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KBI全球水資源基金
KBI Water F EUR
人氣favorite9132
1,932.2610EUR
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -8.6190 / -0.44%2022-08-17
KBI全球水資源基金
KBI Water F EUR
1,932.2610EUR
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -8.6190 / -0.44%
淨值日期
query_builder2022-08-17
人氣
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晨星評等 :
star_ratestar_ratestar_ratestar_ratestar_rate
淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2022-08-171,932.2610
2022-08-161,940.8800
2022-08-151,937.7610
2022-08-121,925.0680
2022-08-111,886.7700
2022-08-101,880.7510
2022-08-091,867.5820
2022-08-081,882.4140
2022-08-051,882.1870
2022-08-041,887.1500
日期淨值
2022-08-031,887.8800
2022-08-021,874.9900
2022-07-291,891.2590
2022-07-281,869.4450
2022-07-271,835.7910
2022-07-261,818.9390
2022-07-251,807.6450
2022-07-221,807.7680
2022-07-211,805.7620
2022-07-201,776.9600
日期淨值
2022-07-191,760.6700
2022-07-181,731.8820
2022-07-151,750.3390
2022-07-141,742.3400
2022-07-131,740.3510
2022-07-121,751.9860
2022-07-111,764.0940
2022-07-081,763.8480
2022-07-071,769.0880
2022-07-061,738.7400
資產配置
統計日期: 2022-07
績效表現
績效更新日期: 2022-07
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 5.67%
近六個月 ▲ 3.54%
今年以來 ▼ -4.08%
成立至今 ▲ 232.91%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 4.93%
近二年 ▲ 52.05%
近三年 ▲ 47.32%
近五年 ▲ 58.84%
近十年 ▲ 167.03%
基本資料
基金名稱
KBI全球水資源基金
KBI Water F EUR
總代理康和証券投資顧問股份有限公司
基金公司KBI全球投資有限公司
成立日期2010-10-08
基金類型股票基金
基金註冊地愛爾蘭
投資目標本基金投資目標係經由主要投資於涉及水資源產業之國際企業之股票及股票相關有價證券,以創造股東最大報酬.此一目的反映於其對資本利得與收益之追求.為達成投資目標,本基金主要將直接或間接(透過集合投資計劃)投資於全球認可交易所上巿或交易之公司股票及股票相關有價證券(包括,但不限於認股權證,可轉換債券,允許持有人申購該公司發行之額外有價證券之權利(由公司發行),美國存託憑證及全球存託憑證),且由投資經理人認定其營收主要來源及營運偏向水資源產業者.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2022/06)823.95(百萬EUR)
保管機構北方信託信託服務(愛爾蘭)
基金保管費率0.10%
基金管理費率(最高)1.30%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
國家比重
國家/地區百分比%
美國60.64
英國13.72
法國6.19
中國4.67
荷蘭2.79
韓國2.73
加拿大2.35
奧地利2.13
日本1.67
墨西哥1.02
行業比重
行業類別百分比%
工業54.96
公用事業27.05
健康護理9.22
基礎原物料4.27
周期性消費2.73
科技1.76
風險評等
一年年化Alpha0.73119
一年年化Beta1.08863
一年年化Sharpe0.38151
績效月份2022-07
一年年化標準差18.14512
三年年化標準差19.2551
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
前十大持股
投資標的資產百分比%
Danaher Corporation6.22
Veolia Environnement Sa6.19
United Utilities Group Plc6.16
Essential Utilities Inc6.12
American Water Works Company Inc3.47
Ecolab Inc3.25
Ferguson Plc3.18
Roper Technologies Inc3.10
Agilent Technologies Inc3.00
Xylem Inc3.00
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
此基金無相關資料
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。
資料來源:基金基本資料、淨值、績效表現、資產配置、風險評等及配息紀錄資料來源均來自Morningstar晨星,績效為原幣計算至月底之最近日期,報酬率已將基金配息的部分還原計入,資產配置之行業比重為基金資產中股票部位之持有比重。本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
資料來源為 Morningstar 晨星。Morningstar 晨星透過抓取基金完整持股資料分析後呈現,因收集完整持股資料時間不一,
原則上境外基金每月更新、境內基金每季更新。
【資產配置】分為股票/債券/優先股/可換股債券/現金/其他六大類,若有作空部位,分析後所顯示的資料可能會有負值;
若「其他」類別的比重超過15%以上,將不提供當期的資產配置資料。
【國家比重】至多顯示至佔比前十大之資料。
在 https://www.morningstar.com 上可以看到完整的免責聲明。
所有資訊揭露以基金公司公告為主。