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資本集團全球股票基金(盧森堡) T
Capital Group Global Eq (LUX) T
人氣favorite3329
32.4200EUR
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.0600 / 0.19%2021-06-22
資本集團全球股票基金(盧森堡) T
Capital Group Global Eq (LUX) T
32.4200EUR
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.0600 / 0.19%
淨值日期
query_builder2021-06-22
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-06-2232.4200
2021-06-2132.3600
2021-06-1832.2300
2021-06-1732.5900
2021-06-1632.4300
2021-06-1532.3100
2021-06-1432.3500
2021-06-1132.2900
2021-06-1032.1000
2021-06-0931.9800
日期淨值
2021-06-0831.9900
2021-06-0731.9700
2021-06-0432.0100
2021-06-0331.8800
2021-06-0231.8800
2021-06-0131.8200
2021-05-2831.8800
2021-05-2731.7300
2021-05-2631.7100
2021-05-2531.5500
日期淨值
2021-05-2131.4800
2021-05-2031.3800
2021-05-1931.1300
2021-05-1831.2300
2021-05-1731.4100
2021-05-1431.4800
2021-05-1230.9400
2021-05-1131.2200
2021-05-1031.5900
2021-05-0731.7200
資產配置
統計日期: 2021-04
績效表現
績效更新日期: 2021-05
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 7.67%
近六個月 ▲ 12.10%
今年以來 ▲ 10.20%
成立至今--
期間累積報酬率
近一年 ▲ 22.76%
近二年 ▲ 31.90%
近三年 ▲ 34.18%
近五年 ▲ 67.17%
近十年 ▲ 174.35%
基本資料
基金名稱
資本集團全球股票基金(盧森堡) T
Capital Group Global Eq (LUX) T
總代理中租證券投資顧問股份有限公司
基金公司資本國際管理公司
成立日期2008-10-15
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標於全球進行研究篩選,以主要投資於上市股票以達到長期資本增值的目的.亦可購買未上市證券進行投資,但需受到“投資限制”相關規範的限制.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/05)808.34(百萬EUR)
保管機構摩根大通銀行盧森堡
基金保管費率0.05%
基金管理費率(最高)1.75%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
半導體8.90
Software6.54
銀行5.87
Retail -Cyclical4.84
民生性消費品4.53
Interactive Media4.20
Hardware4.08
資本市場3.71
製藥3.40
工業金屬及礦產3.16
保險3.08
Medical Devices & Instruments2.97
生物科技2.95
航空及國防2.77
公用-管制2.71
Oil & Gas2.56
信貸服務2.53
旅遊與休閒2.36
飲料:酒精飲料2.18
化學1.98
Transportation1.86
Healthcare Plans1.80
Media-Diversified1.79
煙草製品1.63
醫療診斷及研究1.52
防守性零售1.51
Telecommunication Services1.43
房地產投資信託1.42
金屬與礦物1.32
Manufacturing - Apparel & Accessories1.08
Construction0.38
Farm & Heavy Construction Machinery0.33
資產管理0.31
商業服務0.27
跨國集團0.26
餐館0.15
Vehicles & Parts0.10
公用-獨立電廠0.10
風險評等
一年年化Alpha-0.31614
一年年化Beta0.84157
一年年化Sharpe1.97555
績效月份2021-05
一年年化標準差11.01164
三年年化標準差15.07745
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中度風險(RR 3)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年11.01164%1.975550.84157-0.31614
三年15.07745%0.756440.892-0.93892
五年12.50469%0.92090.890820.03816
十年12.39085%0.885810.96554-0.93064
前十大持股
投資標的資產百分比%
TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG CO ADR2.26
ASML HOLDING NV2.12
BROADCOM INC1.79
AIA GROUP LTD1.72
VISA INC CL A1.62
MICROSOFT CORP1.57
SAFRAN SA1.51
UNITEDHEALTH GROUP INC1.47
APPLE INC1.47
ASTRAZENECA PLC (GBP)1.35
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
2001-03-310.0258EUR--
2000-03-310.0156EUR--
1999-03-310.0383EUR--
1998-03-310.0163EUR--
1997-03-310.0311EUR--
1996-01-310.0200EUR--
1995-01-310.0151EUR--
1994-03-310.0227EUR--
1993-04-300.0245EUR--
1992-04-300.0487EUR--
1991-03-310.0596EUR--
1990-03-310.0477EUR--
1989-03-310.0673EUR--
1988-03-310.0335EUR--
1987-03-310.0235EUR--
1986-03-310.0126EUR--
1985-03-310.0295EUR--
1984-03-310.0258EUR--
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。