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未來資產韓國股票基金-A(歐元) ( 已撤銷核備 )
Mirae Asset Korea Equity A EUR
人氣favorite3386
11.4600EUR
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.0200 / -0.17%2021-09-17
未來資產韓國股票基金-A(歐元) ( 已撤銷核備 )
Mirae Asset Korea Equity A EUR
11.4600EUR
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淨值日期
query_builder2021-09-17
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-09-1711.4600
2021-09-1611.4800
2021-09-1511.5500
2021-09-1411.5700
2021-09-1311.4400
2021-09-1011.4400
2021-09-0911.3900
2021-09-0811.6100
2021-09-0711.7400
2021-09-0611.8000
日期淨值
2021-09-0311.7800
2021-09-0211.6400
2021-09-0111.8400
2021-08-3111.7800
2021-08-3011.5300
2021-08-2711.5300
2021-08-2611.4900
2021-08-2511.5700
2021-08-2411.5900
2021-08-2311.3400
日期淨值
2021-08-2011.2200
2021-08-1911.3900
2021-08-1811.7400
2021-08-1711.5600
2021-08-1611.8000
2021-08-1311.8400
2021-08-1112.1100
2021-08-1012.2400
2021-08-0912.3200
2021-08-0612.3500
資產配置
統計日期: 2021-05
績效表現
績效更新日期: 2021-08
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 4.71%
近六個月 ▲ 5.46%
今年以來 ▲ 8.67%
成立至今 ▲ 779.10%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 30.02%
近二年 ▲ 39.74%
近三年 ▲ 12.30%
近五年 ▲ 15.38%
近十年 ▲ 20.45%
基本資料
基金名稱
未來資產韓國股票基金-A(歐元) ( 已撤銷核備 )
Mirae Asset Korea Equity A EUR
總代理鋒裕匯理證券投資信託股份有限公司
基金公司未來資產投資信託有限公司
成立日期2009-10-28
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標子基金旨在透過集中投資於韓國註冊或從事大部分經濟活動的企業股票及股票相關證券,從而達致長線資本增長.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2020/03)1.88(百萬EUR)
保管機構花旗銀行歐洲(盧森堡)
基金保管費率0.50%
基金管理費率(最高)1.50%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
Hardware17.62
半導體10.29
Vehicles & Parts10.28
Interactive Media8.55
化學7.24
Media-Diversified5.26
銀行4.92
工業金屬及礦產4.88
民生性消費品4.11
生物科技3.21
Oil & Gas2.95
鋼鐵2.93
製藥2.70
Telecommunication Services2.43
金屬與礦物1.73
Transportation1.23
保險1.14
旅遊與休閒0.66
Retail -Cyclical0.56
Construction0.54
公用-管制0.49
Farm & Heavy Construction Machinery0.44
風險評等
一年年化Alpha2.97169
一年年化Beta0.65659
一年年化Sharpe1.84925
績效月份2021-08
一年年化標準差15.20051
三年年化標準差18.70111
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年15.20051%1.849250.656592.97169
三年18.70111%0.32380.83474-3.58864
五年16.33933%0.282370.85672-3.27419
十年15.35335%0.205440.84996-3.6386
前十大持股
投資標的資產百分比%
Samsung Electronics Co., Ltd.9.27
SK hynix Inc8.79
Hyundai Motor Company5.55
KB Financial Group Inc.4.92
NAVER Corp.4.81
LG Chem Ltd.3.14
POSCO2.93
Next Entertainment World Co., Ltd.2.76
Kakao Corp.2.72
Yuhan Corporation2.70
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。