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普信美國小型公司股票型基金A(美元)
T. Rowe Price US Smlr Cm Eq A USD
人氣favorite12768
53.4600USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.2100 / -0.39%2020-07-10
普信美國小型公司股票型基金A(美元)
T. Rowe Price US Smlr Cm Eq A USD
53.4600USD
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.2100 / -0.39%
淨值日期
query_builder2020-07-10
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


近30日淨值表
日期淨值
2020-07-1053.4600
2020-07-0953.6700
2020-07-0853.9500
2020-07-0753.8800
2020-07-0654.8000
2020-07-0353.8700
2020-07-0254.5200
2020-07-0153.8100
2020-06-3052.9800
2020-06-2952.0900
日期淨值
2020-06-2652.6700
2020-06-2551.9600
2020-06-2453.0200
2020-06-2253.4100
2020-06-1954.3500
2020-06-1853.7600
2020-06-1754.1700
2020-06-1654.6500
2020-06-1551.4200
2020-06-1252.8600
日期淨值
2020-06-1153.2100
2020-06-1055.3100
2020-06-0955.6300
2020-06-0856.1500
2020-06-0555.7000
2020-06-0454.4800
2020-06-0354.4100
2020-06-0253.4400
2020-05-2952.4100
2020-05-2852.9400
資產配置
統計日期: 2020-03
績效表現
績效更新日期: 2020-06
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 22.78%
近六個月 ▼ -3.02%
今年以來 ▼ -3.02%
成立至今 ▲ 429.80%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 5.35%
近二年 ▲ 16.39%
近三年 ▲ 34.98%
近五年 ▲ 59.87%
近十年 ▲ 266.90%
基本資料
基金名稱
普信美國小型公司股票型基金A(美元)
T. Rowe Price US Smlr Cm Eq A USD
總代理萬寶證券投資顧問股份有限公司
基金公司普信(盧森堡)管理有限公司
成立日期2001-07-31
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標基金之目標主要投資於其市值在Russell 2500指數所含蓋範圍內或以下之美國小公司之可轉讓股權與股權有關證券之寬廣分散組合,提供長期的資本增值.選股將會反映兼顧成長與價值之投資方法.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2020/06)1,377.66(百萬USD)
保管機構摩根大通銀行盧森堡
基金保管費率0.03%
基金管理費率(最高)1.60%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
Software12.58
公用-管制6.37
房地產投資信託6.01
銀行5.87
工業金屬及礦產5.62
Medical Devices & Instruments4.90
Hardware4.18
半導體3.60
保險3.46
醫療診斷及研究3.21
房地產3.09
生物科技2.99
Transportation2.97
商業服務2.28
民生性消費品2.15
餐館2.09
Interactive Media1.99
化學1.97
航空及國防1.73
Healthcare Plans1.71
Healthcare Providers & Services1.62
個人服務1.59
Construction1.57
Telecommunication Services1.50
資本市場1.48
Vehicles & Parts1.47
建築物料1.30
Retail -Cyclical1.19
防守性零售1.19
工業通路1.16
Oil & Gas1.13
教育1.03
包裝及容器0.67
Diversified Financial Services0.56
廢棄物代理0.46
旅遊與休閒0.44
Farm & Heavy Construction Machinery0.29
信貸服務0.27
住宅及營造0.25
林業產品0.23
跨國集團0.13
風險評等
一年年化Alpha8.52
一年年化Beta0.92
一年年化Sharpe0.27
績效月份2020-06
一年年化標準差25
三年年化標準差19.04
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年25%0.270.928.52
三年19.04%0.530.884.51
五年16.96%0.570.92.87
十年15.92%0.860.932.11
前十大持股
投資標的資產百分比%
CoStar Group2.23
Entegris1.84
Quidel1.80
Atmos Energy1.63
Avery Dennison1.62
Black Knight1.62
Cable One1.50
Teledyne Technologies1.46
Teleflex1.43
Terreno Realty1.35
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。