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KBI替代能源解決方案基金
KBI Energy Solutions F EUR
人氣favorite12108
628.6810EUR
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.0760 / -0.01%2021-10-18
KBI替代能源解決方案基金
KBI Energy Solutions F EUR
628.6810EUR
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.0760 / -0.01%
淨值日期
query_builder2021-10-18
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-10-18628.6810
2021-10-15628.7570
2021-10-14626.3470
2021-10-13620.6400
2021-10-12613.2380
2021-10-11607.6180
2021-10-08608.6170
2021-10-07614.3770
2021-10-06603.2560
2021-10-05604.4560
日期淨值
2021-10-04599.2490
2021-10-01607.1580
2021-09-30607.0440
2021-09-29608.8970
2021-09-28612.1800
2021-09-27623.5070
2021-09-24621.0010
2021-09-23626.5850
2021-09-22618.9790
2021-09-21613.8480
日期淨值
2021-09-20611.3110
2021-09-17624.7100
2021-09-16627.8270
2021-09-15629.3850
2021-09-14634.2240
2021-09-13637.6580
2021-09-10630.0620
2021-09-09632.0550
2021-09-08630.2750
2021-09-07632.1910
資產配置
統計日期: 2021-09
績效表現
績效更新日期: 2021-09
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 1.29%
近六個月 ▲ 5.50%
今年以來 ▲ 17.42%
成立至今 ▲ 138.34%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 52.63%
近二年 ▲ 84.71%
近三年 ▲ 121.21%
近五年 ▲ 146.60%
近十年 ▲ 247.75%
基本資料
基金名稱
KBI替代能源解決方案基金
KBI Energy Solutions F EUR
總代理康和証券投資顧問股份有限公司
基金公司KBI全球投資有限公司
成立日期2010-10-08
基金類型股票基金
基金註冊地愛爾蘭
投資目標本基金投資目標係經由主要投資於涉及替代性能源之國際企業之股票及股票相關有價證券,以創造股東最大報酬.此一目的反映於其對資本利得與收益之追求.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/02)196.96(百萬EUR)
保管機構北方信託信託服務(愛爾蘭)
基金保管費率0.10%
基金管理費率(最高)1.30%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
半導體22.15
公用-管制19.06
工業金屬及礦產14.21
公用-獨立電廠8.50
Construction8.25
化學5.24
Hardware4.58
Vehicles & Parts4.29
廢棄物代理4.05
金屬與礦物2.22
工業通路1.95
Oil & Gas1.89
風險評等
一年年化Alpha7.76
一年年化Beta1.02
一年年化Sharpe2.73417
績效月份2021-09
一年年化標準差16.37711
三年年化標準差22.57661
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年16.37711%2.734171.027.76
三年22.57661%1.319821.113.39
五年18.75791%1.087081.22-2
十年17.52362%0.81098----
前十大持股
投資標的資產百分比%
First Solar Inc5.09
Iberdrola SA4.02
NXP Semiconductors NV3.91
ON Semiconductor Corp3.82
Samsung SDI Co Ltd3.66
Greencoat Renewables PLC3.61
Vestas Wind Systems A/S3.37
Owens Corning3.34
Covanta Holding Corporation3.14
SSE PLC3.03
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。