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瑞萬通博基金-未來資源基金C(歐元)
Vontobel Future Resources C EUR
人氣favorite5329
213.4200EUR
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 1.0400 / 0.49%2021-06-14
瑞萬通博基金-未來資源基金C(歐元)
Vontobel Future Resources C EUR
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淨值日期
query_builder2021-06-14
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-06-14213.4200
2021-06-11212.3800
2021-06-10209.1900
2021-06-09207.8400
2021-06-08208.9700
2021-06-07206.8700
2021-06-04208.1000
2021-06-03205.8900
2021-06-02208.4600
2021-06-01210.3100
日期淨值
2021-05-31209.7900
2021-05-28209.3900
2021-05-27207.2700
2021-05-26206.0300
2021-05-25203.7000
2021-05-21205.1900
2021-05-20202.8500
2021-05-19198.4200
2021-05-18198.5500
2021-05-17196.9500
日期淨值
2021-05-14197.7500
2021-05-12195.1900
2021-05-11200.4100
2021-05-10202.1400
2021-05-07205.9900
2021-05-06205.0100
2021-05-05209.5000
2021-05-04209.2500
2021-05-03217.2000
2021-04-30219.3700
資產配置
統計日期: 2021-04
績效表現
績效更新日期: 2021-05
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -5.19%
近六個月 ▲ 7.55%
今年以來 ▼ -5.03%
成立至今 ▲ 109.79%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 57.42%
近二年 ▲ 31.98%
近三年 ▲ 8.25%
近五年 ▲ 15.72%
近十年 ▲ 11.83%
基本資料
基金名稱
瑞萬通博基金-未來資源基金C(歐元)
Vontobel Future Resources C EUR
總代理瀚亞證券投資信託股份有限公司
基金公司瑞萬通博管理股份有限公司
成立日期2008-11-17
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標本子基金之目標在於達成以歐元計價之最高可能資本成長.子基金之資產依據風險分散原則,主要投資於在全世界經營有關未來資源產業之公司所發行,以美元計價之股票,具股權性質之可轉讓有價證券及參與憑證等等(下稱(股權證券)).未來資源產業主要包含替代能源(如風力,太陽能與生質燃料)與稀少性資源(如原物料,產品創新,潔淨飲水,林業,農業等等)為主.子基金資產至多百分之三十三得投資於前述投資範圍之外.子基金得使用衍生性商品對貨幣及投資組合風險避險.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/05)98.63(百萬EUR)
保管機構RBC投資服務銀行
基金保管費率1.05%
基金管理費率(最高)2.25%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
工業金屬及礦產28.57
半導體15.84
公用-獨立電廠10.87
化學9.62
公用-管制9.61
Construction6.25
金屬與礦物5.75
Hardware3.81
Vehicles & Parts3.21
Oil & Gas2.32
包裝及容器2.22
風險評等
一年年化Alpha29.18015
一年年化Beta0.75207
一年年化Sharpe2.18484
績效月份2021-05
一年年化標準差22.40983
三年年化標準差25.39814
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年22.40983%2.184840.7520729.18015
三年25.39814%0.247471.2603-10.96832
五年21.25214%0.263031.26608-10.54404
十年18.60346%0.157531.24779-12.43558
前十大持股
投資標的資產百分比%
Quanta Services Inc Shs2.75
Contemporary Amperex Technology Co., Limited2.41
LONGi Green Energy Technology Co Ltd2.38
Daqo New Energy Corp ADR2.31
Linde PLC2.27
Signify N.V.2.25
Yunnan Energy New Material Co., Ltd.2.22
Itm Power Plc Akt2.18
Bloom Energy Corp2.11
Vestas Wind Systems A/S2.10
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。