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安本環球英國股票基金 X 累積 英鎊
Aberdeen Global UK Eq X Acc GBP
人氣favorite1485
13.9958GBP
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.0443 / -0.32%2018-02-22
安本環球英國股票基金 X 累積 英鎊
Aberdeen Global UK Eq X Acc GBP
13.9958GBP
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.0443 / -0.32%
淨值日期
query_builder2018-02-22
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


近30日淨值表
日期淨值
2018-02-2213.9958
2018-02-2114.0401
2018-02-2014.0385
2018-02-1914.0909
2018-02-1614.0749
2018-02-1514.0405
2018-02-1413.9399
2018-02-1313.8692
2018-02-1213.8102
2018-02-0913.7252
日期淨值
2018-02-0813.9208
2018-02-0713.8694
2018-02-0613.7689
2018-02-0514.0773
2018-02-0214.3773
2018-02-0114.4649
2018-01-3114.5135
2018-01-3014.5644
2018-01-2914.6590
2018-01-2614.5851
日期淨值
2018-01-2514.5612
2018-01-2414.6503
2018-01-2314.7837
2018-01-2214.7791
2018-01-1914.7598
2018-01-1814.7971
2018-01-1714.8570
2018-01-1614.8812
2018-01-1514.9021
2018-01-1214.9088
資產配置
統計日期: 2018-01
績效表現
績效更新日期: 2018-01
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -1.05%
近六個月 ▲ 1.81%
今年以來 ▼ -1.18%
成立至今 ▲ 45.14%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 10.44%
近二年 ▲ 32.97%
近三年 ▲ 18.82%
近五年 ▲ 36.76%
近十年--
基本資料
基金名稱
安本環球英國股票基金 X 累積 英鎊
Aberdeen Global UK Eq X Acc GBP
總代理安本國際證券投資顧問股份有限公司
基金公司安本資產管理
成立日期2012-12-03
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標"該基金的投資目的是通過主要投資於在英國註冊的公司的股票及與股票有關的證券,或從經營英國業務獲取大部份收益或利潤的公司或在當地擁有大部分資產的公司,獲得長期的資本增長.本基金投資目標已於2001年8月15日修改."
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2017/11)37.29(百萬GBP)
保管機構法國巴黎證券(盧森堡)
基金保管費率0.00%
基金管理費率0.75%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
Biotechnology7.15
Business Services6.70
Industrial Products6.66
Consumer Packaged Goods6.51
Application Software6.31
Publishing5.87
Drug Manufacturers5.36
Restaurants4.79
Aerospace & Defense4.61
Insurance - Life4.54
Tobacco Products4.35
Metals & Mining4.18
Beverages - Alcoholic3.47
Chemicals3.25
Asset Management2.49
Travel & Leisure2.43
Banks2.38
Retail - Defensive2.10
Online Media2.03
Transportation & Logistics2.01
Oil & Gas - Integrated1.87
Packaging & Containers1.80
Communication Services1.67
Autos1.65
Oil & Gas - Services1.45
Personal Services1.33
Consulting & Outsourcing1.17
Computer Hardware0.30
Real Estate0.14
REITs0.14
Engineering & Construction0.13
Homebuilding & Construction0.10
Manufacturing - Apparel & Furniture0.09
Employment Services0.08
Semiconductors0.07
Beverages - Non-Alcoholic0.07
Retail - Apparel & Specialty0.03
風險評等
一年年化Alpha1.67
一年年化Beta0.77
一年年化Sharpe1.32
績效月份2018-01
一年年化標準差7.52
三年年化標準差9.88
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年7.52%1.320.771.67
三年9.88%0.590.95-1.9
五年10.07%0.630.98-1.62
十年--------
前十大持股
投資標的資產百分比%
UNILEVER GBP0.0311114.77
PRUDENTIAL GBP0.054.46
BRITISH AMER TOBACCO GBP0.254.35
COMPASS GRP ORD 0.11053.57
DIAGEO GBP28.935183.38
AVEVA GRP GBP0.035563.31
CRODA INTL GBP0.10357143.11
ABERDEEN UK SMALLER CO EQTY FUND Z ACC3.05
EXPERIAN USD0.12.90
SAGE GRP THE GBP0.010519482.84
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別
無配息資料
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  • 九、基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。
  • 十、部分基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。各基金由本金支付配息之相關資料,投資人可至各投信基金公司及總代理人網站查詢。
  • 十一、本基金涉及投資新興市場部份,因其波動性與風險程度可能較高,且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家,也可能使資產價值受不同程度之影響。依金管會規定:
    • 1.投信基金直接投資大陸地區有價證券僅限掛牌上市有價證券,投資人須留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。
    • 2.境外基金投資大陸地區有價證券不得超過該基金資產淨值之10%,投資人須留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。
  • 十二、本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效,基金投資風險請詳閱基金公開說明書。
  • 十三、投資人因不同時間進場,將有不同之投資績效,過去之績效亦不代表未來績效之保證。
  • 十四、投資人應注意貨幣基金投資之風險包括利率風險、債券交易市場流動性不足之風險及投資無擔保公司債之風險;本基金或有因利率變動、債券交易市場流動性不足及定期存單提前解約而影響基金淨值下跌之風險,同時或有受益人大量贖回時,至延遲給付贖回價款之可能。
  • 十五、基金風險收益等級為投信投顧公會針對基金之價格波動風險程度,依基金投資標的風險屬性與投資地區市場風險狀況編製,分類為RR1-RR5五級,數字越大代表風險越高,此風險級數僅供參考。
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