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瑞萬通博基金-中國領導企業基金C(美元)
Vontobel mtx China Leaders C USD
人氣favorite81670
300.4100USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.0200 / 0.01%2021-05-31
瑞萬通博基金-中國領導企業基金C(美元)
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▲ 0.0200 / 0.01%
淨值日期
query_builder2021-05-31
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-05-31300.4100
2021-05-28300.3900
2021-05-27299.0800
2021-05-26299.4600
2021-05-25294.9300
2021-05-21291.2400
2021-05-20290.6500
2021-05-18289.9100
2021-05-17286.4700
2021-05-14281.0800
日期淨值
2021-05-12289.6100
2021-05-11288.3100
2021-05-10293.9200
2021-05-07293.1100
2021-05-06296.2200
2021-05-05295.0900
2021-05-04297.3000
2021-05-03294.5100
2021-04-30300.8400
2021-04-29304.2300
日期淨值
2021-04-28304.0000
2021-04-27302.1000
2021-04-26303.1900
2021-04-23303.7700
2021-04-22301.3400
2021-04-21300.3400
2021-04-20303.9800
2021-04-19303.9900
2021-04-16300.6100
2021-04-15298.3500
資產配置
統計日期: 2021-04
績效表現
績效更新日期: 2021-05
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -4.96%
近六個月 ▲ 5.33%
今年以來 ▲ 1.53%
成立至今 ▲ 100.27%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 33.29%
近二年 ▲ 33.21%
近三年 ▲ 9.74%
近五年 ▲ 94.11%
近十年 ▲ 94.48%
基本資料
基金名稱
瑞萬通博基金-中國領導企業基金C(美元)
Vontobel mtx China Leaders C USD
總代理瀚亞證券投資信託股份有限公司
基金公司瑞萬通博管理股份有限公司
成立日期2007-07-16
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標本子基金目標為達成以美元計價之最高可能資本成長.於考慮風險分散原則的同時,子基金主要投資於設址及/或主要業務活動於中華人民共和國(包含香港及澳門)之公司所發行之股票,股票型可轉讓有價證券,股利權益及參與憑證等等.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/05)160.41(百萬USD)
保管機構RBC投資服務銀行
基金保管費率1.05%
基金管理費率(最高)2.35%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
Interactive Media18.45
Retail -Cyclical14.91
房地產9.92
Hardware9.71
公用-管制6.34
保險6.15
銀行5.67
Construction5.45
Vehicles & Parts4.89
資本市場2.97
教育2.93
Oil & Gas2.65
飲料:酒精飲料1.99
金屬與礦物1.78
製藥1.60
建築物料1.57
工業金屬及礦產1.32
民生性消費品1.21
包裝及容器0.83
Furnishings, Fixtures & Appliances0.64
風險評等
一年年化Alpha-2.68684
一年年化Beta0.88414
一年年化Sharpe2.02941
績效月份2021-05
一年年化標準差14.7878
三年年化標準差19.63908
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
高度風險(RR 5)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年14.7878%2.029410.88414-2.68684
三年19.63908%0.189390.98129-5.05447
五年17.98388%0.764690.99267-1.66278
十年21.71182%0.388081.01881-0.05902
前十大持股
投資標的資產百分比%
Tencent Holdings Ltd9.65
Alibaba Group Holding Ltd ADR9.26
Netease.Com -Adr-6.02
Xinyi Glass Akt5.45
Haier Smart Home Co., Ltd.5.33
China Resources Land Shs5.00
Geely Automobile Hldgs Ltd EUR4.89
Sunny Optical Technology (Group) Co Ltd4.12
China Construct -H- Shs3.64
Ping An Insurance -H- Shs3.56
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。