首頁keyboard_arrow_right基金列表keyboard_arrow_right基金詳情
普信全球焦點成長股票型基金A(美元)
T. Rowe Price Glb Foc Gr Eq A USD
人氣favorite17530
56.7000USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.3500 / -0.61%2020-07-10
普信全球焦點成長股票型基金A(美元)
T. Rowe Price Glb Foc Gr Eq A USD
56.7000USD
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.3500 / -0.61%
淨值日期
query_builder2020-07-10
人氣
favorite
17530
晨星評等 :
star_ratestar_ratestar_ratestar_ratestar_rate
淨值走勢
近六月


近30日淨值表
日期淨值
2020-07-1056.7000
2020-07-0957.0500
2020-07-0856.5500
2020-07-0756.1500
2020-07-0656.2900
2020-07-0355.1500
2020-07-0255.3900
2020-07-0154.1700
2020-06-3053.4700
2020-06-2952.8000
日期淨值
2020-06-2653.7900
2020-06-2553.2300
2020-06-2453.8800
2020-06-2253.9500
2020-06-1954.1800
2020-06-1853.5400
2020-06-1753.6200
2020-06-1653.6700
2020-06-1551.4900
2020-06-1252.7000
日期淨值
2020-06-1152.7400
2020-06-1053.8100
2020-06-0953.3900
2020-06-0853.1500
2020-06-0553.4800
2020-06-0453.2600
2020-06-0353.1700
2020-06-0252.2000
2020-05-2951.1900
2020-05-2850.9600
資產配置
統計日期: 2020-03
績效表現
績效更新日期: 2020-06
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 29.28%
近六個月 ▲ 9.19%
今年以來 ▲ 9.19%
成立至今 ▲ 434.70%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 20.89%
近二年 ▲ 27.04%
近三年 ▲ 51.86%
近五年 ▲ 89.21%
近十年 ▲ 240.57%
基本資料
基金名稱
普信全球焦點成長股票型基金A(美元)
T. Rowe Price Glb Foc Gr Eq A USD
總代理萬寶證券投資顧問股份有限公司
基金公司普信(盧森堡)管理有限公司
成立日期2003-03-28
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標本附屬基金的目標是透過其投資的價值增長,長遠而言提升其股份的價值.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2020/06)2,421.87(百萬USD)
保管機構摩根大通銀行盧森堡
基金保管費率0.03%
基金管理費率(最高)1.60%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
Hardware12.16
Software11.58
半導體11.55
Retail -Cyclical8.82
資本市場7.06
醫療診斷及研究5.90
Medical Devices & Instruments5.63
Interactive Media4.29
銀行3.22
旅遊與休閒3.08
信貸服務3.07
Healthcare Plans2.96
製藥2.47
公用-管制2.05
民生性消費品1.84
Vehicles & Parts1.67
航空及國防1.59
Media-Diversified1.47
生物科技1.36
房地產投資信託1.28
保險1.19
商業服務1.16
教育0.84
金屬與礦物0.84
公用-獨立電廠0.83
工業金屬及礦產0.53
建築物料0.17
Telecommunication Services0.10
風險評等
一年年化Alpha17.19
一年年化Beta1
一年年化Sharpe0.88
績效月份2020-06
一年年化標準差22.86
三年年化標準差18.29
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年22.86%0.88117.19
三年18.29%0.761.058.08
五年17.01%0.771.086.39
十年16.71%0.781.112.9
前十大持股
投資標的資產百分比%
Amazon.com3.47
London Stock Exchange3.23
Visa3.07
Apple3.02
Charles Schwab2.52
Facebook2.34
NextEra Energy2.05
Synopsys2.04
Samsung Electronics2.03
Intuitive Surgical1.99
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。