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資本集團全球機會高收益債券基金(盧森堡) T ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 )
Capital Group GlbHiIncOpps(LUX) T
人氣favorite3945
37.9500EUR
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.1000 / -0.26%2021-10-18
資本集團全球機會高收益債券基金(盧森堡) T ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 )
Capital Group GlbHiIncOpps(LUX) T
37.9500EUR
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.1000 / -0.26%
淨值日期
query_builder2021-10-18
人氣
favorite
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-10-1837.9500
2021-10-1538.0500
2021-10-1438.0400
2021-10-1337.9300
2021-10-1238.0800
2021-10-0838.0100
2021-10-0738.1200
2021-10-0638.0400
2021-10-0538.0000
2021-10-0437.9500
日期淨值
2021-10-0138.0800
2021-09-3038.1000
2021-09-2938.0800
2021-09-2837.7600
2021-09-2737.8600
2021-09-2437.8600
2021-09-2337.9000
2021-09-2238.0900
2021-09-2137.9700
2021-09-2037.9400
日期淨值
2021-09-1738.0900
2021-09-1638.0300
2021-09-1537.9200
2021-09-1437.9200
2021-09-1337.9200
2021-09-1037.8600
2021-09-0937.7900
2021-09-0837.7900
2021-09-0737.7600
2021-09-0337.6400
資產配置
統計日期: 2021-09
績效表現
績效更新日期: 2021-09
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 2.04%
近六個月 ▲ 3.84%
今年以來 ▲ 5.69%
成立至今 ▲ 157.26%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 8.67%
近二年 ▲ 5.16%
近三年 ▲ 17.59%
近五年 ▲ 22.12%
近十年 ▲ 82.47%
基本資料
基金名稱
資本集團全球機會高收益債券基金(盧森堡) T ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 )
Capital Group GlbHiIncOpps(LUX) T
總代理中租證券投資顧問股份有限公司
基金公司資本國際管理公司
成立日期2009-04-01
基金類型債券基金
基金註冊地盧森堡
投資目標本基金力求長期提供大部分屬經常收益的高度總回報.本基金主要(至少以其資產淨值的50%並以100%為限)投資於世界各地以美元及不同國家貨幣(包括新興市場貨幣)計值的債券,特別是新興市場政府債券及高收益的公司債券.本基金可投資於任何國家的發行人的證券.該等證券通常是(a)在官方證券交易所上市,或(b)在其他受規管市場買賣.該等在受規管市場的投資可包括在場外買賣的非上市定息證券.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/09)1,437.16(百萬EUR)
保管機構摩根大通銀行盧森堡
基金保管費率0.06%
基金管理費率(最高)1.75%
收益分配方式不分配
申購手續費1.50%
行業比重
行業類別百分比%
運輸及後勤0.20
風險評等
一年年化Alpha-5.26153
一年年化Beta1.14847
一年年化Sharpe2.0514
績效月份2021-09
一年年化標準差4.38396
三年年化標準差9.10668
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中度風險(RR 3)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年4.38396%2.05141.14847-5.26153
三年9.10668%0.692990.98552-0.96887
五年7.82713%0.606811.00899-1.19965
十年7.99717%0.813781.00302-1.70424
前十大持股
投資標的資產百分比%
TITULOS DE TESORERIA COP UNSEC 5.75% 11-03-271.10
ROTECH HEALTHCARE INC PP (NEW) (NOT LISTED OR TRADING) (DRS)0.99
CHINA DEV BANK CNY UNSEC 3.48% 01-08-290.89
CHINA DEV BANK CNY UNSEC 3.34% 07-14-250.88
EMIRATE OF ABU DHABI REG S 2.5% 09-30-290.81
PERU PEN 144A LIFE/REG S 6.15% 08-12-320.75
RUSSIA GOVT OFZ RUB 8.5% 09-17-310.73
STATE OF QATAR REG S 4.0% 03-14-290.73
TURKEY REP OF 4.25% 04-14-260.69
CHINA GOVT BOND CNY 3.03% 03-11-260.68
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。