首頁keyboard_arrow_right基金列表keyboard_arrow_right基金詳情
安本標準日本股票基金 X 累積 日圓 ( 安本環球日本股票基金 X 累積 日圓 )
Aberdeen S Japanese Eq X Acc JPY
人氣favorite10680
27.8938JPY
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.5415 / -1.90%2021-11-29
安本標準日本股票基金 X 累積 日圓 ( 安本環球日本股票基金 X 累積 日圓 )
Aberdeen S Japanese Eq X Acc JPY
27.8938JPY
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.5415 / -1.90%
淨值日期
query_builder2021-11-29
人氣
favorite
10680
晨星評等 :
star_ratestar_ratestar_ratestar_ratestar_rate
淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-11-2927.8938
2021-11-2628.4353
2021-11-2528.9853
2021-11-2428.9877
2021-11-2329.5409
2021-11-2229.5385
2021-11-1929.5754
2021-11-1829.4345
2021-11-1729.3761
2021-11-1629.5579
日期淨值
2021-11-1529.5264
2021-11-1229.4409
2021-11-1129.0139
2021-11-1028.9392
2021-11-0929.0845
2021-11-0829.3580
2021-11-0529.4447
2021-11-0429.5532
2021-11-0329.1958
2021-11-0229.1966
日期淨值
2021-10-2929.0191
2021-10-2829.0259
2021-10-2729.2104
2021-10-2629.2064
2021-10-2528.8226
2021-10-2228.8096
2021-10-2128.7914
2021-10-2029.2379
2021-10-1929.2944
2021-10-1829.1347
資產配置
統計日期: 2021-10
績效表現
績效更新日期: 2021-10
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 8.65%
近六個月 ▲ 11.69%
今年以來 ▲ 8.48%
成立至今 ▲ 10.25%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 26.41%
近二年 ▲ 34.73%
近三年 ▲ 45.55%
近五年 ▲ 51.26%
近十年 ▲ 227.05%
基本資料
基金名稱
安本標準日本股票基金 X 累積 日圓 ( 安本環球日本股票基金 X 累積 日圓 )
Aberdeen S Japanese Eq X Acc JPY
總代理安本標準證券投資信託股份有限公司
基金公司安本資產管理
成立日期2012-12-03
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標投資目標是(通過將本基金至少三分之二的資產,投資於在日本設有註冊辦事處的公司﹔及/或在日本進行大部份業務活動的公司﹔及/或其大部份資產來自在日本設有註冊辦事處的公司的控股公司所發行的股票及股票相關證券,以獲得長期總回報.)
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/10)91,421.49(百萬JPY)
保管機構法國巴黎證券(盧森堡)
基金保管費率0.00%
基金管理費率(最高)0.75%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
Hardware14.04
工業金屬及礦產11.28
化學10.68
Vehicles & Parts9.18
商業服務5.82
製藥5.72
飲料:酒精飲料5.02
保險5.02
Medical Devices & Instruments4.58
半導體4.51
房地產4.23
Retail -Cyclical2.47
Software2.45
Telecommunication Services2.37
資本市場1.94
Construction1.94
Healthcare Providers & Services1.84
民生性消費品1.78
旅遊與休閒1.54
信貸服務1.19
醫療通路1.13
醫療診斷及研究0.52
風險評等
一年年化Alpha-3.33182
一年年化Beta1.0019
一年年化Sharpe1.62852
績效月份2021-10
一年年化標準差15.19697
三年年化標準差16.595
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年15.19697%1.628521.0019-3.33182
三年16.595%0.844360.980253.39408
五年15.25701%0.62541.00108-1.23076
十年16.02094%0.822710.917471.3124
前十大持股
投資標的資產百分比%
SONY CORP JPY NPV5.46
ASAHI GRP HLDGS JPY5.02
TOKIO MARINE HOLDING5.02
KEYENCE CORP JPY504.98
RECRUIT HLDGS JPY4.82
SHIN-ETSU CHEM JPY504.72
TOYOTA MOTOR NPV4.22
MISUMI GROUP INC NPV3.86
HOYA CORP JPY NPV3.41
TOKYU FUDOSAN JPY3.10
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。