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安本標準新興市場公司債券基金 X 累積 美元 ( 安本環球新興市場公司債券基金 X 累積 美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券 )
abrdn EM Corp Bd X Acc USD
人氣favorite27181
12.8049USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.0816 / 0.64%2022-05-20
安本標準新興市場公司債券基金 X 累積 美元 ( 安本環球新興市場公司債券基金 X 累積 美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券 )
abrdn EM Corp Bd X Acc USD
12.8049USD
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.0816 / 0.64%
淨值日期
query_builder2022-05-20
人氣
favorite
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2022-05-2012.8049
2022-05-1912.7233
2022-05-1812.8391
2022-05-1712.8661
2022-05-1612.8725
2022-05-1312.8781
2022-05-1212.8945
2022-05-1112.9000
2022-05-1012.9052
2022-05-0612.9783
日期淨值
2022-05-0513.0154
2022-05-0413.0091
2022-05-0313.0117
2022-05-0213.1199
2022-04-2913.1465
2022-04-2813.1079
2022-04-2713.1229
2022-04-2613.1344
2022-04-2513.1443
2022-04-2213.1726
日期淨值
2022-04-2113.1956
2022-04-2013.1910
2022-04-1913.2347
2022-04-1413.2637
2022-04-1313.1559
2022-04-1213.2560
2022-04-1113.3007
2022-04-0813.1410
2022-04-0713.3518
2022-04-0613.3720
資產配置
統計日期: 2022-04
績效表現
績效更新日期: 2022-04
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -7.75%
近六個月 ▼ -10.27%
今年以來 ▼ -9.70%
成立至今 ▲ 51.87%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -10.55%
近二年 ▲ 7.73%
近三年 ▲ 1.57%
近五年 ▲ 10.34%
近十年 ▲ 43.12%
基本資料
基金名稱
安本標準新興市場公司債券基金 X 累積 美元 ( 安本環球新興市場公司債券基金 X 累積 美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券 )
abrdn EM Corp Bd X Acc USD
總代理安本標準證券投資信託股份有限公司
基金公司安本資產管理
成立日期2012-12-03
基金類型債券基金
基金註冊地盧森堡
投資目標本基金的投資目標在於追求長期總報酬,以至少三分之二的基金資產投資於債務與債務相關證券,該等證券之發行公司(包括國有企業)須為註冊營業處或主要營業地點位於CEMBI新興市場的公司;和/或其大部分商業活動(由投資顧問決定)發生於CEMBI新興市場的公司,和/或其多數資產係投資於註冊營業處位於CEMBI新興市場或大部分商業活動(由投資顧問決定)發生於CEMBI新興市場之公司的控股公司,並且以投資時點為準.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2022/04)1,464.80(百萬USD)
保管機構法國巴黎證券(盧森堡)
基金保管費率0.00%
基金管理費率(最高)0.75%
收益分配方式不分配
申購手續費1.50%
行業比重
行業類別百分比%
風險評等
一年年化Alpha-2.42812
一年年化Beta0.85393
一年年化Sharpe-2.09689
績效月份2022-04
一年年化標準差5.27929
三年年化標準差11.85983
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中度風險(RR 3)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年5.27929%-2.096890.85393-2.42812
三年11.85983%0.053061.28-0.54711
五年9.42879%0.14321.27038-0.62944
十年7.69481%0.426311.24732-1.04916
前十大持股
投資標的資產百分比%
ISHARES II JPM USD3.50
ABER LIQ LUX USD Z-12.43
TEVA 3.15% 26 USD1.35
TELF 5.875% 27 USD0.99
SUZA 6% 29 USD0.92
LIMA M 4.35% 36 USD0.85
GNL 4.634% 29 USD0.84
PROM 3.75% 29 USD0.83
FIRS 6.875% 26 USD0.80
UNIT 6.75% 26 USD0.80
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
2012-12-030.0308USD--
2012-11-020.0352USD--
2012-10-010.0311USD--
2012-09-030.0339USD--
2012-08-010.0396USD--
2012-07-020.0365USD--
2012-06-010.0371USD--
2012-05-020.0436USD--
2012-04-020.0377USD--
2012-03-010.0377USD--
2012-02-010.0487USD--
2012-01-020.0430USD--
2011-12-010.0480USD--
2011-11-020.0446USD--
2011-10-030.0397USD--
2011-09-010.0404USD--
2011-08-010.0381USD--
2011-07-010.0383USD--
2011-06-010.0383USD--
2011-05-020.0410USD--
2011-04-010.0237USD--
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。