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安本標準新興市場債券基金 X 累積 美元 ( 安本環球新興市場債券基金 X 累積 美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券 )
AS SICAV I Sel EM Bd X Acc USD
人氣favorite13207
13.1697USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.0423 / -0.32%2021-06-15
安本標準新興市場債券基金 X 累積 美元 ( 安本環球新興市場債券基金 X 累積 美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券 )
AS SICAV I Sel EM Bd X Acc USD
13.1697USD
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.0423 / -0.32%
淨值日期
query_builder2021-06-15
人氣
favorite
13207
晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-06-1513.1697
2021-06-1413.2120
2021-06-1113.1963
2021-06-1013.1922
2021-06-0913.1534
2021-06-0813.1191
2021-06-0713.1061
2021-06-0413.0646
2021-06-0313.0897
2021-06-0213.0620
日期淨值
2021-06-0113.0473
2021-05-3113.0454
2021-05-2813.0307
2021-05-2713.0369
2021-05-2613.0129
2021-05-2512.9843
2021-05-2112.9555
2021-05-2012.9198
2021-05-1912.9509
2021-05-1812.9645
日期淨值
2021-05-1712.9455
2021-05-1412.9041
2021-05-1212.9376
2021-05-1112.9652
2021-05-1012.9690
2021-05-0712.9326
2021-05-0612.9061
2021-05-0512.8722
2021-05-0412.8750
2021-05-0312.8912
資產配置
統計日期: 2021-04
績效表現
績效更新日期: 2021-05
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 1.66%
近六個月 ▲ 1.50%
今年以來 ▼ -1.12%
成立至今 ▲ 408.46%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 13.32%
近二年 ▲ 9.72%
近三年 ▲ 14.09%
近五年 ▲ 27.95%
近十年 ▲ 53.86%
基本資料
基金名稱
安本標準新興市場債券基金 X 累積 美元 ( 安本環球新興市場債券基金 X 累積 美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券 )
AS SICAV I Sel EM Bd X Acc USD
總代理安本標準證券投資信託股份有限公司
基金公司安本資產管理
成立日期2012-12-03
基金類型債券基金
基金註冊地盧森堡
投資目標該基金的投資目的是通過主要投資於新興國家政府,跨國機構或與政府有關的機構所發行的國際高收益定息證券(包括美國,國際及新興市場債務票據),以獲取最高的長期總收益.舊有的安本環球-高收益債券基金,安本環球-美元債券基金及安本環球-加元債券基金於2001年8月15日與新推出的安本環球-政府高收益基金合併.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/05)1,022.41(百萬USD)
保管機構法國巴黎證券(盧森堡)
基金保管費率0.00%
基金管理費率(最高)0.75%
收益分配方式不分配
申購手續費1.50%
行業比重
行業類別百分比%
風險評等
一年年化Alpha1.96995
一年年化Beta1.06111
一年年化Sharpe1.52399
績效月份2021-05
一年年化標準差8.40828
三年年化標準差13.93847
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中度風險(RR 3)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年8.40828%1.523991.061111.96995
三年13.93847%0.298031.24597-2.64457
五年11.42998%0.392121.22901-1.37216
十年10.02688%0.421731.21-2.24448
前十大持股
投資標的資產百分比%
MEXICO 5.75% 26 MXN3.28
ABERDEEN STANDAR USD3.11
SECRETARI 10% 31 BRL2.96
QATAR 4.817% 49 USD2.42
RUSSIAN 7.75% 26 RUB2.26
BAHAMAS 6.% 28 USD2.03
SAUD 5% 49 USD1.98
SOUTH 9% 40 ZAR1.86
ABER LIQ LUX USD Z-11.72
PERTAMIN 6.5% 41 USD1.62
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
2012-12-030.0330USD--
2012-11-020.0358USD--
2012-10-010.0307USD--
2012-09-030.0330USD--
2012-08-010.0388USD--
2012-07-020.0330USD--
2012-06-010.0345USD--
2012-05-020.0375USD--
2012-04-020.0321USD--
2012-03-010.0349USD--
2012-02-010.0427USD--
2012-01-020.0599USD--
2011-12-010.0372USD--
2011-11-020.0397USD--
2011-10-030.0490USD--
2011-09-010.0506USD--
2011-08-010.0365USD--
2011-07-010.0372USD--
2011-06-010.0383USD--
2011-05-020.0390USD--
2011-04-010.0340USD--
2011-03-010.0341USD--
2011-02-010.0316USD--
2011-01-030.0455USD--
2010-12-010.0378USD--
2010-11-020.0328USD--
2010-10-010.0289USD--
2010-09-010.0339USD--
2010-08-020.0278USD--
2010-07-010.0538USD--
2010-06-010.0334USD--
2010-05-040.0337USD--
2010-04-010.0357USD--
2010-03-010.0380USD--
2010-02-010.0340USD--
2010-01-040.0424USD--
2009-12-010.0371USD--
2009-11-020.0369USD--
2009-10-010.0560USD--
2009-09-010.0384USD--
2009-08-030.0444USD--
2009-07-010.0439USD--
2009-06-020.0426USD--
2009-05-040.0427USD--
2009-04-010.0450USD--
2009-03-020.0392USD--
2009-02-020.0417USD--
2009-01-020.0585USD--
2008-12-010.0408USD--
2008-11-030.0364USD--
2008-10-010.0421USD--
2008-09-010.0413USD--
2008-08-010.0441USD--
2008-07-010.0385USD--
2008-06-020.0462USD--
2008-05-020.0436USD--
2008-04-010.0452USD--
2008-03-030.0477USD--
2008-02-010.0360USD--
2008-01-020.0404USD--
2007-12-030.0510USD--
2007-11-020.0411USD--
2007-10-010.0307USD--
2007-09-030.0339USD--
2007-08-010.0400USD--
2007-07-020.0421USD--
2007-06-010.0477USD--
2007-05-020.0323USD--
2007-04-020.0627USD--
2007-03-010.0426USD--
2007-02-010.0361USD--
2007-01-020.0378USD--
2006-12-010.0455USD--
2006-11-020.0374USD--
2006-10-020.0293USD--
2006-09-010.0242USD--
2006-08-010.0503USD--
2006-07-030.0465USD--
2006-06-010.0506USD--
2006-05-020.0042USD--
2006-04-030.0251USD--
2006-03-010.0362USD--
2006-02-010.0530USD--
2006-01-030.0411USD--
2005-12-010.0626USD--
2005-10-310.0415USD--
2005-10-030.0514USD--
2005-09-010.0440USD--
2005-07-290.0352USD--
2005-06-300.0355USD--
2005-05-300.0443USD--
2005-04-290.0352USD--
2005-03-310.0414USD--
2005-03-020.0394USD--
2005-02-010.0348USD--
2005-01-030.0473USD--
2004-12-010.0398USD--
2004-11-010.0417USD--
2004-10-010.0305USD--
2004-09-010.0362USD--
2004-08-020.0339USD--
2004-07-010.0296USD--
2004-06-010.0263USD--
2004-05-040.0290USD--
2004-04-010.0345USD--
2004-03-010.0265USD--
2004-02-020.0292USD--
2003-12-310.0297USD--
2003-11-280.0337USD--
2003-10-310.0432USD--
2003-09-300.0402USD--
2003-08-290.0372USD--
2003-07-300.0411USD--
2003-06-300.0373USD--
2003-05-270.0399USD--
2003-05-020.0399USD--
2003-03-310.0341USD--
2003-02-280.0288USD--
2003-01-310.0320USD--
2002-12-310.0321USD--
2002-11-290.0210USD--
2002-10-310.0255USD--
2002-09-300.0237USD--
2002-08-300.0228USD--
2002-07-310.0220USD--
2002-06-280.0202USD--
2002-05-310.0272USD--
2002-04-300.0313USD--
2002-04-020.0373USD--
2002-02-280.0308USD--
2002-01-310.0324USD--
2001-12-310.0274USD--
2001-11-300.0227USD--
2001-10-310.0346USD--
2001-09-270.0318USD--
2001-08-310.0063USD--
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。