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資本集團新興市場完全機會基金(盧森堡) T ( 本基金之配息來源可能為本金 )
Capital Group EM Tot Opp (LUX) T
人氣favorite3381
12.4500EUR
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.0300 / -0.24%2021-10-18
資本集團新興市場完全機會基金(盧森堡) T ( 本基金之配息來源可能為本金 )
Capital Group EM Tot Opp (LUX) T
12.4500EUR
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.0300 / -0.24%
淨值日期
query_builder2021-10-18
人氣
favorite
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-10-1812.4500
2021-10-1512.4800
2021-10-1412.4200
2021-10-1312.3600
2021-10-1212.3700
2021-10-0812.3600
2021-10-0712.3800
2021-10-0612.2800
2021-10-0512.2700
2021-10-0412.2200
日期淨值
2021-10-0112.3500
2021-09-3012.3300
2021-09-2912.3300
2021-09-2812.2800
2021-09-2712.3800
2021-09-2412.3700
2021-09-2312.4000
2021-09-2212.3900
2021-09-2112.3600
2021-09-2012.3100
日期淨值
2021-09-1712.4300
2021-09-1612.3800
2021-09-1512.3800
2021-09-1412.4200
2021-09-1312.4300
2021-09-1012.4200
2021-09-0912.3900
2021-09-0812.4300
2021-09-0712.4600
2021-09-0312.4100
資產配置
統計日期: 2021-09
績效表現
績效更新日期: 2021-09
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -0.56%
近六個月 ▲ 3.79%
今年以來 ▲ 7.31%
成立至今 ▲ 44.50%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 15.23%
近二年 ▲ 12.30%
近三年 ▲ 24.92%
近五年 ▲ 24.92%
近十年 ▲ 56.87%
基本資料
基金名稱
資本集團新興市場完全機會基金(盧森堡) T ( 本基金之配息來源可能為本金 )
Capital Group EM Tot Opp (LUX) T
總代理中租證券投資顧問股份有限公司
基金公司資本國際管理公司
成立日期2010-06-10
基金類型股票債券混和基金
基金註冊地盧森堡
投資目標本基金力求透過主要(至少以其資產淨值的50%並以100%為限)投資於以下合資格投資國家的發行人的股票,混合證券(即結合債務及股本特性的證券),債券(公司及主權國債券)及通常在其他受規管市場1上市或買賣的短期票據(例如國庫券及存款證),以達到長期資本增長和保本及低於新興市場股票的回報波動性:新興國家,由國際認可信貸評級機構(例如標準普爾,惠譽或穆迪)評定為Ba或以下或BB或以下評級的國家,及屬國際貨幣基金組織((IMF))計劃,對IMF有未償還債務,或已退出IMF計劃不足5年的國家.該等在受規管市場的投資可包括在場外買賣的非上市股票,混合證券及債券.本基金不設保本保證.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/09)963.60(百萬EUR)
保管機構摩根大通銀行盧森堡
基金保管費率0.08%
基金管理費率(最高)2.00%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
銀行7.59
Software3.87
半導體2.92
金屬與礦物2.88
生物科技2.67
保險2.63
Retail -Cyclical2.11
Hardware2.00
Interactive Media1.76
Oil & Gas1.71
煙草製品1.44
製藥1.23
Telecommunication Services1.18
飲料:酒精飲料1.09
民生性消費品0.90
資本市場0.87
Healthcare Providers & Services0.68
房地產0.64
旅遊與休閒0.60
化學0.59
公用-管制0.56
工業金屬及礦產0.56
飲料: 無酒精的飲料0.53
鋼鐵0.42
防守性零售0.35
Vehicles & Parts0.33
Transportation0.33
Medical Devices & Instruments0.29
Farm & Heavy Construction Machinery0.23
航空及國防0.20
醫療診斷及研究0.17
包裝及容器0.16
商業服務0.09
Construction0.07
建築物料0.07
Furnishings, Fixtures & Appliances0.07
風險評等
一年年化Alpha3.56738
一年年化Beta0.52366
一年年化Sharpe2.13478
績效月份2021-09
一年年化標準差7.04985
三年年化標準差12.27586
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年7.04985%2.134780.523663.56738
三年12.27586%0.707860.639781.65205
五年10.30565%0.527820.63145-0.86152
十年9.7645%0.526970.59103-0.0353
前十大持股
投資標的資產百分比%
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD1.69
BONOS MEXICAN MXN 10.0% 12-05-241.42
AIA GROUP LTD1.34
BONOS MEXICAN MXN 7.5% 06-03-271.32
TCS GROUP HOLDING PLC GDR REG S1.17
DLOCAL LTD A1.12
NETWORK INTERNATIONAL HOLDINGS PLC1.07
TENCENT HOLDINGS LTD1.07
PAKISTAN REP SUKUK REG S 5.50% 10-13-211.03
CENTRAL BANK OF TUNISIA EUR REG S SR UNSEC 6.75% 10-31-231.03
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。