
2020-06-1613.2739
2020-06-1513.2545
2020-06-1213.2590
日期淨值
2020-06-1113.3286
2020-06-1013.3269
2020-06-0913.3081
2020-06-0813.2366
2020-06-0513.1311
2020-06-0413.1034
2020-06-0313.0345
2020-06-0213.2166
2020-05-2912.9188
2020-05-2812.9074
資產配置
統計日期: 2020-04
績效表現
績效更新日期: 2020-06
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 13.07%
近六個月 ▼ -3.97%
今年以來 ▼ -3.97%
成立至今 ▲ 54.57%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 0.77%
近二年 ▲ 11.34%
近三年 ▲ 11.19%
近五年 ▲ 27.54%
近十年--
基本資料
基金名稱
安本標準新興市場公司債券基金 X 累積 美元 ( 安本環球新興市場公司債券基金 X 累積 美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券 )
AS SICAV I EM Corp Bd X Acc USD
總代理安本標準證券投資信託股份有限公司
基金公司安本資產管理
成立日期2012-12-03
基金類型債券基金
基金註冊地盧森堡
投資目標本基金的投資目標在於追求長期總報酬,以至少三分之二的基金資產投資於債務與債務相關證券,該等證券之發行公司(包括國有企業)須為註冊營業處或主要營業地點位於CEMBI新興市場的公司;和/或其大部分商業活動(由投資顧問決定)發生於CEMBI新興市場的公司,和/或其多數資產係投資於註冊營業處位於CEMBI新興市場或大部分商業活動(由投資顧問決定)發生於CEMBI新興市場之公司的控股公司,並且以投資時點為準.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2020/05)1,232.29(百萬USD)
保管機構法國巴黎證券(盧森堡)
基金保管費率0.00%
基金管理費率(最高)0.75%
收益分配方式不分配
申購手續費1.50%
行業比重
行業類別百分比%
風險評等
一年年化Alpha-3.24
一年年化Beta1.38
一年年化Sharpe0.07
績效月份2020-06
一年年化標準差19.3
三年年化標準差11.27
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中度風險(RR 3)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年19.3%0.071.38-3.24
三年11.27%0.221.35-1.64
五年9.21%0.451.31-1.2
十年--------
前十大持股
投資標的資產百分比%
ISHARES II JP USD EM BND UCITS ETF USD4.77
ABERDEEN STANDARD LIQUIDITY FUND LUX US DOLLAR Z1 USD4.01
VENA ENERGY CAP PTE 3.133% 26/02/25 EMTN USD1.70
ESIC SUKUK 3.939% 30/07/24 EMTN USD1.32
VM HLDGS 5.375% 04/05/27 REGS USD1.31
ECOPETROL 6.875% 29/04/30 USD1.20
TELFON CELUAR DEL PARAGU 5.875% 15/04/27 REGS USD1.18
PETROBRAS GBL FINANC 5.093% 15/01/30 REGS USD1.14
GRUPO AVAL 4.375% 04/02/30 REGS USD1.12
JOLLIBEE WORLDWIDE PTE L 3.9% VAR PERP USD1.08
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
2012-12-030.0308USD--
2012-11-020.0352USD--
2012-10-010.0311USD--
2012-09-030.0339USD--
2012-08-010.0396USD--
2012-07-020.0365USD--
2012-06-010.0371USD--
2012-05-020.0436USD--
2012-04-020.0377USD--
2012-03-010.0377USD--
2012-02-010.0487USD--
2012-01-020.0430USD--
2011-12-010.0480USD--
2011-11-020.0446USD--
2011-10-030.0397USD--
2011-09-010.0404USD--
2011-08-010.0381USD--
2011-07-010.0383USD--
2011-06-010.0383USD--
2011-05-020.0410USD--
2011-04-010.0237USD--
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。