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瑞萬通博基金-全球股票收益基金
Vontobel Global Equity Income B USD
人氣favorite3664
312.8000USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 2.6200 / 0.85%2021-04-15
瑞萬通博基金-全球股票收益基金
Vontobel Global Equity Income B USD
312.8000USD
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 2.6200 / 0.85%
淨值日期
query_builder2021-04-15
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-04-15312.8000
2021-04-14310.1800
2021-04-13308.9900
2021-04-12309.2600
2021-04-09309.9000
2021-04-08309.2400
2021-04-07307.6000
2021-04-06307.2900
2021-04-01303.7100
2021-03-31302.0200
日期淨值
2021-03-30303.3200
2021-03-29304.2400
2021-03-26303.9800
2021-03-25300.0900
2021-03-24299.0200
2021-03-23299.7400
2021-03-22300.8500
2021-03-19300.6000
2021-03-18302.6900
2021-03-17302.5300
日期淨值
2021-03-16303.0000
2021-03-15301.8800
2021-03-12301.8400
2021-03-11301.1300
2021-03-10299.7700
2021-03-09297.7100
2021-03-08297.2600
2021-03-05294.8900
2021-03-04294.1900
2021-03-03296.2700
資產配置
統計日期: 2021-03
績效表現
績效更新日期: 2021-03
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 2.71%
近六個月 ▲ 14.64%
今年以來 ▲ 2.71%
成立至今 ▲ 202.02%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 34.36%
近二年 ▲ 18.01%
近三年 ▲ 15.56%
近五年 ▲ 27.14%
近十年 ▲ 58.72%
基本資料
基金名稱
瑞萬通博基金-全球股票收益基金
Vontobel Global Equity Income B USD
總代理瀚亞證券投資信託股份有限公司
基金公司瑞萬通博管理股份有限公司
成立日期2001-06-12
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標本子基金目標為達成以美元計價之最高可能資本成長.於考慮風險分散原則的同時,子基金資產主要投資於全球(不包含設址於美國)之公司所發行之股票,股票型可轉讓有價證券,參與憑證等等.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/03)25.37(百萬USD)
保管機構RBC投資服務銀行
基金保管費率1.05%
基金管理費率(最高)1.50%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
銀行10.47
民生性消費品9.00
製藥7.76
Retail -Cyclical7.14
飲料: 無酒精的飲料7.12
資本市場6.79
Medical Devices & Instruments6.78
半導體4.81
信貸服務4.28
航空及國防3.71
房地產投資信託3.62
Software3.48
Media-Diversified3.40
防守性零售3.26
煙草製品2.85
商業服務2.31
資產管理2.06
保險2.03
Construction1.87
Healthcare Plans1.79
Telecommunication Services1.75
飲料:酒精飲料1.32
化學1.17
公用-管制0.94
風險評等
一年年化Alpha-14.43519
一年年化Beta1.0017
一年年化Sharpe1.83965
績效月份2021-03
一年年化標準差16.88009
三年年化標準差15.76864
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年16.88009%1.839651.0017-14.43519
三年15.76864%0.295210.8443-4.95292
五年13.62615%0.335360.8614-5.90919
十年13.30464%0.368050.85983-2.88932
前十大持股
投資標的資產百分比%
Taiwan Semiconductor4.81
Mastercard Inc4.28
Pepsico3.82
Nestle3.78
Johnson & Johnson Shs3.74
Medtronic PLC3.69
Unilever Plc3.42
Reed Elsevier3.40
Coca-Cola Co3.31
Cme Group-A Shs3.22
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。