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瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金AM(美元月配) ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(本基金名稱原為瑞萬通博基金-新興市場債券基金AM(美元月配) )
Vontobel Sust Em Mkts LC Bd AM USD
人氣favorite7371
52.4000USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.0700 / -0.13%2021-06-14
瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金AM(美元月配) ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(本基金名稱原為瑞萬通博基金-新興市場債券基金AM(美元月配) )
Vontobel Sust Em Mkts LC Bd AM USD
52.4000USD
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.0700 / -0.13%
淨值日期
query_builder2021-06-14
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-06-1452.4000
2021-06-1152.4700
2021-06-1052.6000
2021-06-0952.6400
2021-06-0852.5600
2021-06-0752.5100
2021-06-0452.4200
2021-06-0352.2100
2021-06-0252.3000
2021-06-0152.1900
日期淨值
2021-05-3152.0100
2021-05-2851.8700
2021-05-2751.7100
2021-05-2651.6400
2021-05-2551.6200
2021-05-2151.6500
2021-05-2051.6400
2021-05-1951.6400
2021-05-1851.8100
2021-05-1751.6400
日期淨值
2021-05-1451.7200
2021-05-1251.4300
2021-05-1151.7500
2021-05-1051.8600
2021-05-0751.7600
2021-05-0651.2800
2021-05-0550.8400
2021-05-0450.7600
2021-05-0351.0000
2021-04-3050.9700
資產配置
統計日期: 2021-04
績效表現
績效更新日期: 2021-05
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 1.18%
近六個月 ▲ 0.31%
今年以來 ▼ -3.31%
成立至今 ▼ -4.27%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 9.30%
近二年 ▲ 10.59%
近三年 ▲ 7.54%
近五年 ▲ 18.94%
近十年--
基本資料
基金名稱
瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金AM(美元月配) ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(本基金名稱原為瑞萬通博基金-新興市場債券基金AM(美元月配) )
Vontobel Sust Em Mkts LC Bd AM USD
總代理瀚亞證券投資信託股份有限公司
基金公司瑞萬通博管理股份有限公司
成立日期2012-06-25
基金類型債券基金
基金註冊地盧森堡
投資目標本子基金之目標在於達成以美元計價之最佳可能投資報酬.於考慮風險分散原則之同時,子基金之資產主要投資於以各種新興市場貨幣計價之公部門及/或非公部門之借款人及/或核心業務於新興市場之借款人所發行之各種債券及相似的固定及變動利率工具等,包含可轉換債券及附認股權債券,惟子基金資產至多百分之二十五得投資於可轉換債券及附認股權債券.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/05)280.41(百萬USD)
保管機構RBC投資服務銀行
基金保管費率1.05%
基金管理費率(最高)1.60%
收益分配方式分配
申購手續費1.50%
行業比重
行業類別百分比%
半導體0.08
Interactive Media0.07
Hardware0.07
銀行0.07
保險0.05
生物科技0.04
Software0.03
房地產0.03
Retail -Cyclical0.03
金屬與礦物0.02
Medical Devices & Instruments0.02
飲料:酒精飲料0.02
化學0.02
旅遊與休閒0.02
資本市場0.01
民生性消費品0.01
工業金屬及礦產0.01
建築物料0.01
煙草製品0.01
包裝及容器0.01
Telecommunication Services0.01
醫療診斷及研究0.01
房地產投資信託0.00
教育0.00
公用-管制0.00
Transportation0.00
Healthcare Providers & Services0.00
Furnishings, Fixtures & Appliances0.00
商業服務0.00
製藥0.00
Vehicles & Parts0.00
風險評等
一年年化Alpha0.24898
一年年化Beta1.07823
一年年化Sharpe0.92336
績效月份2021-05
一年年化標準差10.07432
三年年化標準差12.54817
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中度風險(RR 3)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年10.07432%0.923361.078230.24898
三年12.54817%0.153751.01349-1.06004
五年11.34142%0.26150.99441-1.06524
十年--------
前十大持股
投資標的資產百分比%
4.85% Czech Republic Government Bond 20575.49
KOREA 10YR BND FU Jun214.19
4.7% Chile Government International Bond 20303.49
6.625% Indonesia Treasury Bond 20333.44
6.95% Peru Government Bond 20313.31
6.3% International Finance Corp 20243.24
3.899% Malaysia Government Bond 20273.05
6.25% Republic of South Africa 20362.87
10% Mexican Bonos 20242.83
3.828% Malaysia Government Bond 20342.67
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
2021-05-250.2100USD4.8789
2021-04-260.2100USD4.9075
2021-03-250.2000USD4.7628
2021-02-250.2100USD4.7395
2021-01-250.2200USD4.8852
2020-12-280.2500USD5.4744
2020-11-250.2400USD5.4054
2020-10-260.2300USD5.3738
2020-09-250.2300USD5.4751
2020-08-250.2300USD5.3748
2020-07-270.2300USD5.3665
2020-06-250.2300USD5.4556
2020-05-250.2200USD5.3954
2020-04-270.2100USD5.4545
2020-03-250.1900USD5.2826
2020-01-270.2400USD5.3303
2019-12-270.4000USD8.9037
2019-11-250.4000USD9.0805
2019-10-250.4100USD9.0875
2019-09-250.4000USD8.9820
2019-08-260.4100USD9.0674
2019-07-250.4200USD8.9361
2019-06-250.4200USD9.0403
2019-05-270.4000USD8.9568
2019-04-250.4100USD9.0159
2019-03-250.4200USD9.0892
2019-02-250.4200USD9.0032
2019-01-250.4200USD9.0355
2018-12-270.3800USD8.3715
2018-11-260.3800USD8.3947
2018-10-250.3800USD8.3931
2018-09-250.3900USD8.4828
2018-08-270.4000USD8.4566
2018-07-250.4100USD8.3517
2018-06-250.4100USD8.4102
2018-05-250.4200USD8.3072
2018-04-250.4600USD8.4870
2018-03-260.4600USD8.3598
2018-02-260.4700USD8.4748
2018-01-250.4700USD8.3779
2017-12-270.3300USD6.0866
2017-11-270.3300USD6.0904
2017-10-250.3300USD6.0923
2017-09-250.3400USD6.0886
2017-08-250.3300USD5.9981
2017-06-260.3200USD5.9177
2017-05-260.3300USD6.0476
2017-04-250.3300USD6.0356
2017-03-270.3300USD6.0476
2017-02-270.3200USD5.9766
2017-01-250.3200USD6.0759
2016-12-270.3100USD6.0126
2016-11-250.3000USD5.9474
2016-11-020.0816USD1.5013
2016-10-250.3300USD5.9900
2016-09-260.3300USD6.0018
2016-08-250.3300USD6.0100
2016-07-250.3200USD5.9158
2016-06-270.3200USD6.0301
2016-05-250.3100USD5.9884
2016-04-250.3200USD5.9131
2016-03-290.3100USD5.9188
2016-01-250.2900USD5.9783
2015-12-280.3000USD5.9582
2015-11-250.3100USD5.9387
2015-10-260.3200USD6.0028
2015-09-250.3100USD6.0824
2015-08-250.3200USD6.0320
2015-07-270.3400USD6.0471
2015-06-250.3500USD6.0051
2015-05-260.3600USD5.9850
2015-04-270.3600USD5.9243
2015-03-250.3600USD5.9430
2015-02-250.3700USD5.9862
2015-01-260.3800USD5.9236
2014-12-290.4500USD7.1211
2014-11-250.4900USD7.1681
2014-10-270.5000USD7.1942
2014-09-250.5100USD7.2468
2014-08-250.5200USD7.1477
2014-07-250.5400USD7.1737
2014-06-250.5300USD7.1742
2014-05-260.5400USD7.2313
2014-04-250.5300USD7.2669
2014-03-250.5100USD7.1721
2014-02-250.5100USD7.1495
2014-01-270.5100USD7.2391
2013-12-270.5300USD7.1783
2013-11-250.5400USD7.2000
2013-10-250.5700USD7.2327
2013-09-250.5600USD7.2429
2013-08-260.5400USD7.2378
2013-07-250.5600USD7.1383
2013-06-250.5500USD7.1506
2013-05-270.6100USD7.1421
2013-04-250.6300USD7.2137
2013-03-250.6200USD7.1538
2013-02-250.6300USD7.1774
2013-01-250.6400USD7.2446
2012-12-270.6300USD7.1876
2012-11-260.6200USD7.1621
2012-10-250.6300USD7.2504
2012-08-270.6200USD7.1849
2012-07-250.6100USD7.1849
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。