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安本標準亞太股票基金 X 累積 美元 ( 安本環球亞太股票基金 X 累積 美元 )
Aberdeen S Asia Pac Eq X Acc USD
人氣favorite20590
16.6174USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.0457 / -0.27%2021-11-29
安本標準亞太股票基金 X 累積 美元 ( 安本環球亞太股票基金 X 累積 美元 )
Aberdeen S Asia Pac Eq X Acc USD
16.6174USD
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.0457 / -0.27%
淨值日期
query_builder2021-11-29
人氣
favorite
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-11-2916.6174
2021-11-2616.6631
2021-11-2516.9852
2021-11-2416.9863
2021-11-2317.0504
2021-11-2217.2007
2021-11-1917.1935
2021-11-1817.2320
2021-11-1717.3355
2021-11-1617.3265
日期淨值
2021-11-1517.2922
2021-11-1217.1867
2021-11-1117.0743
2021-11-1017.1313
2021-11-0917.2355
2021-11-0817.1732
2021-11-0517.0959
2021-11-0417.1875
2021-11-0317.1341
2021-11-0217.1890
日期淨值
2021-10-2917.2759
2021-10-2817.3644
2021-10-2717.3411
2021-10-2617.4455
2021-10-2517.4060
2021-10-2217.3897
2021-10-2117.2876
2021-10-2017.3720
2021-10-1917.2851
2021-10-1817.0656
資產配置
統計日期: 2021-08
績效表現
績效更新日期: 2021-10
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 0.62%
近六個月 ▼ -3.75%
今年以來 ▲ 0.03%
成立至今 ▲ 2332.06%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 20.15%
近二年 ▲ 36.43%
近三年 ▲ 62.26%
近五年 ▲ 77.11%
近十年 ▲ 90.57%
基本資料
基金名稱
安本標準亞太股票基金 X 累積 美元 ( 安本環球亞太股票基金 X 累積 美元 )
Aberdeen S Asia Pac Eq X Acc USD
總代理安本標準證券投資信託股份有限公司
基金公司安本資產管理
成立日期2012-12-03
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標該項基金的投資目的主要通過投資於在亞太地區國家(不包括日本)註冊的公司的股票有關證券,或從經營亞太區國家(不包括日本)業務獲取其大部份收益或利潤的公司或在當地擁有大部份資產的公司,尋求長期總收益.本基金投資目標已於2001年8月15日修改.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/10)2,940.13(百萬USD)
保管機構法國巴黎證券(盧森堡)
基金保管費率0.00%
基金管理費率(最高)1.00%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
半導體13.64
Hardware12.67
銀行12.37
Interactive Media9.73
保險7.55
生物科技5.75
Software4.70
化學3.61
金屬與礦物3.57
Medical Devices & Instruments3.22
Retail -Cyclical2.85
工業金屬及礦產2.82
房地產2.33
旅遊與休閒2.21
資本市場2.18
飲料:酒精飲料2.06
民生性消費品1.85
房地產投資信託1.10
包裝及容器1.02
公用-管制0.99
建築物料0.97
煙草製品0.80
醫療診斷及研究0.50
製藥0.05
Vehicles & Parts0.04
Transportation0.04
Telecommunication Services0.04
Healthcare Providers & Services0.04
Furnishings, Fixtures & Appliances0.03
Construction0.03
Media-Diversified0.02
Oil & Gas0.02
公用-獨立電廠0.01
商業服務0.01
風險評等
一年年化Alpha3.39454
一年年化Beta1.02714
一年年化Sharpe1.23998
績效月份2021-10
一年年化標準差15.77713
三年年化標準差17.71351
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
高度風險(RR 5)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年15.77713%1.239981.027143.39454
三年17.71351%0.946430.985433.4355
五年16.03423%0.723180.989831.49354
十年15.51701%0.45430.96246-0.12565
前十大持股
投資標的資產百分比%
TAIWAN SEMICNDCTR9.70
SAMSUNG KRW5000 PREF8.47
TENCENT HKD6.65
AIA GRP USD14.91
CSL NPV3.09
HOUSING DV INR23.03
ALIBABA HKD2.84
BHP GRP GBP2.53
ASML HLDGS EUR2.37
HONG KONG EXCHANGES2.17
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
1994-01-040.0415USD--
1993-01-040.0897USD--
1992-01-020.0050USD--
1991-01-020.0041USD--
1990-05-210.0014USD--
1990-01-020.0031USD--
1989-01-030.0056USD--
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。