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瑞萬通博基金-全球股票收益基金
Vontobel Global Equity Income B USD
人氣favorite3552
258.9800USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 2.0300 / 0.79%2020-09-25
瑞萬通博基金-全球股票收益基金
Vontobel Global Equity Income B USD
258.9800USD
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 2.0300 / 0.79%
淨值日期
query_builder2020-09-25
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2020-09-25258.9800
2020-09-24256.9500
2020-09-23258.9600
2020-09-22261.3700
2020-09-21261.6300
2020-09-18268.8800
2020-09-17270.3500
2020-09-16272.4600
2020-09-15271.1200
2020-09-14269.9900
日期淨值
2020-09-11267.2800
2020-09-10266.7400
2020-09-09268.7300
2020-09-08265.0500
2020-09-04265.9000
2020-09-03268.9200
2020-09-02272.8400
2020-09-01269.3400
2020-08-31269.7400
2020-08-28272.0200
日期淨值
2020-08-27270.0200
2020-08-26269.1700
2020-08-25267.9800
2020-08-24267.6600
2020-08-21263.9500
2020-08-20264.5600
2020-08-19266.6800
2020-08-18267.5700
2020-08-17268.1000
2020-08-14266.7800
資產配置
統計日期: 2020-06
績效表現
績效更新日期: 2020-08
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 8.96%
近六個月 ▲ 5.08%
今年以來 ▼ -4.22%
成立至今 ▲ 169.74%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 1.11%
近二年 ▲ 3.88%
近三年 ▲ 4.92%
近五年 ▲ 17.18%
近十年 ▲ 60.42%
基本資料
基金名稱
瑞萬通博基金-全球股票收益基金
Vontobel Global Equity Income B USD
總代理瀚亞證券投資信託股份有限公司
基金公司瑞萬通博管理股份有限公司
成立日期2001-06-12
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標本子基金目標為達成以美元計價之最高可能資本成長.於考慮風險分散原則的同時,子基金資產主要投資於全球(不包含設址於美國)之公司所發行之股票,股票型可轉讓有價證券,參與憑證等等.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2020/08)24.25(百萬USD)
保管機構RBC投資服務銀行
基金保管費率1.05%
基金管理費率(最高)1.50%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
製藥10.56
民生性消費品9.68
銀行9.52
飲料: 無酒精的飲料7.44
Medical Devices & Instruments6.96
Software6.26
航空及國防4.78
房地產投資信託4.66
資本市場4.56
Retail -Cyclical4.44
信貸服務4.15
Media-Diversified3.62
防守性零售3.24
煙草製品2.96
半導體2.86
Construction2.43
資產管理2.00
餐館1.89
商業服務1.51
化學1.20
Healthcare Plans1.14
Transportation0.94
風險評等
一年年化Alpha-12.47
一年年化Beta0.86
一年年化Sharpe0.1
績效月份2020-08
一年年化標準差19.5
三年年化標準差13.82
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年19.5%0.10.86-12.47
三年13.82%0.070.79-5.69
五年12.58%0.220.79-4.78
十年13.13%0.380.84-3.32
前十大持股
投資標的資產百分比%
Unilever Nv4.41
Nestle4.35
SAP4.21
Pepsico4.17
Mastercard Inc4.15
Johnson & Johnson Shs3.74
Reed Elsevier3.62
Abbott Labs3.62
Medtronic PLC3.34
Coca-Cola Co3.27
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。