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瑞萬通博基金-美國價值股票基金C(美元)
Vontobel US Equity C USD
人氣favorite7522
413.4600USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 1.0000 / 0.24%2022-06-22
瑞萬通博基金-美國價值股票基金C(美元)
Vontobel US Equity C USD
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淨值日期
query_builder2022-06-22
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2022-06-22413.4600
2022-06-21412.4600
2022-06-17403.8100
2022-06-16401.9900
2022-06-15413.2800
2022-06-14406.5400
2022-06-13410.3800
2022-06-10423.4600
2022-06-09434.8600
2022-06-08444.0600
日期淨值
2022-06-07448.6500
2022-06-03444.8700
2022-06-02451.5400
2022-06-01442.3200
2022-05-31445.2800
2022-05-27447.3500
2022-05-25430.4500
2022-05-24426.8200
2022-05-23429.5400
2022-05-20423.4700
日期淨值
2022-05-19423.5900
2022-05-18423.9200
2022-05-17442.6300
2022-05-16437.1500
2022-05-13439.2200
2022-05-12429.6800
2022-05-11427.8700
2022-05-10431.8200
2022-05-06442.2200
2022-05-05447.6400
資產配置
統計日期: 2022-05
績效表現
績效更新日期: 2022-05
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -5.84%
近六個月 ▼ -8.30%
今年以來 ▼ -13.08%
成立至今 ▲ 196.85%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -5.99%
近二年 ▲ 22.41%
近三年 ▲ 34.95%
近五年 ▲ 59.81%
近十年 ▲ 208.22%
基本資料
基金名稱
瑞萬通博基金-美國價值股票基金C(美元)
Vontobel US Equity C USD
總代理瀚亞證券投資信託股份有限公司
基金公司瑞萬通博管理股份有限公司
成立日期2007-07-16
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標本子基金目標為達成以美元計價之最高可能資本成長.於考慮風險分散原則的同時,子基金資產主要投資於設址及/或主要業務活動於美國之公司所發行之股票,具股權性質之可轉讓有價證券,參與憑證等等.子基金資產最多達百分之三十三得投資於前述投資範圍以外之標的.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2022/05)1,985.28(百萬USD)
保管機構RBC投資服務銀行
基金保管費率1.05%
基金管理費率(最高)2.25%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
Software13.17
Retail -Cyclical10.01
信貸服務9.32
Medical Devices & Instruments8.04
資本市場7.18
飲料: 無酒精的飲料6.96
Healthcare Plans6.21
民生性消費品5.57
Interactive Media4.16
Telecommunication Services4.09
工業金屬及礦產2.49
旅遊與休閒2.48
防守性零售2.20
Vehicles & Parts2.05
建築物料1.96
保險1.91
商業服務1.86
製藥1.76
Manufacturing - Apparel & Accessories1.57
Transportation1.49
化學1.14
Media-Diversified1.13
Hardware1.06
半導體1.06
風險評等
一年年化Alpha-5.9396
一年年化Beta0.87728
一年年化Sharpe-0.3648
績效月份2022-05
一年年化標準差14.80968
三年年化標準差17.49409
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年14.80968%-0.36480.87728-5.9396
三年17.49409%0.624340.94165-4.40633
五年15.66805%0.607460.92714-2.31954
十年12.93457%0.888580.92785-1.23882
前十大持股
投資標的資產百分比%
Microsoft Corp6.03
Mastercard Inc5.13
Amazon.com Inc5.02
Unitedhealth Group Inc4.48
Coca-Cola Co4.37
Mondelez International Inc4.22
CME Group Inc4.16
Alphabet Rg-C-NV4.16
Comcast Corp4.09
Visa Inc3.69
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。