首頁keyboard_arrow_right基金列表keyboard_arrow_right基金詳情
安本標準歐洲股票基金X 累積 歐元 ( 安本環球歐洲股票基金X 累積 歐元 )
AS SICAV I European Eq X Acc EUR
人氣favorite18301
21.4981EUR
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.0562 / 0.26%2021-06-22
安本標準歐洲股票基金X 累積 歐元 ( 安本環球歐洲股票基金X 累積 歐元 )
AS SICAV I European Eq X Acc EUR
21.4981EUR
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.0562 / 0.26%
淨值日期
query_builder2021-06-22
人氣
favorite
18301
晨星評等 :
star_ratestar_ratestar_ratestar_ratestar_rate
淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-06-2221.4981
2021-06-2121.4419
2021-06-1821.5770
2021-06-1721.3538
2021-06-1621.4946
2021-06-1521.4790
2021-06-1421.4528
2021-06-1121.3222
2021-06-1021.0776
2021-06-0921.0900
日期淨值
2021-06-0821.1697
2021-06-0720.9560
2021-06-0420.7958
2021-06-0320.7853
2021-06-0220.8845
2021-06-0121.0437
2021-05-3120.9310
2021-05-2820.9158
2021-05-2720.7572
2021-05-2620.8265
日期淨值
2021-05-2520.7979
2021-05-2120.6061
2021-05-2020.2646
2021-05-1920.2033
2021-05-1820.4383
2021-05-1720.3957
2021-05-1420.2660
2021-05-1220.3181
2021-05-1120.2522
2021-05-1020.7937
資產配置
統計日期: 2021-05
績效表現
績效更新日期: 2021-05
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 5.48%
近六個月 ▲ 8.48%
今年以來 ▲ 5.99%
成立至今 ▲ 679.09%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 19.03%
近二年 ▲ 31.92%
近三年 ▲ 38.77%
近五年 ▲ 70.45%
近十年 ▲ 122.34%
基本資料
基金名稱
安本標準歐洲股票基金X 累積 歐元 ( 安本環球歐洲股票基金X 累積 歐元 )
AS SICAV I European Eq X Acc EUR
總代理安本標準證券投資信託股份有限公司
基金公司安本資產管理
成立日期2012-12-03
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標"該項基金的投資目的通過主要投資於在歐洲註冊的公司的股票及股票有關的證券,或從經營歐洲業務獲取大部份收益或利潤的公司或在當地擁有大部份資產的公司,獲得長期的資本增長.舊有的安本環球-歐洲股票基金於2001年8月15日與安本環球-歐洲跨國公司股票基金合併.及後安本環球-歐洲跨國公司股票基金改稱為安本環球-歐洲股票基金,及修訂該基金的投資目的."
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/05)466.73(百萬EUR)
保管機構法國巴黎證券(盧森堡)
基金保管費率0.00%
基金管理費率(最高)0.75%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
Software11.64
民生性消費品10.13
保險8.42
Interactive Media8.35
資本市場7.73
半導體6.87
生物科技6.60
Medical Devices & Instruments6.36
飲料:酒精飲料6.27
Media-Diversified6.08
工業金屬及礦產5.41
航空及國防3.77
醫療診斷及研究3.14
資產管理3.08
製藥2.77
信貸服務2.67
風險評等
一年年化Alpha1.23643
一年年化Beta0.59567
一年年化Sharpe1.69978
績效月份2021-05
一年年化標準差10.95217
三年年化標準差14.56697
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年10.95217%1.699780.595671.23643
三年14.56697%0.855370.761375.06346
五年12.36272%0.96150.763834.59525
十年13.02058%0.68630.853391.60629
前十大持股
投資標的資產百分比%
ASML HLDGS EUR0.09 (POST SPLIT)6.87
NESTLE REG CHF0.14.92
UBISOFT ENTERTAINMENT EUR0.07754.65
PRUDENTIAL GBP0.054.28
HANNOVER RUECK NPV4.14
ABERDEEN STANDARD LIQUIDITY FUND LUX EURO Z3 EUR4.02
NOVO-NORDISK B DKK0.24.01
LONDON STK EXCHANGE GRP GBP0.069186053.96
MTU AERO ENGINES NPV3.77
DEUTSCHE BOERSE NPV (REG)3.77
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。