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瑞萬通博基金-美國價值股票基金C(美元)
Vontobel US Equity C USD
人氣favorite6292
438.0300USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -3.4600 / -0.78%2021-03-02
瑞萬通博基金-美國價值股票基金C(美元)
Vontobel US Equity C USD
438.0300USD
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▼ -3.4600 / -0.78%
淨值日期
query_builder2021-03-02
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-03-02438.0300
2021-03-01441.4900
2021-02-26432.8700
2021-02-25434.7100
2021-02-24443.3500
2021-02-23439.8500
2021-02-22439.2800
2021-02-19442.1300
2021-02-18447.3300
2021-02-17447.3100
日期淨值
2021-02-16447.7400
2021-02-12448.6000
2021-02-11447.0700
2021-02-10445.0600
2021-02-09445.2000
2021-02-08444.1800
2021-02-05441.4300
2021-02-04439.2200
2021-02-03435.2600
2021-02-02435.4700
日期淨值
2021-02-01429.6400
2021-01-29423.9600
2021-01-28432.3600
2021-01-27427.2400
2021-01-26437.2900
2021-01-25436.9400
2021-01-22436.0000
2021-01-21438.4200
2021-01-20438.2100
2021-01-19432.8600
資產配置
統計日期: 2021-01
績效表現
績效更新日期: 2021-02
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 3.52%
近六個月 ▲ 5.27%
今年以來 ▼ -1.16%
成立至今 ▲ 188.58%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 23.33%
近二年 ▲ 34.42%
近三年 ▲ 39.49%
近五年 ▲ 96.98%
近十年 ▲ 234.83%
基本資料
基金名稱
瑞萬通博基金-美國價值股票基金C(美元)
Vontobel US Equity C USD
總代理瀚亞證券投資信託股份有限公司
基金公司瑞萬通博管理股份有限公司
成立日期2007-07-16
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標本子基金目標為達成以美元計價之最高可能資本成長.於考慮風險分散原則的同時,子基金資產主要投資於設址及/或主要業務活動於美國之公司所發行之股票,具股權性質之可轉讓有價證券,參與憑證等等.子基金資產最多達百分之三十三得投資於前述投資範圍以外之標的.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/02)3,931.75(百萬USD)
保管機構RBC投資服務銀行
基金保管費率1.05%
基金管理費率(最高)2.25%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
Software9.65
Retail -Cyclical9.52
Medical Devices & Instruments9.13
信貸服務7.77
Interactive Media6.98
保險6.40
飲料: 無酒精的飲料5.85
防守性零售5.72
民生性消費品4.31
Healthcare Plans4.05
Media-Diversified3.88
製藥3.84
Hardware2.84
資本市場2.51
半導體2.26
飲料:酒精飲料2.03
商業服務1.95
工業金屬及礦產1.84
旅遊與休閒1.60
化學1.41
Manufacturing - Apparel & Accessories1.29
航空及國防1.25
銀行1.15
風險評等
一年年化Alpha-5.62
一年年化Beta0.97
一年年化Sharpe1.01
績效月份2021-02
一年年化標準差23.36
三年年化標準差17.41
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年23.36%1.010.97-5.62
三年17.41%0.640.92-1.26
五年14.22%0.940.92-0.84
十年12.62%0.980.890.84
前十大持股
投資標的資產百分比%
Microsoft Corp Shs6.62
Amazon Com Shs5.96
Alphabet Inc4.41
Berkshire Hathaway -A- Akt4.37
Unitedhealth Group Inc4.05
Johnson & Johnson Shs3.84
Coca-Cola Co3.33
Mondelez International Inc3.31
Dollar General Corp3.01
Visa -A-2.97
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。