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安本環球世界股票基金X 累積 美元
Aberdeen Global World Equity X Acc USD
人氣favorite3193
12.8743USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.0297 / -0.23%2018-06-21
安本環球世界股票基金X 累積 美元
Aberdeen Global World Equity X Acc USD
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淨值日期
query_builder2018-06-21
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


近30日淨值表
日期淨值
2018-06-2112.8743
2018-06-2012.9040
2018-06-1912.8393
2018-06-1812.9287
2018-06-1513.0255
2018-06-1413.0577
2018-06-1313.1101
2018-06-1213.0972
2018-06-1113.1012
2018-06-0813.0160
日期淨值
2018-06-0713.1428
2018-06-0613.0476
2018-06-0513.0709
2018-06-0413.0277
2018-06-0112.9245
2018-05-3112.9522
2018-05-3012.8137
2018-05-2912.9345
2018-05-2813.0275
2018-05-2513.0481
日期淨值
2018-05-2413.0941
2018-05-2313.0842
2018-05-2213.1426
2018-05-1813.0933
2018-05-1713.0665
2018-05-1613.0593
2018-05-1513.1087
2018-05-1413.1791
2018-05-1113.1707
2018-05-0912.9746
資產配置
統計日期: 2018-03
績效表現
績效更新日期: 2018-05
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -3.20%
近六個月 ▼ -0.63%
今年以來 ▼ -2.78%
成立至今 ▲ 476.56%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 5.79%
近二年 ▲ 23.52%
近三年 ▲ 9.77%
近五年 ▲ 17.83%
近十年 ▲ 31.67%
基本資料
基金名稱
安本環球世界股票基金X 累積 美元
Aberdeen Global World Equity X Acc USD
總代理惠理康和證券投資信託股份有限公司
基金公司安本資產管理
成立日期2012-12-03
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標基金的投資目的是主要通過在全球跨國公司的上市股票及與股票有關票據的投資,獲得長期的資本增長.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2018/04)616.70(百萬USD)
保管機構法國巴黎證券(盧森堡)
基金保管費率0.00%
基金管理費率1.00%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
Banks11.82
Drug Manufacturers8.38
Application Software8.05
Tobacco Products6.12
Computer Hardware4.95
Communication Services4.66
Consumer Packaged Goods4.48
Chemicals3.98
Restaurants3.64
Semiconductors3.62
Beverages - Alcoholic3.52
Credit Services3.17
Industrial Products3.04
Oil & Gas - Services3.00
Real Estate2.52
Oil & Gas - E&P2.49
Medical Diagnostics & Research2.48
Insurance - Life2.10
Health Care Providers2.00
Beverages - Non-Alcoholic1.98
Retail - Apparel & Specialty1.66
Aerospace & Defense1.60
Brokers & Exchanges1.57
Business Services1.53
Agriculture1.51
Oil & Gas - Integrated1.49
Conglomerates1.41
Metals & Mining0.97
Online Media0.94
風險評等
一年年化Alpha-6.1
一年年化Beta1.08
一年年化Sharpe0.5
績效月份2018-05
一年年化標準差9.26
三年年化標準差12.24
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年9.26%0.51.08-6.1
三年12.24%0.261.07-4.6
五年11.41%0.311.02-5.77
十年17.23%0.231.01-2.42
前十大持股
投資標的資產百分比%
VISA A SHS USD0.00013.17
M&T BANK CORP USD0.53.12
NOVARTIS REG CHF0.502.92
SAMSUNG ELECTRONICS CO PFD KRW50002.78
ORACLE CORP USD0.012.71
BANCO BRADESCO-ADR NPV2.67
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING TWD102.61
HENKEL & CO KGAA VORZUG NON-VTG PREF NPV2.52
EOG RESOURCES USD0.012.49
SYSMEX CORP NPV2.48
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別
無配息資料
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  • 八、由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等,且對利率變動的敏感度甚高,故高收益債券基金可能會因利率上升、市場流動性下降,或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。高收益債券基金不適合無法承擔相關風險之投資人,投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。部份基金或所投資之債券子基金,可能投資美國Rule 144A 債券,該等債券屬私募性質,較可能發生流動性不足,財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大之風險,投資人須留意相關風險。
  • 九、基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。
  • 十、部分基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。各基金由本金支付配息之相關資料,投資人可至各投信基金公司及總代理人網站查詢。
  • 十一、本基金涉及投資新興市場部份,因其波動性與風險程度可能較高,且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家,也可能使資產價值受不同程度之影響。依金管會規定:
    • 1.投信基金直接投資大陸地區有價證券僅限掛牌上市有價證券,投資人須留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。
    • 2.境外基金投資大陸地區有價證券不得超過該基金資產淨值之10%,投資人須留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。
  • 十二、本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效,基金投資風險請詳閱基金公開說明書。
  • 十三、投資人因不同時間進場,將有不同之投資績效,過去之績效亦不代表未來績效之保證。
  • 十四、投資人應注意貨幣基金投資之風險包括利率風險、債券交易市場流動性不足之風險及投資無擔保公司債之風險;本基金或有因利率變動、債券交易市場流動性不足及定期存單提前解約而影響基金淨值下跌之風險,同時或有受益人大量贖回時,至延遲給付贖回價款之可能。
  • 十五、基金風險收益等級為投信投顧公會針對基金之價格波動風險程度,依基金投資標的風險屬性與投資地區市場風險狀況編製,分類為RR1-RR5五級,數字越大代表風險越高,此風險級數僅供參考。
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