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普信全球新興市場債券型基金A(美元) ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 )
T. Rowe Price Emg Mkts Bd A USD
人氣favorite2315
21.0100USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.0100 / -0.05%2019-10-17
普信全球新興市場債券型基金A(美元) ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 )
T. Rowe Price Emg Mkts Bd A USD
21.0100USD
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.0100 / -0.05%
淨值日期
query_builder2019-10-17
人氣
favorite
2315
晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


近30日淨值表
日期淨值
2019-10-1721.0100
2019-10-1621.0200
2019-10-1521.0300
2019-10-1421.0300
2019-10-1121.0300
2019-10-1020.9900
2019-10-0921.0300
2019-10-0821.0600
2019-10-0721.1100
2019-10-0421.0500
日期淨值
2019-10-0321.0000
2019-10-0220.9800
2019-10-0121.0000
2019-09-3021.0300
2019-09-2721.0300
2019-09-2621.0100
2019-09-2521.0200
2019-09-2421.1100
2019-09-2321.1600
2019-09-2021.1400
日期淨值
2019-09-1921.1100
2019-09-1821.0800
2019-09-1721.0100
2019-09-1621.0100
2019-09-1321.0900
2019-09-1221.1900
2019-09-1121.1200
2019-09-1021.2200
2019-09-0921.2900
2019-09-0621.2400
資產配置
統計日期: 2019-06
績效表現
績效更新日期: 2019-09
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -1.22%
近六個月 ▲ 2.54%
今年以來 ▲ 10.10%
成立至今 ▲ 110.30%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 6.75%
近二年 ▲ 2.74%
近三年 ▲ 9.25%
近五年 ▲ 24.22%
近十年 ▲ 71.67%
基本資料
基金名稱
普信全球新興市場債券型基金A(美元) ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 )
T. Rowe Price Emg Mkts Bd A USD
總代理萬寶證券投資顧問股份有限公司
基金公司普信(盧森堡)管理有限公司
成立日期2006-06-27
基金類型債券基金
基金註冊地盧森堡
投資目標本附屬基金的目標是同時透過其投資價值及投資收入的增長盡量提高其股份價值.本附屬基金主要投資於新興市場發行人的所有類型債務證券的多元化投資組合.具體而言,本附屬基金至少將其70%的資產淨值投資於由政府,政府機構,超國家組織及在拉丁美洲,亞洲,歐洲,非洲及中東的其中一個新興經濟國家註冊成立或在該等國家經營大部分業務的公司發行的債務證券.本附屬基金沒有特定的信貸評級準則,及可將其最多100%的資產淨值投資於獲標準普爾,穆迪及/或惠譽評為低於投資級別或未評級的債務證券.(未評級債務證券)指債務證券本身或其發行人均不具有信貸評級的債務證券.投資組合債務證券可包括定息及浮息債務證券,可換股債券,認股權證(最多為10%的資產淨值)及任何類型的其他可轉讓債務證券,包括評級一般低於投資級別或未評級的高收益證券.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2019/09)553.71(百萬USD)
保管機構摩根大通銀行盧森堡
基金保管費率0.03%
基金管理費率1.25%
收益分配方式不分配
申購手續費1.50%
行業比重
行業類別百分比%
石油及天然氣-開採及生產0.00
風險評等
一年年化Alpha-6.6
一年年化Beta1.26
一年年化Sharpe0.56
績效月份2019-09
一年年化標準差8.08
三年年化標準差6.73
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年8.08%0.561.26-6.6
三年6.73%0.231.11-1.82
五年6.48%0.541.11-1.72
十年6.68%0.761.02-1.37
前十大持股
投資標的資產百分比%
Petrobras Global Finance BV3.55
Ecuador Government International Bond2.65
Eskom Holdings SOC2.56
Argentine Republic Government International Bond2.13
Bahamas Government International Bond2.12
Mexico City Airport Trust1.71
Turkey Government International Bond1.57
Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III1.51
Sri Lanka Government International Bond1.42
Serbia International Bond1.36
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。
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  • 九、基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。
  • 十、部分基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。各基金由本金支付配息之相關資料,投資人可至各投信基金公司及總代理人網站查詢。
  • 十一、本基金涉及投資新興市場部份,因其波動性與風險程度可能較高,且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家,也可能使資產價值受不同程度之影響。依金管會規定:
    • 1.投信基金直接投資大陸地區有價證券僅限掛牌上市有價證券,投資人須留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。
    • 2.境外基金投資大陸地區有價證券不得超過該基金資產淨值之20%,投資人須留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。
  • 十二、本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效,基金投資風險請詳閱基金公開說明書。
  • 十三、投資人因不同時間進場,將有不同之投資績效,過去之績效亦不代表未來績效之保證。
  • 十四、投資人應注意貨幣基金投資之風險包括利率風險、債券交易市場流動性不足之風險及投資無擔保公司債之風險;本基金或有因利率變動、債券交易市場流動性不足及定期存單提前解約而影響基金淨值下跌之風險,同時或有受益人大量贖回時,至延遲給付贖回價款之可能。
  • 十五、基金風險收益等級為投信投顧公會針對基金之價格波動風險程度,依基金投資標的風險屬性與投資地區市場風險狀況編製,分類為RR1-RR5五級,數字越大代表風險越高,此風險級數僅供參考。
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