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普信美國大型成長股票型基金A(美元)
T. Rowe Price US Lg Cap Gr Eq A USD
人氣favorite37805
55.0600USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.4300 / -0.78%2020-07-10
普信美國大型成長股票型基金A(美元)
T. Rowe Price US Lg Cap Gr Eq A USD
55.0600USD
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.4300 / -0.78%
淨值日期
query_builder2020-07-10
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


近30日淨值表
日期淨值
2020-07-1055.0600
2020-07-0955.4900
2020-07-0854.9300
2020-07-0754.7700
2020-07-0654.5400
2020-07-0353.7100
2020-07-0254.2100
2020-07-0152.7900
2020-06-3051.8500
2020-06-2950.8900
日期淨值
2020-06-2652.1700
2020-06-2551.8800
2020-06-2452.6600
2020-06-2252.5000
2020-06-1952.8400
2020-06-1852.0700
2020-06-1752.1000
2020-06-1652.2000
2020-06-1550.0400
2020-06-1251.2600
日期淨值
2020-06-1151.7900
2020-06-1052.6400
2020-06-0952.1300
2020-06-0851.7700
2020-06-0551.5600
2020-06-0451.5500
2020-06-0351.5500
2020-06-0250.8900
2020-05-2950.1600
2020-05-2850.0800
資產配置
統計日期: 2020-03
績效表現
績效更新日期: 2020-06
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 26.90%
近六個月 ▲ 9.43%
今年以來 ▲ 9.43%
成立至今 ▲ 418.50%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 19.00%
近二年 ▲ 28.28%
近三年 ▲ 63.87%
近五年 ▲ 105.27%
近十年 ▲ 368.81%
基本資料
基金名稱
普信美國大型成長股票型基金A(美元)
T. Rowe Price US Lg Cap Gr Eq A USD
總代理萬寶證券投資顧問股份有限公司
基金公司普信(盧森堡)管理有限公司
成立日期2003-11-13
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標基金之目標主要投資於美國大公司之可轉讓股權與股權有關證券之分散投資組合,提供長期的資本增值.基金將著重投資於具備高於一般水準與持續營收成長潛力的公司.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2020/06)2,733.95(百萬USD)
保管機構摩根大通銀行盧森堡
基金保管費率0.03%
基金管理費率(最高)1.50%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
Interactive Media19.46
Software19.10
Retail -Cyclical13.96
Healthcare Plans7.03
信貸服務6.52
Medical Devices & Instruments5.16
Hardware3.48
商業服務2.83
半導體2.53
Media-Diversified2.42
生物科技2.40
公用-管制2.03
防守性零售1.82
旅遊與休閒1.77
資本市場1.25
Healthcare Providers & Services1.08
航空及國防1.01
Vehicles & Parts0.92
房地產0.77
Transportation0.69
化學0.47
工業金屬及礦產0.44
餐館0.39
Oil & Gas0.33
Manufacturing - Apparel & Accessories0.17
煙草製品0.05
風險評等
一年年化Alpha-4.1
一年年化Beta0.96
一年年化Sharpe0.8
績效月份2020-06
一年年化標準差23.47
三年年化標準差18.64
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年23.47%0.80.96-4.1
三年18.64%0.890.970.83
五年17.4%0.851.03-0.28
十年16.3%11.08-1.48
前十大持股
投資標的資產百分比%
Microsoft9.14
Amazon.com8.89
Facebook6.20
Alphabet Class A5.97
Visa3.48
Apple3.48
Global Payments2.83
Cigna2.68
Alibaba Group Holding2.59
Netflix2.42
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。