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KBI全球水資源基金
KBI Water F EUR
人氣favorite8058
1,850.9950EUR
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.4440 / 0.02%2021-09-16
KBI全球水資源基金
KBI Water F EUR
1,850.9950EUR
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.4440 / 0.02%
淨值日期
query_builder2021-09-16
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-09-161,850.9950
2021-09-151,850.5510
2021-09-141,845.1030
2021-09-131,854.3760
2021-09-101,854.3030
2021-09-091,857.3660
2021-09-081,860.3910
2021-09-071,862.9730
2021-09-061,878.2280
2021-09-031,872.9610
日期淨值
2021-09-021,883.1570
2021-09-011,862.4270
2021-08-311,857.1740
2021-08-301,857.5340
2021-08-271,847.1030
2021-08-261,840.4330
2021-08-251,849.8500
2021-08-241,843.3610
2021-08-231,839.2460
2021-08-201,836.3270
日期淨值
2021-08-191,827.2150
2021-08-181,833.0080
2021-08-171,839.0460
2021-08-161,849.3300
2021-08-131,848.1150
2021-08-121,847.6730
2021-08-111,840.3040
2021-08-101,829.8440
2021-08-091,817.7490
2021-08-061,825.8910
資產配置
統計日期: 2021-08
績效表現
績效更新日期: 2021-08
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 9.58%
近六個月 ▲ 24.43%
今年以來 ▲ 27.92%
成立至今 ▲ 226.91%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 45.76%
近二年 ▲ 47.41%
近三年 ▲ 42.89%
近五年 ▲ 70.55%
近十年 ▲ 232.54%
基本資料
基金名稱
KBI全球水資源基金
KBI Water F EUR
總代理康和証券投資顧問股份有限公司
基金公司KBI全球投資有限公司
成立日期2010-10-08
基金類型股票基金
基金註冊地愛爾蘭
投資目標本基金投資目標係經由主要投資於涉及水資源產業之國際企業之股票及股票相關有價證券,以創造股東最大報酬.此一目的反映於其對資本利得與收益之追求.為達成投資目標,本基金主要將直接或間接(透過集合投資計劃)投資於全球認可交易所上巿或交易之公司股票及股票相關有價證券(包括,但不限於認股權證,可轉換債券,允許持有人申購該公司發行之額外有價證券之權利(由公司發行),美國存託憑證及全球存託憑證),且由投資經理人認定其營收主要來源及營運偏向水資源產業者.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/02)632.78(百萬EUR)
保管機構北方信託信託服務(愛爾蘭)
基金保管費率0.10%
基金管理費率(最高)1.30%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
工業金屬及礦產27.98
公用-管制25.65
Construction10.66
廢棄物代理8.79
工業通路6.71
醫療診斷及研究6.50
Furnishings, Fixtures & Appliances5.56
化學4.89
商業服務2.81
Farm & Heavy Construction Machinery0.45
風險評等
一年年化Alpha16.14383
一年年化Beta0.82815
一年年化Sharpe3.68821
績效月份2021-08
一年年化標準差10.66151
三年年化標準差19.25748
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年10.66151%3.688210.8281516.14383
三年19.25748%0.742581.10894-2.02271
五年15.78959%0.786861.09589-2.40586
十年14.76956%0.901681.11068-1.74389
前十大持股
投資標的資產百分比%
Veolia Environnement SA6.84
United Utilities Group Plc5.37
Danaher Corporation3.86
Essential Utilities Inc3.66
Roper Technologies Inc3.41
Suez3.37
Fortune Brands Home & Security Inc2.91
HomeServe PLC2.81
Aalberts Industries NV2.74
Ecolab Inc2.65
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。