首頁keyboard_arrow_right基金列表keyboard_arrow_right基金詳情
瑞萬通博基金-全球股票收益基金
Vontobel Global Equity Income B USD
人氣favorite4008
290.7700USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -3.1700 / -1.08%2022-06-28
瑞萬通博基金-全球股票收益基金
Vontobel Global Equity Income B USD
290.7700USD
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -3.1700 / -1.08%
淨值日期
query_builder2022-06-28
人氣
favorite
4008
晨星評等 :
star_ratestar_ratestar_ratestar_ratestar_rate
淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2022-06-28290.7700
2022-06-27293.9400
2022-06-24292.6500
2022-06-22286.4300
2022-06-21286.0500
2022-06-17281.2200
2022-06-16281.6800
2022-06-15285.3400
2022-06-14282.8100
2022-06-13286.3900
日期淨值
2022-06-10292.9500
2022-06-09299.5000
2022-06-08304.2300
2022-06-07305.7000
2022-06-03305.0300
2022-06-02306.8800
2022-06-01305.0300
2022-05-31308.5500
2022-05-27309.1900
2022-05-25303.2500
日期淨值
2022-05-24302.3400
2022-05-23302.0900
2022-05-20297.1200
2022-05-19295.7400
2022-05-18297.7300
2022-05-17303.2500
2022-05-16298.7900
2022-05-13298.3600
2022-05-12294.8800
2022-05-11296.7800
資產配置
統計日期: 2022-05
績效表現
績效更新日期: 2022-05
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -3.14%
近六個月 ▼ -0.48%
今年以來 ▼ -6.97%
成立至今 ▲ 208.55%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -4.33%
近二年 ▲ 24.64%
近三年 ▲ 20.11%
近五年 ▲ 19.00%
近十年 ▲ 65.72%
基本資料
基金名稱
瑞萬通博基金-全球股票收益基金
Vontobel Global Equity Income B USD
總代理瀚亞證券投資信託股份有限公司
基金公司瑞萬通博管理股份有限公司
成立日期2001-06-12
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標本子基金目標為達成以美元計價之最高可能資本成長.於考慮風險分散原則的同時,子基金資產主要投資於全球(不包含設址於美國)之公司所發行之股票,股票型可轉讓有價證券,參與憑證等等.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2022/05)23.92(百萬USD)
保管機構RBC投資服務銀行
基金保管費率1.05%
基金管理費率(最高)1.50%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
銀行15.96
製藥8.65
飲料: 無酒精的飲料8.26
資本市場7.21
民生性消費品7.07
Retail -Cyclical6.13
Medical Devices & Instruments5.99
公用-管制4.02
半導體3.98
Media-Diversified3.42
Telecommunication Services2.68
信貸服務2.61
防守性零售2.61
房地產投資信託2.48
保險2.47
Healthcare Plans2.32
Software2.26
資產管理1.77
Hardware1.75
Construction1.70
商業服務1.63
飲料:酒精飲料1.33
化學1.21
風險評等
一年年化Alpha0.24248
一年年化Beta0.66734
一年年化Sharpe-0.36783
績效月份2022-05
一年年化標準差11.18398
三年年化標準差15.89125
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年11.18398%-0.367830.667340.24248
三年15.89125%0.424950.85179-3.40286
五年13.72863%0.241140.81383-3.62008
十年12.46792%0.41670.84731-3.19585
前十大持股
投資標的資產百分比%
Johnson & Johnson4.51
PepsiCo Inc4.40
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd3.98
Coca-Cola Co3.86
Nestle Ltd. Registered3.68
RELX PLC3.42
M&T Bank Corporation3.33
CME Group Inc3.04
Medtronic PLC3.04
Abbott Laboratories2.94
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。