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瑞萬通博基金-綠色債券基金AM(美元月配) ( 本基金配息來源可能為本金 ) ( 原: 瑞萬通博基金-歐元債券基金AM(美元月配) )
Vontobel Green Bond AM USD
人氣favorite4277
95.0900USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.2900 / 0.31%2021-06-21
瑞萬通博基金-綠色債券基金AM(美元月配) ( 本基金配息來源可能為本金 ) ( 原: 瑞萬通博基金-歐元債券基金AM(美元月配) )
Vontobel Green Bond AM USD
95.0900USD
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.2900 / 0.31%
淨值日期
query_builder2021-06-21
人氣
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晨星評等 :
star_ratestar_ratestar_ratestar_ratestar_rate
淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-06-2195.0900
2021-06-1894.8000
2021-06-1795.4900
2021-06-1697.0100
2021-06-1597.0200
2021-06-1497.0900
2021-06-1197.1700
2021-06-1097.5500
2021-06-0997.5400
2021-06-0897.4200
日期淨值
2021-06-0797.2200
2021-06-0497.1300
2021-06-0396.7300
2021-06-0297.4000
2021-06-0197.5700
2021-05-3197.4700
2021-05-2897.0700
2021-05-2797.1500
2021-05-2697.5000
2021-05-2597.4900
日期淨值
2021-05-2196.8400
2021-05-2096.9100
2021-05-1996.7800
2021-05-1896.8400
2021-05-1796.3600
2021-05-1496.4400
2021-05-1295.9600
2021-05-1196.9300
2021-05-1097.2600
2021-05-0797.0800
資產配置
統計日期: 2021-05
績效表現
績效更新日期: 2021-05
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -0.33%
近六個月 ▼ -1.01%
今年以來 ▼ -3.51%
成立至今 ▲ 25.97%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 12.32%
近二年 ▲ 15.65%
近三年 ▲ 13.84%
近五年 ▲ 18.65%
近十年 ▲ 20.51%
基本資料
基金名稱
瑞萬通博基金-綠色債券基金AM(美元月配) ( 本基金配息來源可能為本金 ) ( 原: 瑞萬通博基金-歐元債券基金AM(美元月配) )
Vontobel Green Bond AM USD
總代理瀚亞證券投資信託股份有限公司
基金公司瑞萬通博管理股份有限公司
成立日期2011-02-01
基金類型債券基金
基金註冊地盧森堡
投資目標本子基金之目標在於達成以歐元計價之最佳可能投資報酬.子基金之資產依據風險分散原則,主要投資於以歐元計價之公開及/或非公開對外招募之借款人所發行之各種債券及相似的固定及變動利率工具等,包含可轉換債券及附認股權債券,惟子基金資產至多百分之二十五得投資於可轉換債券及附認股權債券.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/05)74.33(百萬USD)
保管機構RBC投資服務銀行
基金保管費率1.05%
基金管理費率(最高)1.25%
收益分配方式分配
申購手續費1.50%
行業比重
行業類別百分比%
銀行0.14
化學0.13
民生性消費品0.11
保險0.10
Software0.09
Oil & Gas0.09
製藥0.09
工業金屬及礦產0.08
Retail -Cyclical0.08
公用-管制0.08
航空及國防0.07
Telecommunication Services0.06
半導體0.06
Vehicles & Parts0.06
Manufacturing - Apparel & Accessories0.05
飲料:酒精飲料0.03
Construction0.03
Medical Devices & Instruments0.02
醫療診斷及研究0.02
Transportation0.02
建築物料0.02
資本市場0.02
防守性零售0.01
Media-Diversified0.01
Healthcare Providers & Services0.01
Hardware0.01
風險評等
一年年化Alpha0.3481
一年年化Beta1.28573
一年年化Sharpe1.21876
績效月份2021-05
一年年化標準差9.87963
三年年化標準差8.33576
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中低度風險(RR 2)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年9.87963%1.218761.285730.3481
三年8.33576%0.40541.31054-1.94394
五年8.31405%0.314511.38786-1.59622
十年8.99028%0.184691.05878-0.92695
前十大持股
投資標的資產百分比%
Future 3.25 FRG 42 08.September 20219.84
1.75% French Republic 20396.52
1.25% Kingdom of Belgium Treasury Bill 20335.07
1.71% EDP Finance BV 20283.72
0.5% ERG SpA 20273.29
Future German Government Bund 08.September 20212.81
0.9% Verbund AG 20412.43
0.5% Kingdom of the Netherlands 20402.14
2.374% TenneT Holding BV Perp2.06
0.25% ACEA SpA 20301.99
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
2021-05-250.1000USD1.2391
2021-04-260.1000USD1.2380
2021-03-250.1000USD1.2560
2021-02-250.1000USD1.2180
2021-01-250.1000USD1.1935
2020-12-280.1500USD1.7814
2020-11-250.1500USD1.8281
2020-10-260.1500USD1.8472
2020-09-250.1400USD1.7656
2020-08-250.1500USD1.8604
2020-07-270.1400USD1.7755
2020-06-250.1400USD1.8518
2020-05-250.1300USD1.8207
2020-04-270.1300USD1.8459
2020-03-250.1200USD1.7563
2020-01-270.1300USD1.7383
2019-12-270.1300USD1.7406
2019-11-250.1300USD1.7379
2019-10-250.1400USD1.8366
2019-09-250.1400USD1.8288
2019-08-260.1400USD1.8229
2019-07-250.1400USD1.8483
2019-06-250.1400USD1.8429
2019-05-270.1300USD1.7828
2019-04-250.1300USD1.7922
2019-03-250.1300USD1.7745
2019-02-250.1300USD1.7887
2019-01-250.1300USD1.7798
2018-12-270.1300USD1.7818
2018-11-260.1300USD1.8139
2018-10-250.1300USD1.8145
2018-09-250.1400USD1.8635
2018-08-270.1300USD1.7443
2018-07-250.1400USD1.8590
2018-06-250.1300USD1.7344
2018-05-250.1400USD1.8437
2018-04-250.1400USD1.7538
2018-03-260.1500USD1.8474
2018-02-260.1400USD1.7483
2018-01-250.1500USD1.8495
2017-12-270.1400USD1.8000
2017-11-270.1400USD1.7787
2017-10-250.1400USD1.8203
2017-09-250.1400USD1.7874
2017-08-250.1400USD1.8064
2017-06-260.1300USD1.7649
2017-05-260.1300USD1.7771
2017-04-250.1300USD1.8247
2017-03-270.1300USD1.8441
2017-02-270.1200USD1.7303
2017-01-250.1300USD1.8435
2016-12-270.1200USD1.7282
2016-11-250.1300USD1.8684
2016-10-250.1300USD1.7621
2016-09-260.1400USD1.8282
2016-08-250.1400USD1.8111
2016-07-250.1400USD1.8654
2016-06-270.1300USD1.7441
2016-05-250.1300USD1.7387
2016-04-250.1400USD1.8664
2016-03-290.1400USD1.8592
2016-01-250.1300USD1.8093
2015-12-280.1300USD1.7863
2015-11-250.1300USD1.8198
2015-10-260.1300USD1.7549
2015-09-250.1300USD1.7401
2015-08-250.1400USD1.8266
2015-07-270.1300USD1.7855
2015-06-250.1300USD1.7820
2015-05-260.1300USD1.7500
2015-04-270.1400USD1.8419
2015-03-250.1400USD1.8286
2015-02-250.1400USD1.7872
2015-01-260.1400USD1.8062
2014-12-290.2200USD2.6823
2014-11-250.2200USD2.6607
2014-10-270.2300USD2.7531
2014-09-250.2300USD2.7165
2014-08-250.2400USD2.7515
2014-07-250.2400USD2.7337
2014-06-250.2400USD2.7223
2014-05-260.2400USD2.7412
2014-04-250.2400USD2.7169
2014-03-250.2400USD2.7423
2014-02-250.2300USD2.6533
2014-01-270.2300USD2.6783
2013-12-270.2800USD3.2889
2013-11-250.2800USD3.3077
2013-10-250.2800USD3.2523
2013-09-250.2800USD3.3489
2013-08-260.2700USD3.2553
2013-07-250.2700USD3.2700
2013-06-250.2700USD3.3491
2013-05-270.2700USD3.2843
2013-04-250.2700USD3.2674
2013-03-250.2700USD3.3091
2013-02-250.2700USD3.2717
2013-01-250.2800USD3.3103
2012-12-270.3300USD3.9600
2012-11-260.3200USD3.9526
2012-10-250.3100USD3.8453
2012-09-250.3100USD3.8908
2012-08-270.3000USD3.9284
2012-07-250.2800USD3.8821
2012-06-250.2900USD3.8521
2012-05-250.3000USD3.9434
2012-04-250.3100USD3.9224
2012-03-260.3100USD3.8621
2012-02-270.3200USD3.9441
2012-01-250.3000USD3.9452
2011-12-270.3700USD4.8540
2011-11-250.3700USD4.8636
2011-10-250.3900USD4.7430
2011-09-260.3900USD4.7877
2011-08-250.4200USD4.8340
2011-07-250.4100USD4.8511
2011-06-270.4000USD4.7567
2011-05-250.4000USD4.7548
2011-04-260.4200USD4.8540
2011-03-250.4100USD4.8136
2011-02-250.4000USD4.7971
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。