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木星全球系列-木星印度精選基金 L類股 英鎊年收益
Jupiter India Select L GBP A Inc
人氣favorite614
16.3300GBP
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.2200 / -1.33%2019-01-18
木星全球系列-木星印度精選基金 L類股 英鎊年收益
Jupiter India Select L GBP A Inc
16.3300GBP
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.2200 / -1.33%
淨值日期
query_builder2019-01-18
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


近30日淨值表
日期淨值
2019-01-1816.3300
2019-01-1716.5500
2019-01-1616.5800
2019-01-1516.5900
2019-01-1416.4400
2019-01-1116.6300
2019-01-1016.7500
2019-01-0916.7600
2019-01-0816.8100
2019-01-0716.8600
日期淨值
2019-01-0416.9900
2019-01-0316.9400
2019-01-0216.9500
2018-12-3117.0300
2018-12-2817.0400
2018-12-2716.8200
2018-12-2116.8500
2018-12-2017.1000
2018-12-1916.9900
2018-12-1816.7200
日期淨值
2018-12-1716.4600
2018-12-1416.3500
2018-12-1316.2800
2018-12-1216.2000
2018-12-1115.8200
2018-12-1015.5300
2018-12-0715.8800
2018-12-0615.9100
2018-12-0516.1700
2018-12-0416.2900
資產配置
統計日期: 2018-09
績效表現
績效更新日期: 2018-12
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 8.61%
近六個月 ▼ -3.84%
今年以來 ▼ -20.08%
成立至今 ▲ 70.30%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -20.08%
近二年 ▼ -1.84%
近三年 ▲ 18.84%
近五年 ▲ 104.20%
近十年--
基本資料
基金名稱
木星全球系列-木星印度精選基金 L類股 英鎊年收益
Jupiter India Select L GBP A Inc
總代理台新證券投資顧問股份有限公司
基金公司木星單位信託管理有限公司
成立日期2010-01-19
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標基金之投資政策,是透過主要投資於在印度經營及╱或註冊的公司之股票及股票相關證券(包括上市優先股,上市可換股無擔保貸款債券,上市權證及其他類似證券)及把握巴基斯坦,孟加拉,斯里蘭卡,不丹,尼泊爾及馬爾代夫之精選投資機遇,以實現投資目標.基金亦可投資於印度公司在國際證券交易所上市之證券及代表印度公司證券之存託憑證.基金將主要投資於註冊辦事處位於印度及╱或在印度開展其大部分經濟活動(若為UCITS及其他UCI,則專門投資於印度)的公司.基金有權將其淨資產的最多10%投資於在上述投資範圍以外地區經營或註冊的公司.在遵守投資限制一節所述限制之前提下,基金將能夠:使用指數期貨及╱或現金,對沖方向性風險;持有債券及可轉讓證券的權證;使用期權及期貨;訂立投資組合掉期交易;使用遠期貨幣合約;以及輔助持有流動資產.使用金融衍生工具(包括期權,期貨,投資組合掉期交易,遠期貨幣合約)僅限於對沖及有效投資組合管理的目的.有效投資組合管理用於降低基金風險或成本.為有效投資組合管理而使用此等工具的上限最高為任何投資淨資產的20%,且可能有大量時間根本不使用金融衍生工具以有效投資組合管理.不會為實現基金的投資目標或出於投資目的而廣泛或主要使用金融衍生工具.亦不會為向基金的投資組合引入槓桿比率而使用金融衍生工具.本公司已向證監會承諾,在未事先取得證監會批准的情況下,基金將不會出於對沖或有效投資組合管理以外的任何目的使用金融衍生工具.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2018/11)211.01(百萬GBP)
保管機構摩根大通銀行(盧森堡)
基金保管費率0.22%
基金管理費率1.75%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
Banks12.10
Oil & Gas - Refining & Marketing11.40
Consumer Packaged Goods9.56
Biotechnology6.70
Autos6.04
Drug Manufacturers4.84
Application Software3.96
Insurance - Life3.74
Tobacco Products3.65
Travel & Leisure3.33
Health Care Providers3.21
Airlines3.12
Asset Management2.88
Brokers & Exchanges2.23
Credit Services2.05
Manufacturing - Apparel & Furniture1.97
Utilities - Regulated1.74
Homebuilding & Construction1.65
Beverages - Alcoholic1.48
Entertainment1.42
Industrial Products1.36
Building Materials1.34
Computer Hardware1.12
Utilities - Independent Power Producers0.73
Restaurants0.72
Metals & Mining0.71
Real Estate0.66
Engineering & Construction0.36
Chemicals0.26
Retail - Defensive0.13
Aerospace & Defense0.11
Retail - Apparel & Specialty0.11
風險評等
一年年化Alpha-21.03
一年年化Beta0.92
一年年化Sharpe-1.35
績效月份2018-12
一年年化標準差20.77
三年年化標準差22.74
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
高度風險(RR 5)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年20.77%-1.350.92-21.03
三年22.74%0.11.12-7.18
五年20.68%0.511.041.57
十年--------
前十大持股
投資標的資產百分比%
BIOCON LTD6.24
HINDUSTAN PETROLEUM CORP LTD6.20
GODFREY PHILLIPS INDIA LTD3.65
BHARAT PETROLEUM CORPORATION LTD3.07
GILLETTE INDIA LTD3.05
RELIANCE CAPITAL LTD2.88
STATE BANK OF INDIA2.83
PIRAMAL ENTERPRISES LTD 04/19/20192.80
FORTIS HEALTHCARE LTD2.73
HDFC BANK LTD2.63
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。
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  • 九、基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。
  • 十、部分基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。各基金由本金支付配息之相關資料,投資人可至各投信基金公司及總代理人網站查詢。
  • 十一、本基金涉及投資新興市場部份,因其波動性與風險程度可能較高,且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家,也可能使資產價值受不同程度之影響。依金管會規定:
    • 1.投信基金直接投資大陸地區有價證券僅限掛牌上市有價證券,投資人須留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。
    • 2.境外基金投資大陸地區有價證券不得超過該基金資產淨值之10%,投資人須留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。
  • 十二、本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效,基金投資風險請詳閱基金公開說明書。
  • 十三、投資人因不同時間進場,將有不同之投資績效,過去之績效亦不代表未來績效之保證。
  • 十四、投資人應注意貨幣基金投資之風險包括利率風險、債券交易市場流動性不足之風險及投資無擔保公司債之風險;本基金或有因利率變動、債券交易市場流動性不足及定期存單提前解約而影響基金淨值下跌之風險,同時或有受益人大量贖回時,至延遲給付贖回價款之可能。
  • 十五、基金風險收益等級為投信投顧公會針對基金之價格波動風險程度,依基金投資標的風險屬性與投資地區市場風險狀況編製,分類為RR1-RR5五級,數字越大代表風險越高,此風險級數僅供參考。
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