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安本標準 - 全方位中國股票基金 X 累積 美元 ( 原:安本環球中國股票基金 X 累積 美元 )
AS SICAV I All China Equity X Acc USD
人氣favorite11955
19.4534USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.1174 / -0.60%2021-06-15
安本標準 - 全方位中國股票基金 X 累積 美元 ( 原:安本環球中國股票基金 X 累積 美元 )
AS SICAV I All China Equity X Acc USD
19.4534USD
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.1174 / -0.60%
淨值日期
query_builder2021-06-15
人氣
favorite
11955
晨星評等 :
star_ratestar_ratestar_ratestar_ratestar_rate
淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-06-1519.4534
2021-06-1419.5708
2021-06-1119.6033
2021-06-1019.6464
2021-06-0919.5033
2021-06-0819.4773
2021-06-0719.6759
2021-06-0419.7967
2021-06-0319.8442
2021-06-0220.1114
日期淨值
2021-06-0120.2683
2021-05-3120.0971
2021-05-2819.8186
2021-05-2719.9334
2021-05-2619.8953
2021-05-2519.7730
2021-05-2119.1766
2021-05-2019.1969
2021-05-1718.9606
2021-05-1418.5085
日期淨值
2021-05-1218.8005
2021-05-1118.5511
2021-05-1018.7591
2021-05-0718.8395
2021-05-0619.0563
2021-05-0419.3209
2021-05-0319.3356
2021-04-3019.4358
2021-04-2919.6943
2021-04-2819.5986
資產配置
統計日期: 2021-04
績效表現
績效更新日期: 2021-05
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 1.85%
近六個月 ▲ 14.36%
今年以來 ▲ 5.30%
成立至今 ▲ 2692.49%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 58.86%
近二年 ▲ 64.84%
近三年 ▲ 51.64%
近五年 ▲ 121.66%
近十年 ▲ 92.72%
基本資料
基金名稱
安本標準 - 全方位中國股票基金 X 累積 美元 ( 原:安本環球中國股票基金 X 累積 美元 )
AS SICAV I All China Equity X Acc USD
總代理安本標準證券投資信託股份有限公司
基金公司安本資產管理
成立日期2012-12-03
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標該項基金旨在藉著投資於在中國註冊或在中國投資或與中國進行貿易的公司,取得資本增長.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/05)707.67(百萬USD)
保管機構法國巴黎證券(盧森堡)
基金保管費率0.00%
基金管理費率(最高)1.00%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
Retail -Cyclical16.89
Interactive Media11.25
飲料:酒精飲料8.81
銀行6.74
工業金屬及礦產5.27
旅遊與休閒5.13
Software4.40
生物科技4.31
保險4.26
民生性消費品4.23
半導體3.17
房地產3.12
教育2.80
Healthcare Providers & Services2.44
Vehicles & Parts2.01
Medical Devices & Instruments1.67
製藥1.62
醫療診斷及研究1.59
Furnishings, Fixtures & Appliances1.40
Manufacturing - Apparel & Accessories1.40
資本市場1.35
包裝及容器1.32
商業服務1.25
Hardware1.19
化學1.04
Transportation0.81
Oil & Gas0.00
風險評等
一年年化Alpha8.14247
一年年化Beta1.03655
一年年化Sharpe2.5783
績效月份2021-05
一年年化標準差18.90435
三年年化標準差20.66019
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年18.90435%2.57831.036558.14247
三年20.66019%0.712370.975814.14723
五年17.14879%0.949130.894783.71375
十年16.82553%0.438490.691.37
前十大持股
投資標的資產百分比%
TENCENT HKD9.32
ALIBABA HKD8.53
KWEICHOW MOUTAI CNY5.55
MEITUAN-CLASS B USD5.11
CHINA TOURISM CNH4.09
CHINA MERCHANTS CNY3.99
WULIANGY CNH3.25
WUXI BIO HKD3.09
PING AN INSURAN CNY12.99
JD.COM HKD2.93
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
2006-03-240.0780USD--
2005-04-010.0638USD--
2004-04-010.0882USD--
2003-04-010.0410USD--
2002-04-020.0429USD--
2002-04-010.0429USD--
2001-04-020.0520USD--
2000-04-030.0230USD--
2000-03-310.0230USD--
1999-04-010.0336USD--
1998-04-010.0134USD--
1997-04-010.0018USD--
1996-08-010.0029USD--
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。