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瑞萬通博基金-美國價值股票基金C(美元)
Vontobel US Equity C USD
人氣favorite6428
472.2000USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 7.1800 / 1.54%2021-04-15
瑞萬通博基金-美國價值股票基金C(美元)
Vontobel US Equity C USD
472.2000USD
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 7.1800 / 1.54%
淨值日期
query_builder2021-04-15
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-04-15472.2000
2021-04-14465.0200
2021-04-13466.5100
2021-04-12465.4700
2021-04-09465.5400
2021-04-08461.5800
2021-04-07460.2000
2021-04-06459.6200
2021-04-01453.2700
2021-03-31448.5500
日期淨值
2021-03-30447.7500
2021-03-29450.2400
2021-03-26449.9700
2021-03-25441.4200
2021-03-24440.0600
2021-03-23441.3900
2021-03-22441.9600
2021-03-19438.8200
2021-03-18438.8100
2021-03-17444.8800
日期淨值
2021-03-16445.3700
2021-03-15445.1600
2021-03-12443.3600
2021-03-11443.4700
2021-03-10439.8100
2021-03-09438.4000
2021-03-08433.3300
2021-03-05434.4700
2021-03-04425.4000
2021-03-03431.3100
資產配置
統計日期: 2021-02
績效表現
績效更新日期: 2021-03
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 2.42%
近六個月 ▲ 12.78%
今年以來 ▲ 2.42%
成立至今 ▲ 199.03%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 44.88%
近二年 ▲ 36.47%
近三年 ▲ 48.17%
近五年 ▲ 94.19%
近十年 ▲ 246.29%
基本資料
基金名稱
瑞萬通博基金-美國價值股票基金C(美元)
Vontobel US Equity C USD
總代理瀚亞證券投資信託股份有限公司
基金公司瑞萬通博管理股份有限公司
成立日期2007-07-16
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標本子基金目標為達成以美元計價之最高可能資本成長.於考慮風險分散原則的同時,子基金資產主要投資於設址及/或主要業務活動於美國之公司所發行之股票,具股權性質之可轉讓有價證券,參與憑證等等.子基金資產最多達百分之三十三得投資於前述投資範圍以外之標的.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/03)3,862.33(百萬USD)
保管機構RBC投資服務銀行
基金保管費率1.05%
基金管理費率(最高)2.25%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
Retail -Cyclical9.50
Software9.43
Medical Devices & Instruments9.00
信貸服務8.43
保險6.48
Interactive Media6.45
飲料: 無酒精的飲料5.81
防守性零售5.77
Healthcare Plans5.68
民生性消費品4.21
Media-Diversified3.85
製藥3.44
資本市場3.08
Hardware2.77
半導體2.51
商業服務2.25
飲料:酒精飲料2.01
工業金屬及礦產2.00
航空及國防1.47
旅遊與休閒1.30
銀行1.29
Manufacturing - Apparel & Accessories1.28
化學1.02
風險評等
一年年化Alpha-8.35676
一年年化Beta1.01236
一年年化Sharpe2.17697
績效月份2021-03
一年年化標準差17.90604
三年年化標準差17.34045
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年17.90604%2.176971.01236-8.35676
三年17.34045%0.763790.91985-1.23605
五年14.15614%0.929330.92199-0.67909
十年12.647%1.000510.885510.87167
前十大持股
投資標的資產百分比%
Microsoft Corp Shs6.49
Amazon Com Shs5.97
Berkshire Hathaway -A- Akt4.53
Unitedhealth Group Inc4.20
Alphabet Inc4.11
Coca-Cola Co3.50
Johnson & Johnson Shs3.44
Mondelez International Inc3.22
Visa -A-3.19
Cme Group-A Shs3.08
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。