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資本集團新興市場完全機會基金(盧森堡) T ( 本基金之配息來源可能為本金 )
Capital Group EM Ttl Opps (LUX) T
人氣favorite2519
11.1800EUR
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.0900 / 0.81%2019-12-06
資本集團新興市場完全機會基金(盧森堡) T ( 本基金之配息來源可能為本金 )
Capital Group EM Ttl Opps (LUX) T
11.1800EUR
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.0900 / 0.81%
淨值日期
query_builder2019-12-06
人氣
favorite
2519
晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


近30日淨值表
日期淨值
2019-12-0611.1800
2019-12-0511.0900
2019-12-0411.0800
2019-12-0311.0300
2019-12-0211.0800
2019-11-2911.1700
2019-11-2711.2200
2019-11-2611.1500
2019-11-2511.2100
2019-11-2211.1800
日期淨值
2019-11-2111.1400
2019-11-2011.1300
2019-11-1911.1400
2019-11-1811.1300
2019-11-1511.1500
2019-11-1411.1500
2019-11-1311.1500
2019-11-1211.1900
2019-11-0811.2100
2019-11-0711.2400
日期淨值
2019-11-0611.2000
2019-11-0511.2100
2019-11-0411.1400
2019-10-3111.0000
2019-10-3011.0100
2019-10-2911.0400
2019-10-2811.0400
2019-10-2511.0300
2019-10-2411.0100
2019-10-2310.9700
資產配置
統計日期: 2019-10
績效表現
績效更新日期: 2019-11
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 4.98%
近六個月 ▲ 6.69%
今年以來 ▲ 14.68%
成立至今 ▲ 30.90%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 12.71%
近二年 ▲ 7.40%
近三年 ▲ 11.14%
近五年 ▲ 18.45%
近十年--
基本資料
基金名稱
資本集團新興市場完全機會基金(盧森堡) T ( 本基金之配息來源可能為本金 )
Capital Group EM Ttl Opps (LUX) T
總代理街口證券投資信託股份有限公司
基金公司資本國際管理公司
成立日期2010-06-10
基金類型股票債券混和基金
基金註冊地盧森堡
投資目標本基金力求透過主要(至少以其資產淨值的50%並以100%為限)投資於以下合資格投資國家的發行人的股票,混合證券(即結合債務及股本特性的證券),債券(公司及主權國債券)及通常在其他受規管市場1上市或買賣的短期票據(例如國庫券及存款證),以達到長期資本增長和保本及低於新興市場股票的回報波動性:新興國家,由國際認可信貸評級機構(例如標準普爾,惠譽或穆迪)評定為Ba或以下或BB或以下評級的國家,及屬國際貨幣基金組織((IMF))計劃,對IMF有未償還債務,或已退出IMF計劃不足5年的國家.該等在受規管市場的投資可包括在場外買賣的非上市股票,混合證券及債券.本基金不設保本保證.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2019/11)1,278.90(百萬EUR)
保管機構摩根大通銀行盧森堡
基金保管費率0.08%
基金管理費率2.00%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
銀行6.06
金屬與礦物3.31
2.48
保險2.43
半導體2.03
1.90
製藥1.87
1.75
1.69
1.65
1.60
旅遊與休閒1.60
1.45
1.36
公用-管制1.24
房地產1.19
煙草製品1.17
飲料:酒精飲料0.93
建築物料0.70
0.60
民生性消費品0.46
鋼鐵0.46
住宅及營造0.43
化學0.43
0.37
醫療診斷及研究0.34
生物科技0.34
資本市場0.34
0.19
工業金屬及礦產0.17
餐館0.15
航空及國防0.14
商業服務0.13
飲料: 無酒精的飲料0.08
0.07
公用-獨立電廠0.05
風險評等
一年年化Alpha-1.45156
一年年化Beta0.21721
一年年化Sharpe0.73
績效月份2019-11
一年年化標準差9.47
三年年化標準差7.96
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年9.47%0.730.21721-1.45156
三年7.96%0.410.23109-0.59396
五年9.12%0.030.139360.96816
十年--------
前十大持股
投資標的資產百分比%
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD COM1.60
PAKISTAN REP REG S 6.875% 12-05-271.39
AIA GROUP LTD1.23
CCR SA ON1.21
BARRICK GOLD CORP (USD)1.20
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO1.16
BANK CENTRAL ASIA TBK PT1.15
EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA SR UNSEC REG S FRN (L+60) 06-08-201.11
DP WORLD PLC1.07
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。
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  • 十、部分基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。各基金由本金支付配息之相關資料,投資人可至各投信基金公司及總代理人網站查詢。
  • 十一、本基金涉及投資新興市場部份,因其波動性與風險程度可能較高,且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家,也可能使資產價值受不同程度之影響。依金管會規定:
    • 1.投信基金直接投資大陸地區有價證券僅限掛牌上市有價證券,投資人須留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。
    • 2.境外基金投資大陸地區有價證券不得超過該基金資產淨值之20%,投資人須留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。
  • 十二、本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效,基金投資風險請詳閱基金公開說明書。
  • 十三、投資人因不同時間進場,將有不同之投資績效,過去之績效亦不代表未來績效之保證。
  • 十四、投資人應注意貨幣基金投資之風險包括利率風險、債券交易市場流動性不足之風險及投資無擔保公司債之風險;本基金或有因利率變動、債券交易市場流動性不足及定期存單提前解約而影響基金淨值下跌之風險,同時或有受益人大量贖回時,至延遲給付贖回價款之可能。
  • 十五、基金風險收益等級為投信投顧公會針對基金之價格波動風險程度,依基金投資標的風險屬性與投資地區市場風險狀況編製,分類為RR1-RR5五級,數字越大代表風險越高,此風險級數僅供參考。
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