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未來資產亞洲卓越消費股票基金-A(美元) ( 已撤銷核備 )
Mirae Asset Asia Great Consumer Eq A USD
人氣favorite4168
25.1200USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.0400 / 0.16%2021-06-14
未來資產亞洲卓越消費股票基金-A(美元) ( 已撤銷核備 )
Mirae Asset Asia Great Consumer Eq A USD
25.1200USD
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.0400 / 0.16%
淨值日期
query_builder2021-06-14
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-06-1425.1200
2021-06-1125.0800
2021-06-1025.0400
2021-06-0924.8900
2021-06-0824.9200
2021-06-0725.0200
2021-06-0425.1100
2021-06-0325.3800
2021-06-0225.4600
2021-06-0125.4400
日期淨值
2021-05-3125.2000
2021-05-2824.9900
2021-05-2725.0200
2021-05-2625.0600
2021-05-2524.7800
2021-05-2124.4500
2021-05-2024.2100
2021-05-1924.3200
2021-05-1824.3100
2021-05-1724.1700
日期淨值
2021-05-1423.8200
2021-05-1224.1800
2021-05-1124.1600
2021-05-1024.5600
2021-05-0724.5000
2021-05-0624.5200
2021-05-0524.6000
2021-05-0424.7000
2021-05-0324.6200
2021-04-3024.6600
資產配置
統計日期: 2021-02
績效表現
績效更新日期: 2021-05
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -1.52%
近六個月 ▲ 7.97%
今年以來 ▼ -0.63%
成立至今 ▲ 152.00%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 38.69%
近二年 ▲ 58.29%
近三年 ▲ 45.41%
近五年 ▲ 111.23%
近十年--
基本資料
基金名稱
未來資產亞洲卓越消費股票基金-A(美元) ( 已撤銷核備 )
Mirae Asset Asia Great Consumer Eq A USD
總代理鋒裕匯理證券投資信託股份有限公司
基金公司未來資產投資信託有限公司
成立日期2011-06-07
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標子基金主要目標乃透過相關股票組合以美元計算的資本增值,達致子基金價格長線增長.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2020/03)562.65(百萬USD)
保管機構花旗銀行歐洲(盧森堡)
基金保管費率0.05%
基金管理費率(最高)1.50%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
Interactive Media15.94
民生性消費品13.64
Retail -Cyclical12.17
旅遊與休閒11.90
銀行10.81
Vehicles & Parts7.38
教育5.42
保險4.69
Transportation3.68
Healthcare Providers & Services3.63
Hardware2.37
餐館1.66
化學1.54
房地產1.22
防守性零售1.13
製藥0.49
Media-Diversified0.02
風險評等
一年年化Alpha-6.5195
一年年化Beta0.94223
一年年化Sharpe2.44704
績效月份2021-05
一年年化標準差13.87631
三年年化標準差17.58381
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
高度風險(RR 5)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年13.87631%2.447040.94223-6.5195
三年17.58381%0.723510.861674.02106
五年15.6811%0.961020.882442.66509
十年--------
前十大持股
投資標的資產百分比%
Tencent Holdings Ltd.7.20
Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. Class H4.69
HDFC Bank Limited4.66
NAVER Corp.4.56
Pinduoduo, Inc. Sponsored ADR Class A4.51
China Tourism Group Duty Free Corporation Limited Class A4.35
JD.com, Inc. Class A4.26
Kakao Corp.4.18
Galaxy Entertainment Group Limited3.88
Hindustan Unilever Limited3.72
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。