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資本集團新興市場完全機會基金(盧森堡) T (美元) ( 本基金之配息來源可能為本金 )
Capital Group EM Tot Opp (LUX) T
人氣favorite3531
14.5800USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.0100 / 0.07%2021-09-17
資本集團新興市場完全機會基金(盧森堡) T (美元) ( 本基金之配息來源可能為本金 )
Capital Group EM Tot Opp (LUX) T
14.5800USD
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.0100 / 0.07%
淨值日期
query_builder2021-09-17
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-09-1714.5800
2021-09-1614.5700
2021-09-1514.6300
2021-09-1414.6600
2021-09-1314.6700
2021-09-1014.6700
2021-09-0914.6600
2021-09-0814.6900
2021-09-0714.7500
2021-09-0314.7500
日期淨值
2021-09-0214.7300
2021-09-0114.7300
2021-08-3114.6500
2021-08-3014.5600
2021-08-2714.5200
2021-08-2614.4300
2021-08-2514.5000
2021-08-2414.4900
2021-08-2314.3500
2021-08-2014.2500
日期淨值
2021-08-1914.3000
2021-08-1814.3900
2021-08-1714.3800
2021-08-1614.4300
2021-08-1314.4700
2021-08-1214.4600
2021-08-1114.4800
2021-08-1014.4900
2021-08-0914.4600
2021-08-0614.4500
資產配置
統計日期: 2021-07
績效表現
績效更新日期: 2021-08
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 0.34%
近六個月 ▲ 4.42%
今年以來 ▲ 4.42%
成立至今 ▲ 41.82%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 14.63%
近二年 ▲ 23.94%
近三年 ▲ 28.28%
近五年 ▲ 33.30%
近十年 ▲ 26.95%
基本資料
基金名稱
資本集團新興市場完全機會基金(盧森堡) T (美元) ( 本基金之配息來源可能為本金 )
Capital Group EM Tot Opp (LUX) T
總代理中租證券投資顧問股份有限公司
基金公司資本國際管理公司
成立日期2010-06-10
基金類型股票債券混和基金
基金註冊地盧森堡
投資目標本基金力求透過主要(至少以其資產淨值的50%並以100%為限)投資於以下合資格投資國家的發行人的股票,混合證券(即結合債務及股本特性的證券),債券(公司及主權國債券)及通常在其他受規管市場1上市或買賣的短期票據(例如國庫券及存款證),以達到長期資本增長和保本及低於新興市場股票的回報波動性:新興國家,由國際認可信貸評級機構(例如標準普爾,惠譽或穆迪)評定為Ba或以下或BB或以下評級的國家,及屬國際貨幣基金組織((IMF))計劃,對IMF有未償還債務,或已退出IMF計劃不足5年的國家.該等在受規管市場的投資可包括在場外買賣的非上市股票,混合證券及債券.本基金不設保本保證.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/08)1,131.73(百萬USD)
保管機構摩根大通銀行盧森堡
基金保管費率0.08%
基金管理費率(最高)2.00%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
銀行7.11
Software3.61
金屬與礦物3.58
半導體2.91
生物科技2.89
保險2.59
Retail -Cyclical2.50
Hardware2.08
Interactive Media1.77
煙草製品1.51
製藥1.44
Oil & Gas1.41
房地產1.18
飲料:酒精飲料1.15
民生性消費品1.09
Telecommunication Services1.04
資本市場0.95
旅遊與休閒0.80
Healthcare Providers & Services0.70
公用-管制0.61
工業金屬及礦產0.56
化學0.56
鋼鐵0.51
飲料: 無酒精的飲料0.45
Transportation0.41
Medical Devices & Instruments0.31
Vehicles & Parts0.30
防守性零售0.29
Farm & Heavy Construction Machinery0.27
航空及國防0.21
醫療診斷及研究0.18
包裝及容器0.14
Construction0.09
建築物料0.07
Media-Diversified0.07
Furnishings, Fixtures & Appliances0.06
風險評等
一年年化Alpha-0.05655
一年年化Beta0.64225
一年年化Sharpe1.42243
績效月份2021-08
一年年化標準差9.92104
三年年化標準差13.67316
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年9.92104%1.422430.64225-0.05655
三年13.67316%0.59610.649991.73538
五年11.53209%0.458590.63834-0.77815
十年11.17433%0.215670.59783-0.77833
前十大持股
投資標的資產百分比%
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD1.69
BONOS MEXICAN MXN 10.0% 12-05-241.50
BONOS MEXICAN MXN 7.5% 06-03-271.41
AIA GROUP LTD1.40
TENCENT HOLDINGS LTD1.12
TCS GROUP HOLDING PLC GDR REG S1.05
NETWORK INTERNATIONAL HOLDINGS PLC1.04
PAKISTAN REP SUKUK REG S 5.50% 10-13-211.04
CENTRAL BANK OF TUNISIA EUR REG S SR UNSEC 6.75% 10-31-231.02
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD COM0.97
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。