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普信全球新興市場債券型基金A(美元) ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 )
T. Rowe Price EM Bd A USD
人氣favorite3525
19.9500USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.1200 / -0.60%2020-07-10
普信全球新興市場債券型基金A(美元) ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 )
T. Rowe Price EM Bd A USD
19.9500USD
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.1200 / -0.60%
淨值日期
query_builder2020-07-10
人氣
favorite
3525
晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


近30日淨值表
日期淨值
2020-07-1019.9500
2020-07-0920.0700
2020-07-0820.0200
2020-07-0720.0800
2020-07-0619.9800
2020-07-0319.9500
2020-07-0219.8800
2020-07-0119.8200
2020-06-3019.7500
2020-06-2919.7600
日期淨值
2020-06-2619.8100
2020-06-2519.7800
2020-06-2419.8800
2020-06-2219.8300
2020-06-1919.8200
2020-06-1819.7900
2020-06-1719.8500
2020-06-1619.8000
2020-06-1519.5200
2020-06-1219.6400
日期淨值
2020-06-1119.7500
2020-06-1019.8400
2020-06-0919.9000
2020-06-0819.8500
2020-06-0519.5900
2020-06-0419.4800
2020-06-0319.3400
2020-06-0218.8400
2020-05-2918.8200
2020-05-2818.8800
資產配置
統計日期: 2020-03
績效表現
績效更新日期: 2020-06
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 12.15%
近六個月 ▼ -8.31%
今年以來 ▼ -8.31%
成立至今 ▲ 97.50%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -7.23%
近二年 ▲ 2.49%
近三年 ▼ -0.90%
近五年 ▲ 19.05%
近十年 ▲ 50.30%
基本資料
基金名稱
普信全球新興市場債券型基金A(美元) ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 )
T. Rowe Price EM Bd A USD
總代理萬寶證券投資顧問股份有限公司
基金公司普信(盧森堡)管理有限公司
成立日期2006-06-27
基金類型債券基金
基金註冊地盧森堡
投資目標本附屬基金的目標是同時透過其投資價值及投資收入的增長盡量提高其股份價值.本附屬基金主要投資於新興市場發行人的所有類型債務證券的多元化投資組合.具體而言,本附屬基金至少將其70%的資產淨值投資於由政府,政府機構,超國家組織及在拉丁美洲,亞洲,歐洲,非洲及中東的其中一個新興經濟國家註冊成立或在該等國家經營大部分業務的公司發行的債務證券.本附屬基金沒有特定的信貸評級準則,及可將其最多100%的資產淨值投資於獲標準普爾,穆迪及/或惠譽評為低於投資級別或未評級的債務證券.(未評級債務證券)指債務證券本身或其發行人均不具有信貸評級的債務證券.投資組合債務證券可包括定息及浮息債務證券,可換股債券,認股權證(最多為10%的資產淨值)及任何類型的其他可轉讓債務證券,包括評級一般低於投資級別或未評級的高收益證券.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2020/06)270.84(百萬USD)
保管機構摩根大通銀行盧森堡
基金保管費率0.03%
基金管理費率(最高)1.25%
收益分配方式不分配
申購手續費1.50%
行業比重
行業類別百分比%
石油及天然氣-開採及生產0.00
風險評等
一年年化Alpha-7.19
一年年化Beta1.26
一年年化Sharpe-0.3
績效月份2020-06
一年年化標準差21.35
三年年化標準差13.38
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年21.35%-0.31.26-7.19
三年13.38%-0.081.25-4.06
五年11.11%0.271.22-2.41
十年9.2%0.421.12-2.33
前十大持股
投資標的資產百分比%
Petrobras Global Finance BV4.38
Mexico City Airport Trust2.97
Bahamas Government International Bond2.93
Pertamina Persero PT1.91
El Salvador Government International Bond1.71
Brazilian Government International Bond1.68
Ukraine Government International Bond1.63
Banco do Brasil SA/Cayman1.61
Egypt Government International Bond1.59
Ukraine Government International Bond1.56
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。