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安本標準澳洲股票基金 X 累積 澳幣 ( 安本環球澳洲股票基金 X 累積 澳幣 )
Aberdeen S AUS Equity X Acc AUD
人氣favorite26103
23.7373AUD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.1052 / -0.44%2021-11-29
安本標準澳洲股票基金 X 累積 澳幣 ( 安本環球澳洲股票基金 X 累積 澳幣 )
Aberdeen S AUS Equity X Acc AUD
23.7373AUD
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.1052 / -0.44%
淨值日期
query_builder2021-11-29
人氣
favorite
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-11-2923.7373
2021-11-2623.8425
2021-11-2524.1655
2021-11-2424.1876
2021-11-2324.1589
2021-11-2224.0511
2021-11-1924.2284
2021-11-1824.1894
2021-11-1724.1101
2021-11-1624.2327
日期淨值
2021-11-1524.3330
2021-11-1224.2109
2021-11-1124.1252
2021-11-1024.2759
2021-11-0924.2551
2021-11-0824.2250
2021-11-0524.2497
2021-11-0424.0753
2021-11-0323.9609
2021-11-0223.7207
日期淨值
2021-10-2923.6399
2021-10-2823.9081
2021-10-2723.9505
2021-10-2623.8795
2021-10-2523.8724
2021-10-2223.7645
2021-10-2123.6632
2021-10-2023.6808
2021-10-1923.6292
2021-10-1823.5122
資產配置
統計日期: 2021-10
績效表現
績效更新日期: 2021-10
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 3.90%
近六個月 ▲ 10.73%
今年以來 ▲ 16.39%
成立至今 ▲ 1163.54%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 26.79%
近二年 ▲ 24.74%
近三年 ▲ 49.86%
近五年 ▲ 78.89%
近十年 ▲ 159.45%
基本資料
基金名稱
安本標準澳洲股票基金 X 累積 澳幣 ( 安本環球澳洲股票基金 X 累積 澳幣 )
Aberdeen S AUS Equity X Acc AUD
總代理安本標準證券投資信託股份有限公司
基金公司安本資產管理
成立日期2012-12-03
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標"該基金的投資目的是主要通過投資於在澳洲及紐西蘭註冊的公司的股票及與股票有關的票據,或從澳洲及紐西蘭獲取其大部份收益或利潤的公司,或者在當地擁有資產的公司,獲得長期的資本增長.本基金的投資目標已於2001年8月15日修改."
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/10)100.40(百萬AUD)
保管機構法國巴黎證券(盧森堡)
基金保管費率0.00%
基金管理費率(最高)0.75%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
銀行18.47
金屬與礦物14.51
Software7.92
資本市場7.25
Medical Devices & Instruments7.14
房地產投資信託7.08
生物科技6.70
Telecommunication Services4.07
Interactive Media4.02
Transportation3.99
Oil & Gas2.88
Retail -Cyclical2.71
保險2.38
防守性零售2.27
建築物料1.52
教育1.32
Healthcare Providers & Services1.01
飲料:酒精飲料0.98
公用-獨立電廠0.92
公用-管制0.47
風險評等
一年年化Alpha0.70323
一年年化Beta0.90668
一年年化Sharpe2.44934
績效月份2021-10
一年年化標準差9.95617
三年年化標準差13.95253
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年9.95617%2.449340.906680.70323
三年13.95253%0.995630.769943.91374
五年12.05813%0.936980.799032.90417
十年11.4335%0.724960.826961.42631
前十大持股
投資標的資產百分比%
COMM BK OF AUSTRALIA9.04
CSL NPV6.70
BHP GRP GBP6.62
NAT AUSTRALIA BK NPV5.92
XERO AUD4.44
MACQUARIE GP AUD4.37
ARISTOCRAT LEIS NPV4.02
GOODMAN GRP AUD3.80
ANZ BANK GRP NPV AUD3.52
COCHLEAR LTD NPV AUD3.37
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。