漲跌 / 漲跌幅% | 淨值日期 |
▲ 4.7600 / 2.33% | 2022-06-24 |
日期 | 淨值 |
2022-06-24 | 209.3700 |
2022-06-22 | 204.6100 |
2022-06-21 | 209.0600 |
2022-06-20 | 206.4800 |
2022-06-17 | 206.6200 |
2022-06-16 | 207.2300 |
2022-06-15 | 208.9700 |
2022-06-14 | 208.4400 |
2022-06-13 | 208.3900 |
2022-06-10 | 214.8100 |
日期 | 淨值 |
2022-06-09 | 217.1800 |
2022-06-08 | 218.3000 |
2022-06-07 | 216.0000 |
2022-06-02 | 214.5100 |
2022-06-01 | 215.8400 |
2022-05-31 | 218.0100 |
2022-05-30 | 214.6700 |
2022-05-27 | 209.8400 |
2022-05-25 | 206.0700 |
2022-05-24 | 206.2600 |
日期 | 淨值 |
2022-05-23 | 209.5600 |
2022-05-20 | 210.8600 |
2022-05-19 | 205.8700 |
2022-05-18 | 210.4900 |
2022-05-17 | 209.0000 |
2022-05-16 | 204.9300 |
2022-05-13 | 204.2100 |
2022-05-12 | 201.3300 |
2022-05-11 | 206.5800 |
2022-05-10 | 205.9000 |
期間 | 累積報酬率 |
近三個月 | ▼ -8.58% |
近六個月 | ▼ -13.63% |
今年以來 | ▼ -14.83% |
成立至今 | ▲ 45.34% |
期間 | 累積報酬率 |
近一年 | ▼ -24.60% |
近二年 | ▲ 7.16% |
近三年 | ▲ 1.87% |
近五年 | ▲ 11.49% |
近十年 | ▲ 56.02% |
基金名稱 | 瑞萬通博基金-亞太股票基金C(美元) ( 本基金名稱原為瑞萬通博基金-遠東股票基金C(美元)
) Vontobel Asia ex Japan C USD |
總代理 | 瀚亞證券投資信託股份有限公司 |
基金公司 | 瑞萬通博管理股份有限公司 |
成立日期 | 2007-07-16 |
基金類型 | 股票基金 |
基金註冊地 | 盧森堡 |
投資目標 | 本子基金目標為達成以美元計價之最高可能資本成長.於考慮風險分散原則的同時,子基金主要投資於設址及/或主要業務活動於遠東及/或大洋洲(日本除外)之公司所發行之股票,股票型可轉讓有價證券及參與憑證等等.遠東在此是指馬來西亞,新加坡,南韓,泰國,印度,中國等之國家,但不包含日本. |
原始可發行規模(百萬) | -- |
基金規模-(2022/05) | 313.22(百萬USD) |
保管機構 | RBC投資服務銀行 |
基金保管費率 | 1.05% |
基金管理費率(最高) | 2.25% |
收益分配方式 | 不分配 |
申購手續費 | 3.00% |
行業類別 | 百分比% |
半導體 | 14.67 |
銀行 | 13.65 |
Retail -Cyclical | 9.32 |
民生性消費品 | 8.19 |
Interactive Media | 5.97 |
工業金屬及礦產 | 5.87 |
Software | 5.62 |
餐館 | 4.95 |
公用-管制 | 4.87 |
防守性零售 | 4.39 |
Hardware | 2.63 |
房地產投資信託 | 2.47 |
Vehicles & Parts | 2.01 |
Telecommunication Services | 1.72 |
Transportation | 1.72 |
飲料:酒精飲料 | 1.47 |
Furnishings, Fixtures & Appliances | 1.46 |
化學 | 1.44 |
商業服務 | 1.27 |
Manufacturing - Apparel & Accessories | 1.23 |
Oil & Gas | 1.06 |
生物科技 | 0.96 |
資本市場 | 0.89 |
製藥 | 0.69 |
一年年化Alpha | -10.2259 |
一年年化Beta | 0.84708 |
一年年化Sharpe | -2.6654 |
績效月份 | 2022-05 |
一年年化標準差 | 10.37544 |
三年年化標準差 | 16.85318 |
標準差 | Sharpe值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 10.37544% | -2.6654 | 0.84708 | -10.2259 |
三年 | 16.85318% | 0.08402 | 0.93844 | -5.113 |
五年 | 15.33103% | 0.14647 | 0.90917 | -2.18551 |
十年 | 13.56533% | 0.34961 | 0.8155 | -0.57636 |
投資標的 | 資產百分比% |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 7.90 |
JD.com Inc | 4.96 |
SK hynix Inc | 4.59 |
Hindustan Unilever Ltd | 3.63 |
Yum China Holdings Inc | 3.18 |
President Chain Store Corp | 3.17 |
Power Grid Corp of India Ltd | 3.06 |
Chacha Food Co Ltd | 2.69 |
Tencent Holdings Ltd | 2.64 |
Link Real Estate Investment Trust | 2.47 |
除息日 | 每單位分配金額 | 幣別 | 年化配息率(%) |