首頁keyboard_arrow_right基金列表keyboard_arrow_right基金詳情
安本標準英國股票基金 X 累積 英鎊 ( 安本環球英國股票基金 X 累積 英鎊 )
AS SICAV I UK Eq X Acc GBP
人氣favorite17632
18.5751GBP
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.0001 / -0.00%2021-06-15
安本標準英國股票基金 X 累積 英鎊 ( 安本環球英國股票基金 X 累積 英鎊 )
AS SICAV I UK Eq X Acc GBP
18.5751GBP
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.0001 / -0.00%
淨值日期
query_builder2021-06-15
人氣
favorite
17632
晨星評等 :
star_ratestar_ratestar_ratestar_ratestar_rate
淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-06-1518.5751
2021-06-1418.5752
2021-06-1118.5129
2021-06-1018.3760
2021-06-0918.3523
2021-06-0818.4294
2021-06-0718.3537
2021-06-0418.2678
2021-06-0318.3115
2021-06-0218.4209
日期淨值
2021-06-0118.4963
2021-05-3118.3459
2021-05-2818.3648
2021-05-2718.3549
2021-05-2618.3662
2021-05-2518.2992
2021-05-2118.2147
2021-05-2018.0685
2021-05-1917.8697
2021-05-1817.9642
日期淨值
2021-05-1717.9126
2021-05-1417.8785
2021-05-1217.8300
2021-05-1117.7980
2021-05-1018.2616
2021-05-0718.2698
2021-05-0618.1934
2021-05-0518.1206
2021-05-0418.2376
2021-05-0318.2449
資產配置
統計日期: 2021-05
績效表現
績效更新日期: 2021-05
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 7.09%
近六個月 ▲ 9.79%
今年以來 ▲ 5.94%
成立至今 ▲ 83.46%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 18.21%
近二年 ▲ 17.18%
近三年 ▲ 22.13%
近五年 ▲ 58.49%
近十年--
基本資料
基金名稱
安本標準英國股票基金 X 累積 英鎊 ( 安本環球英國股票基金 X 累積 英鎊 )
AS SICAV I UK Eq X Acc GBP
總代理安本標準證券投資信託股份有限公司
基金公司安本資產管理
成立日期2012-12-03
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標"該基金的投資目的是通過主要投資於在英國註冊的公司的股票及與股票有關的證券,或從經營英國業務獲取大部份收益或利潤的公司或在當地擁有大部分資產的公司,獲得長期的資本增長.本基金投資目標已於2001年8月15日修改."
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/05)36.62(百萬GBP)
保管機構法國巴黎證券(盧森堡)
基金保管費率0.00%
基金管理費率(最高)0.75%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
Retail -Cyclical10.45
製藥9.41
資本市場8.33
Software6.13
工業金屬及礦產5.51
飲料:酒精飲料4.98
保險4.58
生物科技4.47
飲料: 無酒精的飲料4.32
商業服務3.52
民生性消費品3.09
Media-Diversified2.99
建築物料2.93
化學2.91
Interactive Media2.79
銀行2.78
資產管理2.73
Medical Devices & Instruments2.66
房地產投資信託2.14
工業通路2.11
Furnishings, Fixtures & Appliances2.06
住宅及營造2.04
Construction2.03
公用-管制1.68
風險評等
一年年化Alpha2.04548
一年年化Beta0.69686
一年年化Sharpe1.5529
績效月份2021-05
一年年化標準差11.16327
三年年化標準差17.47388
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年11.16327%1.55290.696862.04548
三年17.47388%0.441180.960245.09303
五年14.44131%0.681970.929943.05361
十年--------
前十大持股
投資標的資產百分比%
ASTRAZENECA ORD USD0.257.47
DIAGEO GBP28.935184.98
PRUDENTIAL GBP0.054.58
AVEVA GRP GBP0.035563.91
CLOSE BROTHERS GRP GBP0.253.66
UNILEVER GBP0.0311113.09
RELX GBP0.1443972.99
ABERDEEN STANDARD LIQUIDITY FUND LUX STERLING Z1 GBP2.96
MARSHALLS GBP0.252.93
CRODA INTL GBP0.106097562.91
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。