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瑞萬通博基金-環球高收益債券基金B(歐元) ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券 )
Vontobel Global High Yld Bd B EUR
人氣favorite3058
146.6800EUR
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.0200 / -0.01%2021-09-16
瑞萬通博基金-環球高收益債券基金B(歐元) ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券 )
Vontobel Global High Yld Bd B EUR
146.6800EUR
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.0200 / -0.01%
淨值日期
query_builder2021-09-16
人氣
favorite
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-09-16146.6800
2021-09-15146.7000
2021-09-14146.6400
2021-09-13146.5500
2021-09-10146.4000
2021-09-09146.3400
2021-09-08146.2800
2021-09-07146.2800
2021-09-03146.2400
2021-09-02146.2400
日期淨值
2021-09-01146.1400
2021-08-31146.0600
2021-08-30146.0400
2021-08-27145.8900
2021-08-26145.7700
2021-08-25145.7700
2021-08-24145.7100
2021-08-23145.5600
2021-08-20145.4200
2021-08-19145.3900
日期淨值
2021-08-18145.5300
2021-08-17145.4800
2021-08-16145.5100
2021-08-13146.3600
2021-08-12145.4200
2021-08-11145.3600
2021-08-10146.2700
2021-08-09145.4600
2021-08-06146.3800
2021-08-05144.6300
資產配置
統計日期: 2021-08
績效表現
績效更新日期: 2021-08
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 1.79%
近六個月 ▲ 3.77%
今年以來 ▲ 5.08%
成立至今 ▲ 46.06%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 11.14%
近二年 ▲ 9.79%
近三年 ▲ 10.43%
近五年 ▲ 15.39%
近十年--
基本資料
基金名稱
瑞萬通博基金-環球高收益債券基金B(歐元) ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券 )
Vontobel Global High Yld Bd B EUR
總代理瀚亞證券投資信託股份有限公司
基金公司瑞萬通博管理股份有限公司
成立日期2012-06-11
基金類型債券基金
基金註冊地盧森堡
投資目標本子基金目標,在於達成以歐元計價之最理想可能投資報酬.於考慮風險分散原則之同時,子基金之資產主要投資於以歐元計價之公部門及/或非公部門借款人所發行之各種債券及相似的固定及變動利率工具等,包含可轉換債券及附認股權債券,惟債券評等須介於標準普爾BB+與CCC-評等之間(或其他信評機構的同等評級).
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/08)158.55(百萬EUR)
保管機構RBC投資服務銀行
基金保管費率1.05%
基金管理費率(最高)1.10%
收益分配方式不分配
申購手續費1.50%
行業比重
行業類別百分比%
煙草製品0.05
金屬與礦物0.02
風險評等
一年年化Alpha1.12
一年年化Beta0.8
一年年化Sharpe1.81044
績效月份2021-08
一年年化標準差6.26315
三年年化標準差12.5471
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中度風險(RR 3)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年6.26315%1.810440.81.12
三年12.5471%0.36747----
五年9.80896%0.38834----
十年--------
前十大持股
投資標的資產百分比%
Vontobel Fund Emerging Markets Corporate Bond I-USD2.34
5.75% Heathrow Finance PLC 20251.89
4.75% Ford Motor Co 20431.75
7.875% Five Point Operating Co LP / Five Point Capital Corp1.72
9.25% HT Troplast GmbH 20251.55
6.375% Unipol Assicurazioni SpA Perp1.50
8.25% National Bank of Greece SA 20291.44
6.875% Sealed Air Corp 20331.41
6.625% Neptune Energy Bondco PLC 20251.39
4.45% UniCredit SpA Perp1.32
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。