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瑞萬通博基金-新興市場股票基金C(美元)
Vontobel Emerging Markets Eq C USD
人氣favorite5399
261.5800USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -5.5800 / -2.09%2021-03-04
瑞萬通博基金-新興市場股票基金C(美元)
Vontobel Emerging Markets Eq C USD
261.5800USD
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -5.5800 / -2.09%
淨值日期
query_builder2021-03-04
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-03-04261.5800
2021-03-03267.1600
2021-03-02263.2200
2021-03-01263.5000
2021-02-26259.5100
2021-02-25268.5400
2021-02-24267.5300
2021-02-23270.9700
2021-02-22271.1200
2021-02-19276.9700
日期淨值
2021-02-18275.2200
2021-02-17278.6800
2021-02-16279.1600
2021-02-11276.1200
2021-02-10275.4500
2021-02-09273.3400
2021-02-08272.0200
2021-02-05271.6800
2021-02-04270.1800
2021-02-03272.2700
日期淨值
2021-02-02271.5300
2021-02-01265.6300
2021-01-29259.9700
2021-01-28263.8500
2021-01-27268.2200
2021-01-26269.8200
2021-01-25274.2900
2021-01-22269.7100
2021-01-21271.8300
2021-01-20270.4200
資產配置
統計日期: 2021-01
績效表現
績效更新日期: 2021-02
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 10.20%
近六個月 ▲ 19.11%
今年以來 ▲ 3.77%
成立至今 ▲ 73.01%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 30.39%
近二年 ▲ 28.11%
近三年 ▲ 15.86%
近五年 ▲ 62.58%
近十年 ▲ 63.88%
基本資料
基金名稱
瑞萬通博基金-新興市場股票基金C(美元)
Vontobel Emerging Markets Eq C USD
總代理瀚亞證券投資信託股份有限公司
基金公司瑞萬通博管理股份有限公司
成立日期2007-07-16
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標本子基金目標為達成以美元計價之最高可能資本成長.於考慮風險分散原則的同時,子基金資產得投資於設址於新興市場之公司及/或核心業務於新興市場之公司所發行之股票,股票型可轉讓有價證券,參與憑證等等.本子基金下所稱之新興市場係指,由世界銀行,國際金融公司,聯合國或處於開發中或新興國家狀態之各該國家政府所認定的所有國家之市場.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/02)3,304.35(百萬USD)
保管機構RBC投資服務銀行
基金保管費率1.05%
基金管理費率(最高)2.25%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
Interactive Media19.75
半導體15.24
銀行10.98
飲料:酒精飲料10.58
Software7.24
Retail -Cyclical5.86
Hardware5.42
民生性消費品4.64
防守性零售3.69
餐館3.17
資本市場2.90
Transportation2.52
公用-管制1.78
Telecommunication Services1.63
Healthcare Plans1.01
Vehicles & Parts0.97
Manufacturing - Apparel & Accessories0.96
工業金屬及礦產0.95
風險評等
一年年化Alpha-3.96847
一年年化Beta0.98906
一年年化Sharpe1.23854
績效月份2021-02
一年年化標準差23.74819
三年年化標準差17.94894
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
高度風險(RR 5)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年23.74819%1.238540.98906-3.96847
三年17.94894%0.283050.91123-0.75335
五年15.94404%0.617450.8724-2.69124
十年15.43186%0.358710.791371.48598
前十大持股
投資標的資產百分比%
Taiwan Semiconductor6.98
Tencent Holdings Ltd6.84
SK hynix Inc5.57
Heineken Nv Shs3.40
Tata Consultancy Serv Ltd3.23
Yum China Holdings Inc3.17
Hcl Technologies Ltd3.07
Samsung Electronics Shs3.07
Alibaba Group Holding Ltd2.87
Naspers2.73
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。