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安本標準亞洲小型公司基金 X 累積 美元 ( 安本環球亞洲小型公司基金 X 累積 美元 )
AS SICAV I Asn Smllr Coms X Acc USD
人氣favorite3691
10.8042USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.0565 / -0.52%2019-02-15
安本標準亞洲小型公司基金 X 累積 美元 ( 安本環球亞洲小型公司基金 X 累積 美元 )
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▼ -0.0565 / -0.52%
淨值日期
query_builder2019-02-15
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


近30日淨值表
日期淨值
2019-02-1510.8042
2019-02-1410.8607
2019-02-1310.8731
2019-02-1210.7545
2019-02-1110.6803
2019-02-0810.7030
2019-02-0710.7325
2019-02-0610.7190
2019-02-0510.7174
2019-02-0410.7045
日期淨值
2019-02-0110.6958
2019-01-3110.6399
2019-01-3010.5607
2019-01-2910.5243
2019-01-2810.5397
2019-01-2510.5501
2019-01-2410.4825
2019-01-2310.3359
2019-01-2210.4079
2019-01-2110.4280
日期淨值
2019-01-1810.4101
2019-01-1710.4041
2019-01-1610.4151
2019-01-1510.3729
2019-01-1410.3053
2019-01-1110.3779
2019-01-1010.3596
2019-01-0910.2859
2019-01-0810.2496
2019-01-0710.2427
資產配置
統計日期: 2018-12
績效表現
績效更新日期: 2019-01
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 7.92%
近六個月 ▼ -5.72%
今年以來 ▲ 3.89%
成立至今 ▲ 344.43%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -12.51%
近二年 ▲ 8.97%
近三年 ▲ 23.04%
近五年 ▲ 7.70%
近十年 ▲ 202.95%
基本資料
基金名稱
安本標準亞洲小型公司基金 X 累積 美元 ( 安本環球亞洲小型公司基金 X 累積 美元 )
AS SICAV I Asn Smllr Coms X Acc USD
總代理安本標準證券投資信託股份有限公司
基金公司安本資產管理
成立日期2012-12-03
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標該項基金的投資目標是給予股東最高的長期總收益.基金將主要通過投資於在投資之時市值低於10億美元,以及在亞太交易所(不包括日本)上市,或在其他交易所(包括在英國及美國的交易所)上市並且從亞太國家(不包括日本)獲取其大部分收益或利潤,或在該等國家擁有其大部分資產的公司之股票及股票有關證券所組成的投資組合,以達致其目標.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2018/12)1,153.76(百萬USD)
保管機構法國巴黎證券(盧森堡)
基金保管費率0.00%
基金管理費率1.15%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
Transportation & Logistics10.39
Real Estate8.79
Consumer Packaged Goods7.98
Banks7.66
Travel & Leisure6.55
Computer Hardware6.36
Chemicals5.11
Retail - Apparel & Specialty4.67
Semiconductors4.57
Application Software4.12
Building Materials3.86
Autos3.86
Biotechnology3.64
Drug Manufacturers3.32
Health Care Providers3.31
Conglomerates2.79
Industrial Products2.43
Manufacturing - Apparel & Furniture1.53
Credit Services1.50
Employment Services1.09
Beverages - Alcoholic1.05
Restaurants0.90
Engineering & Construction0.89
Insurance - Life0.71
Oil & Gas - Refining & Marketing0.64
Oil & Gas - Midstream0.53
Education0.43
Entertainment0.40
Communication Services0.25
Oil & Gas - Drilling0.18
風險評等
一年年化Alpha1.73
一年年化Beta0.8
一年年化Sharpe-1.09
績效月份2019-01
一年年化標準差13.31
三年年化標準差11.46
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
高度風險(RR 5)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年13.31%-1.090.81.73
三年11.46%0.560.790.61
五年11.91%0.120.76-0.73
十年15.73%0.760.683.35
前十大持股
投資標的資產百分比%
VENTURE CORP NPV3.08
M.P. EVANS GRP ORD GBP0.13.04
BUKIT SEMBAWANG ESTATES NPV2.70
MILLENNIUM & COPTHORNE HOTEL GBP0.32.70
RAFFLES MEDICAL GRP NPV2.50
BANK OCBC NISP TBK IDR1252.42
SHANGRI-LA HOTELS (MAL) MYR12.31
CITY UNION BANK INR12.21
ASM INTL EUR0.042.17
KERRY LOGISTICS NETWORK HKD0.52.16
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
2005-04-010.0134USD--
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。
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  • 六、各基金經金管會核准或同意生效,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱投資人須知或/與基金公開說明書。投資人申購前應自行了解判斷。
  • 七、有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金公開說明書及投資人須知,投資人可至公開資訊觀測站或境外基金資訊觀測站中查詢。
  • 八、由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等,且對利率變動的敏感度甚高,故高收益債券基金可能會因利率上升、市場流動性下降,或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。高收益債券基金不適合無法承擔相關風險之投資人,投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。部份基金或所投資之債券子基金,可能投資美國Rule 144A 債券,該等債券屬私募性質,較可能發生流動性不足,財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大之風險,投資人須留意相關風險。
  • 九、基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。
  • 十、部分基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。各基金由本金支付配息之相關資料,投資人可至各投信基金公司及總代理人網站查詢。
  • 十一、本基金涉及投資新興市場部份,因其波動性與風險程度可能較高,且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家,也可能使資產價值受不同程度之影響。依金管會規定:
    • 1.投信基金直接投資大陸地區有價證券僅限掛牌上市有價證券,投資人須留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。
    • 2.境外基金投資大陸地區有價證券不得超過該基金資產淨值之20%,投資人須留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。
  • 十二、本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效,基金投資風險請詳閱基金公開說明書。
  • 十三、投資人因不同時間進場,將有不同之投資績效,過去之績效亦不代表未來績效之保證。
  • 十四、投資人應注意貨幣基金投資之風險包括利率風險、債券交易市場流動性不足之風險及投資無擔保公司債之風險;本基金或有因利率變動、債券交易市場流動性不足及定期存單提前解約而影響基金淨值下跌之風險,同時或有受益人大量贖回時,至延遲給付贖回價款之可能。
  • 十五、基金風險收益等級為投信投顧公會針對基金之價格波動風險程度,依基金投資標的風險屬性與投資地區市場風險狀況編製,分類為RR1-RR5五級,數字越大代表風險越高,此風險級數僅供參考。
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