漲跌 / 漲跌幅% | 淨值日期 |
▲ 0.2400 / 2.41% | 2022-05-20 |
日期 | 淨值 |
2022-05-20 | 10.2200 |
2022-05-19 | 9.9800 |
2022-05-18 | 10.1900 |
2022-05-17 | 10.0800 |
2022-05-16 | 9.8800 |
2022-05-13 | 9.9600 |
2022-05-12 | 9.6700 |
2022-05-11 | 10.0100 |
2022-05-10 | 9.9600 |
2022-05-06 | 10.1500 |
日期 | 淨值 |
2022-05-05 | 10.3300 |
2022-05-04 | 10.3400 |
2022-05-03 | 10.3700 |
2022-05-02 | 10.3700 |
2022-04-29 | 10.4900 |
2022-04-28 | 10.2400 |
2022-04-27 | 10.3100 |
2022-04-26 | 10.5000 |
2022-04-25 | 10.4200 |
2022-04-22 | 10.7600 |
日期 | 淨值 |
2022-04-21 | 10.8600 |
2022-04-20 | 10.8400 |
2022-04-19 | 10.8500 |
2022-04-14 | 10.9500 |
2022-04-13 | 10.8800 |
2022-04-12 | 10.6400 |
2022-04-11 | 10.7000 |
2022-04-08 | 10.8900 |
2022-04-07 | 10.9100 |
2022-04-06 | 11.0500 |
期間 | 累積報酬率 |
近三個月 | ▼ -4.55% |
近六個月 | ▼ -19.62% |
今年以來 | ▼ -18.49% |
成立至今 | ▲ 732.54% |
期間 | 累積報酬率 |
近一年 | ▼ -24.64% |
近二年 | ▲ 18.40% |
近三年 | ▼ -1.96% |
近五年 | ▼ -11.03% |
近十年 | ▼ -17.47% |
基金名稱 | 未來資產韓國股票基金-A(美元) ( 已撤銷核備 ) Mirae Asset Korea Equity A USD |
總代理 | 鋒裕匯理證券投資信託股份有限公司 |
基金公司 | 未來資產投資信託有限公司 |
成立日期 | 2009-09-01 |
基金類型 | 股票基金 |
基金註冊地 | 盧森堡 |
投資目標 | 子基金旨在透過集中投資於韓國註冊或從事大部分經濟活動的企業股票及股票相關證券,從而達致長線資本增長. |
原始可發行規模(百萬) | -- |
基金規模-(2020/03) | 2.06(百萬USD) |
保管機構 | 花旗銀行歐洲(盧森堡) |
基金保管費率 | 0.50% |
基金管理費率(最高) | 1.50% |
收益分配方式 | 不分配 |
申購手續費 | 3.00% |
行業類別 | 百分比% |
Hardware | 20.01 |
半導體 | 18.34 |
Vehicles & Parts | 9.89 |
工業金屬及礦產 | 7.10 |
生物科技 | 5.90 |
Media-Diversified | 5.29 |
銀行 | 4.56 |
Interactive Media | 4.19 |
航空及國防 | 3.43 |
化學 | 3.10 |
Construction | 2.94 |
Manufacturing - Apparel & Accessories | 2.57 |
Oil & Gas | 2.31 |
Transportation | 1.48 |
製藥 | 1.29 |
商業服務 | 1.21 |
一年年化Alpha | -1.74331 |
一年年化Beta | 0.9428 |
一年年化Sharpe | -1.44072 |
績效月份 | 2022-04 |
一年年化標準差 | 18.38463 |
三年年化標準差 | 22.08455 |
標準差 | Sharpe值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 18.38463% | -1.44072 | 0.9428 | -1.74331 |
三年 | 22.08455% | 0.04919 | 0.89112 | -4.4809 |
五年 | 19.97943% | -0.07188 | 0.89203 | -4.19483 |
十年 | 17.19845% | -0.06145 | 0.87689 | -3.698 |
投資標的 | 資產百分比% |
Samsung Electronics Co., Ltd. | 9.46 |
SK hynix Inc | 7.27 |
Hyundai Motor Company | 4.59 |
KB Financial Group Inc. | 4.56 |
INNOX Advanced Materials Co., Ltd. | 3.71 |
ISC Co., Ltd | 3.65 |
YG Entertainment, Inc. | 3.65 |
Hyundai Heavy Industries Co., Ltd. | 3.43 |
LG Display Co., Ltd | 3.29 |
LOTTE Fine Chemical Co,. Ltd. | 3.10 |
除息日 | 每單位分配金額 | 幣別 | 年化配息率(%) |