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瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金C(美元) ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)(本基金名稱原為瑞萬通博基金-新興市場債券基金C(美元) )
Vontobel Sust Em Mkts LC Bd C USD
人氣favorite3905
121.6000USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.3100 / -0.25%2022-06-28
瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金C(美元) ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)(本基金名稱原為瑞萬通博基金-新興市場債券基金C(美元) )
Vontobel Sust Em Mkts LC Bd C USD
121.6000USD
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.3100 / -0.25%
淨值日期
query_builder2022-06-28
人氣
favorite
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2022-06-28121.6000
2022-06-27121.9100
2022-06-24121.9300
2022-06-22122.0000
2022-06-21121.9000
2022-06-17121.2600
2022-06-16121.4400
2022-06-15121.4700
2022-06-14121.3500
2022-06-13121.7400
日期淨值
2022-06-10124.6600
2022-06-09126.4400
2022-06-08127.3600
2022-06-07127.4400
2022-06-03128.4500
2022-06-02128.3200
2022-06-01127.8900
2022-05-31128.2900
2022-05-27128.2300
2022-05-25126.8100
日期淨值
2022-05-24126.3600
2022-05-23126.4800
2022-05-20125.4200
2022-05-19124.4700
2022-05-18123.9100
2022-05-17124.0900
2022-05-16123.2300
2022-05-13122.8400
2022-05-12122.8900
2022-05-11123.1100
資產配置
統計日期: 2022-05
績效表現
績效更新日期: 2022-05
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -3.05%
近六個月 ▼ -4.72%
今年以來 ▼ -6.46%
成立至今 ▼ -14.47%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -12.11%
近二年 ▼ -3.94%
近三年 ▼ -2.80%
近五年 ▼ -6.90%
近十年 ▼ -14.41%
基本資料
基金名稱
瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金C(美元) ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)(本基金名稱原為瑞萬通博基金-新興市場債券基金C(美元) )
Vontobel Sust Em Mkts LC Bd C USD
總代理瀚亞證券投資信託股份有限公司
基金公司瑞萬通博管理股份有限公司
成立日期2011-01-25
基金類型債券基金
基金註冊地盧森堡
投資目標本子基金之目標在於達成以美元計價之最佳可能投資報酬.於考慮風險分散原則之同時,子基金之資產主要投資於以各種新興市場貨幣計價之公部門及/或非公部門之借款人及/或核心業務於新興市場之借款人所發行之各種債券及相似的固定及變動利率工具等,包含可轉換債券及附認股權債券,惟子基金資產至多百分之二十五得投資於可轉換債券及附認股權債券.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2022/05)305.83(百萬USD)
保管機構RBC投資服務銀行
基金保管費率1.05%
基金管理費率(最高)1.60%
收益分配方式不分配
申購手續費1.50%
行業比重
行業類別百分比%
半導體0.15
銀行0.14
Hardware0.13
Interactive Media0.11
保險0.09
生物科技0.06
Software0.05
金屬與礦物0.04
化學0.04
Retail -Cyclical0.04
Medical Devices & Instruments0.03
房地產0.03
資本市場0.02
旅遊與休閒0.02
飲料:酒精飲料0.02
工業金屬及礦產0.02
民生性消費品0.02
建築物料0.01
包裝及容器0.01
煙草製品0.01
公用-管制0.01
房地產投資信託0.01
醫療診斷及研究0.01
Transportation0.00
教育0.00
跨國集團0.00
Oil & Gas0.00
Healthcare Providers & Services0.00
製藥0.00
Vehicles & Parts0.00
Media-Diversified0.00
信貸服務0.00
商業服務0.00
公用-獨立電廠0.00
防守性零售0.00
風險評等
一年年化Alpha2.53002
一年年化Beta0.85712
一年年化Sharpe-1.68166
績效月份2022-05
一年年化標準差7.62864
三年年化標準差12.33488
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中度風險(RR 3)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年7.62864%-1.681660.857122.53002
三年12.33488%-0.06361.006821.76718
五年11.05659%-0.172810.97008-0.12127
十年10.88609%-0.146290.95773-1.07161
前十大持股
投資標的資產百分比%
Nota Do Tesouro Nacional 10% 01/01/20335.51
Poland Government Bond 1.75% 04/25/20324.23
Republic Of South Africa 7% 02/28/20313.92
Titulos De Tesoreria 7% 06/30/20322.89
Hungary Government Bond 4.5% 05/27/20322.67
Indonesia Government 6.625% 05/15/20332.64
Intl Bk Recon & Develop 2.125% 02/13/20232.61
Intl Finance Corp 6.3% 11/25/20242.41
Republic Of South Africa 6.25% 03/31/20362.30
Malaysia Government 3.899% 11/16/20272.23
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。