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安本環球新興市場債券基金 X 累積 美元 ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金 )
Aberdeen Global Sel EM Bd X Acc USD
人氣favorite4552
11.8483USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.0161 / -0.14%2018-02-22
安本環球新興市場債券基金 X 累積 美元 ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金 )
Aberdeen Global Sel EM Bd X Acc USD
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漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.0161 / -0.14%
淨值日期
query_builder2018-02-22
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


近30日淨值表
日期淨值
2018-02-2211.8483
2018-02-2111.8644
2018-02-2011.8824
2018-02-1911.8837
2018-02-1611.8221
2018-02-1511.7902
2018-02-1411.8184
2018-02-1311.8380
2018-02-1211.8269
2018-02-0911.9191
日期淨值
2018-02-0812.0132
2018-02-0712.0052
2018-02-0612.0195
2018-02-0512.0714
2018-02-0212.1256
2018-02-0112.1325
2018-01-3112.1182
2018-01-3012.1309
2018-01-2912.1638
2018-01-2612.1501
日期淨值
2018-01-2512.1306
2018-01-2412.1326
2018-01-2312.1218
2018-01-2212.1268
2018-01-1912.1533
2018-01-1812.1639
2018-01-1712.1593
2018-01-1612.1430
2018-01-1512.1359
2018-01-1212.0930
資產配置
統計日期: 2018-01
績效表現
績效更新日期: 2018-01
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 1.46%
近六個月 ▲ 4.01%
今年以來 ▲ 1.09%
成立至今 ▲ 373.88%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 11.54%
近二年 ▲ 30.37%
近三年 ▲ 22.66%
近五年 ▲ 19.51%
近十年 ▲ 85.87%
基本資料
基金名稱
安本環球新興市場債券基金 X 累積 美元 ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金 )
Aberdeen Global Sel EM Bd X Acc USD
總代理安本國際證券投資顧問股份有限公司
基金公司安本資產管理
成立日期2012-12-03
基金類型債券基金
基金註冊地盧森堡
投資目標該基金的投資目的是通過主要投資於新興國家政府,跨國機構或與政府有關的機構所發行的國際高收益定息證券(包括美國,國際及新興市場債務票據),以獲取最高的長期總收益.舊有的安本環球-高收益債券基金,安本環球-美元債券基金及安本環球-加元債券基金於2001年8月15日與新推出的安本環球-政府高收益基金合併.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2017/11)1,811.34(百萬USD)
保管機構法國巴黎證券(盧森堡)
基金保管費率0.00%
基金管理費率0.75%
收益分配方式不分配
申購手續費1.50%
行業比重
行業類別百分比%
風險評等
一年年化Alpha3.6
一年年化Beta0.87
一年年化Sharpe3.81
績效月份2018-01
一年年化標準差2.57
三年年化標準差7.21
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中度風險(RR 3)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年2.57%3.810.873.6
三年7.21%0.921.32-1.59
五年7.27%0.481.11-1.61
十年11.88%0.561.27-2.33
前十大持股
投資標的資產百分比%
ARGENTINA (REP OF) 7.5% 22/04/26 WI USD2.36
SERBIA (REP OF) 7.25% 28/09/21 REGS USD2.33
RUSSIAN FEDERATION 5.25% 23/06/47 REGS USD2.25
BRAZIL (FED REP OF) 10% 01/01/25 NTNF BRL1.84
PERTAMINA PERSERO 6.5% 27/05/41 REGS USD1.70
ABERDEEN GBL SERV INDIAN BOND Z 2 USD ACC1.51
BRAZIL (FED REP OF) 10% 01/01/27 NTNF BRL1.48
UKRAINE (REP OF) 7.75% 01/09/24 REGS USD1.48
DOMINICAN (REP OF) 6.85% 27/01/45 REGS USD1.31
ARGENTINA (REP OF) FRN 21/06/20 POM ARS1.28
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別
2012-12-030.0330USD
2012-11-020.0358USD
2012-10-010.0307USD
2012-09-030.0330USD
2012-08-010.0388USD
2012-07-020.0330USD
2012-06-010.0345USD
2012-05-020.0375USD
2012-04-020.0321USD
2012-03-010.0349USD
2012-02-010.0427USD
2012-01-020.0599USD
2011-12-010.0372USD
2011-11-020.0397USD
2011-10-030.0490USD
2011-09-010.0506USD
2011-08-010.0365USD
2011-07-010.0372USD
2011-06-010.0383USD
2011-05-020.0390USD
2011-04-010.0340USD
2011-03-010.0341USD
2011-02-010.0316USD
2011-01-030.0455USD
2010-12-010.0378USD
2010-11-020.0328USD
2010-10-010.0289USD
2010-09-010.0339USD
2010-08-020.0278USD
2010-07-010.0538USD
2010-06-010.0334USD
2010-05-040.0337USD
2010-04-010.0357USD
2010-03-010.0380USD
2010-02-010.0340USD
2010-01-040.0424USD
2009-12-010.0371USD
2009-11-020.0369USD
2009-10-010.0560USD
2009-09-010.0384USD
2009-08-030.0444USD
2009-07-010.0439USD
2009-06-020.0426USD
2009-05-040.0427USD
2009-04-010.0450USD
2009-03-020.0392USD
2009-02-020.0417USD
2009-01-020.0585USD
2008-12-010.0408USD
2008-11-030.0364USD
2008-10-010.0421USD
2008-09-010.0413USD
2008-08-010.0441USD
2008-07-010.0385USD
2008-06-020.0462USD
2008-05-020.0436USD
2008-04-010.0452USD
2008-03-030.0477USD
2008-02-010.0360USD
2008-01-020.0404USD
2007-12-030.0510USD
2007-11-020.0411USD
2007-10-010.0307USD
2007-09-030.0339USD
2007-08-010.0400USD
2007-07-020.0421USD
2007-06-010.0477USD
2007-05-020.0323USD
2007-04-020.0627USD
2007-03-010.0426USD
2007-02-010.0361USD
2007-01-020.0378USD
2006-12-010.0455USD
2006-11-020.0374USD
2006-10-020.0293USD
2006-09-010.0242USD
2006-08-010.0503USD
2006-07-030.0465USD
2006-06-010.0506USD
2006-05-020.0042USD
2006-04-030.0251USD
2006-03-010.0362USD
2006-02-010.0530USD
2006-01-030.0411USD
2005-12-010.0626USD
2005-10-310.0415USD
2005-10-030.0514USD
2005-09-010.0440USD
2005-07-290.0352USD
2005-06-300.0355USD
2005-05-300.0443USD
2005-04-290.0352USD
2005-03-310.0414USD
2005-03-020.0394USD
2005-02-010.0348USD
2005-01-030.0473USD
2004-12-010.0398USD
2004-11-010.0417USD
2004-10-010.0305USD
2004-09-010.0362USD
2004-08-020.0339USD
2004-07-010.0296USD
2004-06-010.0263USD
2004-05-040.0290USD
2004-04-010.0345USD
2004-03-010.0265USD
2004-02-020.0292USD
2003-12-310.0297USD
2003-11-280.0337USD
2003-10-310.0432USD
2003-09-300.0402USD
2003-08-290.0372USD
2003-07-300.0411USD
2003-06-300.0373USD
2003-05-270.0399USD
2003-05-020.0399USD
2003-03-310.0341USD
2003-02-280.0288USD
2003-01-310.0320USD
2002-12-310.0321USD
2002-11-290.0210USD
2002-10-310.0255USD
2002-09-300.0237USD
2002-08-300.0228USD
2002-07-310.0220USD
2002-06-280.0202USD
2002-05-310.0272USD
2002-04-300.0313USD
2002-04-020.0373USD
2002-02-280.0308USD
2002-01-310.0324USD
2001-12-310.0274USD
2001-11-300.0227USD
2001-10-310.0346USD
2001-09-270.0318USD
2001-08-310.0063USD
無配息資料
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  • 九、基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。
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  • 十一、本基金涉及投資新興市場部份,因其波動性與風險程度可能較高,且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家,也可能使資產價值受不同程度之影響。依金管會規定:
    • 1.投信基金直接投資大陸地區有價證券僅限掛牌上市有價證券,投資人須留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。
    • 2.境外基金投資大陸地區有價證券不得超過該基金資產淨值之10%,投資人須留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。
  • 十二、本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效,基金投資風險請詳閱基金公開說明書。
  • 十三、投資人因不同時間進場,將有不同之投資績效,過去之績效亦不代表未來績效之保證。
  • 十四、投資人應注意貨幣基金投資之風險包括利率風險、債券交易市場流動性不足之風險及投資無擔保公司債之風險;本基金或有因利率變動、債券交易市場流動性不足及定期存單提前解約而影響基金淨值下跌之風險,同時或有受益人大量贖回時,至延遲給付贖回價款之可能。
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