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普信美國大型價值股票型基金A(美元)
T. Rowe Price US Lg Cap Val Eq A USD
人氣favorite4833
28.5600USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.4200 / 1.49%2020-05-27
普信美國大型價值股票型基金A(美元)
T. Rowe Price US Lg Cap Val Eq A USD
28.5600USD
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.4200 / 1.49%
淨值日期
query_builder2020-05-27
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


近30日淨值表
日期淨值
2020-05-2728.5600
2020-05-2628.1400
2020-05-2527.7000
2020-05-2227.1800
2020-05-2027.5400
2020-05-1927.3500
2020-05-1827.3900
2020-05-1526.3100
2020-05-1425.4700
2020-05-1326.3800
日期淨值
2020-05-1227.3600
2020-05-1127.1100
2020-05-0827.3200
2020-05-0727.0400
2020-05-0626.7200
2020-05-0527.2500
2020-05-0426.4100
2020-04-3027.8800
2020-04-2928.3000
2020-04-2827.9600
日期淨值
2020-04-2727.1400
2020-04-2426.5900
2020-04-2326.7300
2020-04-2226.4700
2020-04-2126.5100
2020-04-2027.0400
2020-04-1727.2800
2020-04-1626.2300
2020-04-1526.6500
2020-04-1427.6600
資產配置
統計日期: 2020-03
績效表現
績效更新日期: 2020-04
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -20.37%
近六個月 ▼ -17.10%
今年以來 ▼ -21.62%
成立至今 ▲ 178.80%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -15.59%
近二年 ▼ -12.19%
近三年 ▼ -5.23%
近五年 ▲ 6.29%
近十年 ▲ 80.34%
基本資料
基金名稱
普信美國大型價值股票型基金A(美元)
T. Rowe Price US Lg Cap Val Eq A USD
總代理萬寶證券投資顧問股份有限公司
基金公司普信(盧森堡)管理有限公司
成立日期2003-01-02
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標基金之目標主要投資於美國大公司之可轉讓股權與股權有關證券之保守分散組合,提供長期的資本增值.基金將著重投資於與其歷史平均值和/或其產業平均值比較,其股價偏低之公司.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2020/04)642.45(百萬USD)
保管機構摩根大通銀行盧森堡
基金保管費率0.03%
基金管理費率1.50%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
製藥8.94
公用-管制8.26
銀行7.99
保險7.52
Oil & Gas7.51
半導體5.84
民生性消費品5.75
Medical Devices & Instruments5.63
工業金屬及礦產4.44
Media-Diversified3.64
資本市場3.44
Transportation3.05
Software2.84
Hardware2.23
Telecommunication Services2.16
Healthcare Plans2.04
航空及國防2.01
煙草製品1.74
房地產投資信託1.67
防守性零售1.57
包裝及容器1.37
資產管理1.26
農業0.86
旅遊與休閒0.82
飲料: 無酒精的飲料0.76
醫療診斷及研究0.64
Furnishings, Fixtures & Appliances0.61
廢棄物代理0.55
商業服務0.52
Vehicles & Parts0.49
Retail -Cyclical0.22
餐館0.21
風險評等
一年年化Alpha-2.49
一年年化Beta0.94
一年年化Sharpe-0.59
績效月份2020-04
一年年化標準差25.71
三年年化標準差17.8
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年25.71%-0.590.94-2.49
三年17.8%-0.110.95-1.81
五年16.16%0.091.02-1.8
十年15.21%0.421.01-2.14
前十大持股
投資標的資產百分比%
Southern Company3.21
Wells Fargo3.01
GE2.87
Microsoft2.84
Total2.81
Johnson & Johnson2.71
JPMorgan Chase2.63
Medtronic2.55
Morgan Stanley2.45
Qualcomm2.44
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。