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瑞萬通博基金-綠色債券基金B(歐元) ( 原:瑞萬通博基金-歐元債券基金B(歐元) )
Vontobel Green Bond B EUR
人氣favorite3646
436.6800EUR
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.2500 / -0.06%2021-05-06
瑞萬通博基金-綠色債券基金B(歐元) ( 原:瑞萬通博基金-歐元債券基金B(歐元) )
Vontobel Green Bond B EUR
436.6800EUR
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.2500 / -0.06%
淨值日期
query_builder2021-05-06
人氣
favorite
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-05-06436.6800
2021-05-05436.9300
2021-05-04437.2000
2021-05-03436.4100
2021-04-30436.3100
2021-04-29436.1800
2021-04-28437.2900
2021-04-27437.8400
2021-04-26438.1500
2021-04-23438.4000
日期淨值
2021-04-22438.2700
2021-04-21438.5900
2021-04-20438.6100
2021-04-19437.8700
2021-04-16438.5000
2021-04-15439.2600
2021-04-14437.8600
2021-04-13438.8500
2021-04-12438.7300
2021-04-09439.1500
日期淨值
2021-04-08440.2000
2021-04-07439.8000
2021-04-06439.3600
2021-04-01439.4200
2021-03-31437.8500
2021-03-30437.5100
2021-03-29438.3000
2021-03-26439.3200
2021-03-25440.3300
2021-03-24439.5700
資產配置
統計日期: 2021-03
績效表現
績效更新日期: 2021-04
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -2.56%
近六個月 ▼ -1.79%
今年以來 ▼ -3.13%
成立至今 ▲ 319.36%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 3.37%
近二年 ▲ 7.26%
近三年 ▲ 8.71%
近五年 ▲ 11.50%
近十年 ▲ 49.10%
基本資料
基金名稱
瑞萬通博基金-綠色債券基金B(歐元) ( 原:瑞萬通博基金-歐元債券基金B(歐元) )
Vontobel Green Bond B EUR
總代理瀚亞證券投資信託股份有限公司
基金公司瑞萬通博管理股份有限公司
成立日期1991-10-25
基金類型債券基金
基金註冊地盧森堡
投資目標本子基金之目標在於達成以歐元計價之最佳可能投資報酬.子基金之資產依據風險分散原則,主要投資於以歐元計價之公開及/或非公開對外招募之借款人所發行之各種債券及相似的固定及變動利率工具等,包含可轉換債券及附認股權債券,惟子基金資產至多百分之二十五得投資於可轉換債券及附認股權債券.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/04)60.30(百萬EUR)
保管機構RBC投資服務銀行
基金保管費率1.05%
基金管理費率(最高)0.85%
收益分配方式不分配
申購手續費1.50%
行業比重
行業類別百分比%
銀行0.14
化學0.13
民生性消費品0.11
保險0.10
Software0.09
Oil & Gas0.09
製藥0.09
工業金屬及礦產0.08
Retail -Cyclical0.08
公用-管制0.08
航空及國防0.07
Telecommunication Services0.06
半導體0.06
Vehicles & Parts0.06
Manufacturing - Apparel & Accessories0.05
飲料:酒精飲料0.03
Construction0.03
Medical Devices & Instruments0.02
醫療診斷及研究0.02
Transportation0.02
建築物料0.02
資本市場0.02
防守性零售0.01
Media-Diversified0.01
Healthcare Providers & Services0.01
Hardware0.01
風險評等
一年年化Alpha3.82384
一年年化Beta0.89978
一年年化Sharpe1.11475
績效月份2021-04
一年年化標準差3.50548
三年年化標準差5.70313
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中低度風險(RR 2)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年3.50548%1.114750.899783.82384
三年5.70313%0.595451.03394-1.23657
五年4.78127%0.567320.893740.2446
十年4.88773%0.858841.03498-0.55257
前十大持股
投資標的資產百分比%
1.75% French Republic 20396.71
Future FGBX 08.June 20215.11
1.25% Kingdom of Belgium Treasury Bill 20334.76
1.71% EDP Finance BV 20283.82
0.5% ERG SpA 20273.32
0.9% Verbund AG 20412.46
2.374% TenneT Holding BV Perp2.08
0.25% ACEA SpA 20302.01
0.875% Hera SpA 20272.00
0.5% TenneT Holding BV 20401.89
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。