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未來資產韓國股票基金-A(美元) ( 已撤銷核備 )
Mirae Asset Korea Equity A USD
人氣favorite4263
10.2200USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.2400 / 2.41%2022-05-20
未來資產韓國股票基金-A(美元) ( 已撤銷核備 )
Mirae Asset Korea Equity A USD
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漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.2400 / 2.41%
淨值日期
query_builder2022-05-20
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月
*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年)，僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2022-05-2010.2200
2022-05-199.9800
2022-05-1810.1900
2022-05-1710.0800
2022-05-169.8800
2022-05-139.9600
2022-05-129.6700
2022-05-1110.0100
2022-05-109.9600
2022-05-0610.1500
日期淨值
2022-05-0510.3300
2022-05-0410.3400
2022-05-0310.3700
2022-05-0210.3700
2022-04-2910.4900
2022-04-2810.2400
2022-04-2710.3100
2022-04-2610.5000
2022-04-2510.4200
2022-04-2210.7600
日期淨值
2022-04-2110.8600
2022-04-2010.8400
2022-04-1910.8500
2022-04-1410.9500
2022-04-1310.8800
2022-04-1210.6400
2022-04-1110.7000
2022-04-0810.8900
2022-04-0710.9100
2022-04-0611.0500
資產配置
統計日期: 2022-01
績效表現
績效更新日期: 2022-04
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -4.55%
近六個月 ▼ -19.62%
今年以來 ▼ -18.49%
成立至今 ▲ 732.54%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -24.64%
近二年 ▲ 18.40%
近三年 ▼ -1.96%
近五年 ▼ -11.03%
近十年 ▼ -17.47%
基本資料
基金名稱
未來資產韓國股票基金-A(美元) ( 已撤銷核備 )
Mirae Asset Korea Equity A USD
總代理鋒裕匯理證券投資信託股份有限公司
基金公司未來資產投資信託有限公司
成立日期2009-09-01
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標子基金旨在透過集中投資於韓國註冊或從事大部分經濟活動的企業股票及股票相關證券,從而達致長線資本增長.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2020/03)2.06(百萬USD)
保管機構花旗銀行歐洲(盧森堡)
基金保管費率0.50%
基金管理費率(最高)1.50%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
Hardware20.01
半導體18.34
Vehicles & Parts9.89
工業金屬及礦產7.10
生物科技5.90
Media-Diversified5.29
銀行4.56
Interactive Media4.19
航空及國防3.43
化學3.10
Construction2.94
Manufacturing - Apparel & Accessories2.57
Oil & Gas2.31
Transportation1.48
製藥1.29
商業服務1.21
風險評等
一年年化Alpha-1.74331
一年年化Beta0.9428
一年年化Sharpe-1.44072
績效月份2022-04
一年年化標準差18.38463
三年年化標準差22.08455
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂，風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」，惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險，無法涵蓋所有風險，不宜作為投資唯一依據，投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年18.38463%-1.440720.9428-1.74331
三年22.08455%0.049190.89112-4.4809
五年19.97943%-0.071880.89203-4.19483
十年17.19845%-0.061450.87689-3.698
前十大持股
投資標的資產百分比%
Samsung Electronics Co., Ltd.9.46
SK hynix Inc7.27
Hyundai Motor Company4.59
KB Financial Group Inc.4.56
INNOX Advanced Materials Co., Ltd.3.71
ISC Co., Ltd3.65
YG Entertainment, Inc.3.65
Hyundai Heavy Industries Co., Ltd.3.43
LG Display Co., Ltd3.29
LOTTE Fine Chemical Co,. Ltd.3.10
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100％」，年化配息率為估算值。