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木星全球系列-木星歐洲增長基金 L類股 歐元累積
Jupiter European Growth L EUR Acc
人氣favorite5337
39.4800EUR
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.1100 / -0.28%2020-07-10
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淨值日期
query_builder2020-07-10
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


近30日淨值表
日期淨值
2020-07-1039.4800
2020-07-0939.5900
2020-07-0839.8300
2020-07-0739.6900
2020-07-0639.8700
2020-07-0339.7000
2020-07-0239.3500
2020-07-0138.6100
2020-06-3038.6600
2020-06-2938.7500
日期淨值
2020-06-2639.3300
2020-06-2538.6200
2020-06-2438.7800
2020-06-2239.1700
2020-06-1939.2900
2020-06-1839.1800
2020-06-1739.1200
2020-06-1638.7300
2020-06-1537.7000
2020-06-1238.1700
日期淨值
2020-06-1138.3500
2020-06-1039.1600
2020-06-0938.8300
2020-06-0839.0000
2020-06-0539.3100
2020-06-0439.4300
2020-06-0338.9000
2020-06-0238.8500
2020-05-2938.7900
2020-05-2838.5200
資產配置
統計日期: 2020-05
績效表現
績效更新日期: 2020-06
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 12.91%
近六個月 ▼ -3.66%
今年以來 ▼ -3.66%
成立至今 ▲ 286.60%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 4.06%
近二年 ▲ 10.71%
近三年 ▲ 23.99%
近五年 ▲ 37.78%
近十年 ▲ 198.07%
基本資料
基金名稱
木星全球系列-木星歐洲增長基金 L類股 歐元累積
Jupiter European Growth L EUR Acc
總代理台新證券投資顧問股份有限公司
基金公司木星單位信託管理有限公司
成立日期2001-08-17
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標通過發掘歐洲的特別投資機遇,實現長期資本增值.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2020/05)1,354.36(百萬EUR)
保管機構摩根大通銀行(盧森堡)
基金保管費率0.15%
基金管理費率(最高)1.50%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
Software12.15
Media-Diversified10.63
醫療診斷及研究8.57
生物科技8.48
信貸服務7.37
商業服務6.72
資本市場6.25
飲料:酒精飲料6.05
Manufacturing - Apparel & Accessories5.63
製藥5.63
工業金屬及礦產4.84
化學3.64
銀行2.61
民生性消費品2.49
Construction2.24
Interactive Media2.18
Vehicles & Parts1.30
半導體1.13
Transportation0.60
資產管理0.19
風險評等
一年年化Alpha11.03
一年年化Beta0.82
一年年化Sharpe0.58
績效月份2020-05
一年年化標準差17.77
三年年化標準差14.32
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年17.77%0.580.8211.03
三年14.32%0.560.857.38
五年14.38%0.470.875.2
十年13.44%0.890.895.36
前十大持股
投資標的資產百分比%
RELX PLC6.89
NOVO NORDISK CLASS B6.76
DASSAULT SYSTEMES6.24
ADIDAS N AG5.63
BIOMERIEUX SA5.53
EXPERIAN PLC4.85
AMADEUS IT GROUP SA4.66
GRIFOLS SA CLASS A4.52
DEUTSCHE BOERSE AG4.32
PERNOD RICARD SA3.89
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。