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瑞萬通博基金-亞太股票基金C(美元) ( 本基金名稱原為瑞萬通博基金-遠東股票基金C(美元) )
Vontobel Asia ex Japan C USD
人氣favorite4371
209.3700USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 4.7600 / 2.33%2022-06-24
瑞萬通博基金-亞太股票基金C(美元) ( 本基金名稱原為瑞萬通博基金-遠東股票基金C(美元) )
Vontobel Asia ex Japan C USD
209.3700USD
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 4.7600 / 2.33%
淨值日期
query_builder2022-06-24
人氣
favorite
4371
晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2022-06-24209.3700
2022-06-22204.6100
2022-06-21209.0600
2022-06-20206.4800
2022-06-17206.6200
2022-06-16207.2300
2022-06-15208.9700
2022-06-14208.4400
2022-06-13208.3900
2022-06-10214.8100
日期淨值
2022-06-09217.1800
2022-06-08218.3000
2022-06-07216.0000
2022-06-02214.5100
2022-06-01215.8400
2022-05-31218.0100
2022-05-30214.6700
2022-05-27209.8400
2022-05-25206.0700
2022-05-24206.2600
日期淨值
2022-05-23209.5600
2022-05-20210.8600
2022-05-19205.8700
2022-05-18210.4900
2022-05-17209.0000
2022-05-16204.9300
2022-05-13204.2100
2022-05-12201.3300
2022-05-11206.5800
2022-05-10205.9000
資產配置
統計日期: 2022-05
績效表現
績效更新日期: 2022-05
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -8.58%
近六個月 ▼ -13.63%
今年以來 ▼ -14.83%
成立至今 ▲ 45.34%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -24.60%
近二年 ▲ 7.16%
近三年 ▲ 1.87%
近五年 ▲ 11.49%
近十年 ▲ 56.02%
基本資料
基金名稱
瑞萬通博基金-亞太股票基金C(美元) ( 本基金名稱原為瑞萬通博基金-遠東股票基金C(美元) )
Vontobel Asia ex Japan C USD
總代理瀚亞證券投資信託股份有限公司
基金公司瑞萬通博管理股份有限公司
成立日期2007-07-16
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標本子基金目標為達成以美元計價之最高可能資本成長.於考慮風險分散原則的同時,子基金主要投資於設址及/或主要業務活動於遠東及/或大洋洲(日本除外)之公司所發行之股票,股票型可轉讓有價證券及參與憑證等等.遠東在此是指馬來西亞,新加坡,南韓,泰國,印度,中國等之國家,但不包含日本.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2022/05)313.22(百萬USD)
保管機構RBC投資服務銀行
基金保管費率1.05%
基金管理費率(最高)2.25%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
半導體14.67
銀行13.65
Retail -Cyclical9.32
民生性消費品8.19
Interactive Media5.97
工業金屬及礦產5.87
Software5.62
餐館4.95
公用-管制4.87
防守性零售4.39
Hardware2.63
房地產投資信託2.47
Vehicles & Parts2.01
Telecommunication Services1.72
Transportation1.72
飲料:酒精飲料1.47
Furnishings, Fixtures & Appliances1.46
化學1.44
商業服務1.27
Manufacturing - Apparel & Accessories1.23
Oil & Gas1.06
生物科技0.96
資本市場0.89
製藥0.69
風險評等
一年年化Alpha-10.2259
一年年化Beta0.84708
一年年化Sharpe-2.6654
績效月份2022-05
一年年化標準差10.37544
三年年化標準差16.85318
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
高度風險(RR 5)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年10.37544%-2.66540.84708-10.2259
三年16.85318%0.084020.93844-5.113
五年15.33103%0.146470.90917-2.18551
十年13.56533%0.349610.8155-0.57636
前十大持股
投資標的資產百分比%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd7.90
JD.com Inc4.96
SK hynix Inc4.59
Hindustan Unilever Ltd3.63
Yum China Holdings Inc3.18
President Chain Store Corp3.17
Power Grid Corp of India Ltd3.06
Chacha Food Co Ltd2.69
Tencent Holdings Ltd2.64
Link Real Estate Investment Trust2.47
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。