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瑞萬通博基金-能源革命基金C(美元) ( 原:瑞萬通博基金-未來資源基金C(美元) )
Vontobel Energy Revolution C USD
人氣favorite17052
155.9000USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -1.9800 / -1.25%2021-09-16
瑞萬通博基金-能源革命基金C(美元) ( 原:瑞萬通博基金-未來資源基金C(美元) )
Vontobel Energy Revolution C USD
155.9000USD
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -1.9800 / -1.25%
淨值日期
query_builder2021-09-16
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-09-16155.9000
2021-09-15157.8800
2021-09-14158.2400
2021-09-13158.2200
2021-09-10157.9000
2021-09-09158.7400
2021-09-08158.5800
2021-09-07161.9600
2021-09-06162.3100
2021-09-03161.8800
日期淨值
2021-09-02162.7700
2021-09-01159.8900
2021-08-31159.9200
2021-08-30160.3000
2021-08-27157.4600
2021-08-26156.1600
2021-08-25157.5400
2021-08-24156.0000
2021-08-23154.1900
2021-08-20150.6700
日期淨值
2021-08-19149.9100
2021-08-18151.8200
2021-08-17149.7000
2021-08-16151.8500
2021-08-13154.6100
2021-08-12155.9600
2021-08-11156.2800
2021-08-10156.5800
2021-08-09156.0100
2021-08-06154.9700
資產配置
統計日期: 2021-08
績效表現
績效更新日期: 2021-08
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 8.62%
近六個月 ▲ 3.72%
今年以來 ▲ 3.07%
成立至今 ▲ 6.61%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 49.74%
近二年 ▲ 54.14%
近三年 ▲ 26.20%
近五年 ▲ 34.75%
近十年 ▲ 25.13%
基本資料
基金名稱
瑞萬通博基金-能源革命基金C(美元) ( 原:瑞萬通博基金-未來資源基金C(美元) )
Vontobel Energy Revolution C USD
總代理瀚亞證券投資信託股份有限公司
基金公司瑞萬通博管理股份有限公司
成立日期2011-02-01
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標本子基金之目標在於達成以歐元計價之最高可能資本成長.子基金之資產依據風險分散原則,主要投資於在全世界經營有關未來資源產業之公司所發行,以美元計價之股票,具股權性質之可轉讓有價證券及參與憑證等等(下稱(股權證券)).未來資源產業主要包含替代能源(如風力,太陽能與生質燃料)與稀少性資源(如原物料,產品創新,潔淨飲水,林業,農業等等)為主.子基金資產至多百分之三十三得投資於前述投資範圍之外.子基金得使用衍生性商品對貨幣及投資組合風險避險.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/08)131.41(百萬USD)
保管機構RBC投資服務銀行
基金保管費率1.05%
基金管理費率(最高)2.25%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
工業金屬及礦產30.03
半導體15.97
公用-管制9.05
公用-獨立電廠8.94
化學7.12
金屬與礦物5.84
Construction5.75
Oil & Gas4.21
Hardware4.20
Vehicles & Parts2.91
包裝及容器2.01
Farm & Heavy Construction Machinery1.33
廢棄物代理0.97
Retail -Cyclical0.47
風險評等
一年年化Alpha14.64885
一年年化Beta1.10578
一年年化Sharpe1.74497
績效月份2021-08
一年年化標準差25.02211
三年年化標準差27.90598
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年25.02211%1.744971.1057814.64885
三年27.90598%0.374461.36858-9.01449
五年22.82332%0.324031.34983-10.98609
十年20.55027%0.181781.32222-11.08173
前十大持股
投資標的資產百分比%
Daqo New Energy Corp ADR3.25
Nextera Energy Inc2.69
Generac Holdings Inc2.67
Enphase Energy Inc2.58
Sunnova Energy International Inc2.52
China Longyuan Power Grp2.52
Cummins Inc Shs2.50
Quanta Services Inc Shs2.42
Chart Industries Inc2.34
Samsung Sdi2.27
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。