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安本標準亞洲小型公司基金 X 累積 美元 ( 安本環球亞洲小型公司基金 X 累積 美元 )
Aberdeen S Asn Smllr Coms X Acc USD
人氣favorite10730
15.0521USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.1049 / -0.69%2021-11-29
安本標準亞洲小型公司基金 X 累積 美元 ( 安本環球亞洲小型公司基金 X 累積 美元 )
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漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.1049 / -0.69%
淨值日期
query_builder2021-11-29
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-11-2915.0521
2021-11-2615.1570
2021-11-2515.4690
2021-11-2415.4167
2021-11-2315.4615
2021-11-2215.5741
2021-11-1915.6481
2021-11-1815.6343
2021-11-1715.6970
2021-11-1615.6689
日期淨值
2021-11-1515.6378
2021-11-1215.5172
2021-11-1115.3527
2021-11-1015.4080
2021-11-0915.5189
2021-11-0815.3650
2021-11-0515.3317
2021-11-0415.2988
2021-11-0315.2746
2021-11-0215.2955
日期淨值
2021-10-2915.2161
2021-10-2815.1779
2021-10-2715.2089
2021-10-2615.2074
2021-10-2515.1133
2021-10-2215.1802
2021-10-2115.1441
2021-10-2015.1993
2021-10-1915.2721
2021-10-1815.1111
資產配置
統計日期: 2021-08
績效表現
績效更新日期: 2021-10
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 2.63%
近六個月 ▲ 6.51%
今年以來 ▲ 12.02%
成立至今 ▲ 535.58%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 33.01%
近二年 ▲ 31.46%
近三年 ▲ 54.34%
近五年 ▲ 53.69%
近十年 ▲ 89.84%
基本資料
基金名稱
安本標準亞洲小型公司基金 X 累積 美元 ( 安本環球亞洲小型公司基金 X 累積 美元 )
Aberdeen S Asn Smllr Coms X Acc USD
總代理安本標準證券投資信託股份有限公司
基金公司安本資產管理
成立日期2012-12-03
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標該項基金的投資目標是給予股東最高的長期總收益.基金將主要通過投資於在投資之時市值低於10億美元,以及在亞太交易所(不包括日本)上市,或在其他交易所(包括在英國及美國的交易所)上市並且從亞太國家(不包括日本)獲取其大部分收益或利潤,或在該等國家擁有其大部分資產的公司之股票及股票有關證券所組成的投資組合,以達致其目標.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/10)883.04(百萬USD)
保管機構法國巴黎證券(盧森堡)
基金保管費率0.00%
基金管理費率(最高)1.15%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
半導體15.34
Hardware9.26
Software8.66
房地產6.70
銀行5.88
Transportation5.84
化學5.23
民生性消費品4.56
Retail -Cyclical3.29
Healthcare Providers & Services3.13
房地產投資信託2.96
製藥2.79
Oil & Gas2.55
Vehicles & Parts2.45
Manufacturing - Apparel & Accessories2.44
商業服務2.21
工業金屬及礦產2.20
旅遊與休閒1.77
醫療診斷及研究1.68
金屬與礦物1.63
Medical Devices & Instruments1.61
Media-Diversified1.47
生物科技1.28
資本市場1.07
Interactive Media1.05
飲料: 無酒精的飲料0.98
信貸服務0.72
飲料:酒精飲料0.23
風險評等
一年年化Alpha2.37877
一年年化Beta0.7513
一年年化Sharpe2.50324
績效月份2021-10
一年年化標準差11.75763
三年年化標準差17.90464
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
高度風險(RR 5)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年11.75763%2.503240.75132.37877
三年17.90464%0.84730.82020.20411
五年15.62472%0.558010.81484-0.31895
十年14.60068%0.471770.796161.08246
前十大持股
投資標的資產百分比%
ASM INTL EUR0.044.10
HANSOL CHEMICAL KRW2.70
MAKALOT INDUS TWD2.44
BK OCBC NISP IDR1252.36
MPHASIS BFL INR102.35
WONIK IPS KRW2.31
LEENO IN KRW2.15
CHROMA ATE TWD102.13
CHUNBO CO KRW1.99
GLOBALWAFERS TWD1.95
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
2005-04-010.0134USD--
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。