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資本集團新興市場債券基金(盧森堡) T ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 )
Capital Group EM Debt (LUX) T
人氣favorite3204
13.5200EUR
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.0500 / -0.37%2021-10-18
資本集團新興市場債券基金(盧森堡) T ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 )
Capital Group EM Debt (LUX) T
13.5200EUR
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.0500 / -0.37%
淨值日期
query_builder2021-10-18
人氣
favorite
3204
晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-10-1813.5200
2021-10-1513.5700
2021-10-1413.5600
2021-10-1313.5200
2021-10-1213.5500
2021-10-0813.5300
2021-10-0713.5700
2021-10-0613.5400
2021-10-0513.5100
2021-10-0413.5100
日期淨值
2021-10-0113.5600
2021-09-3013.5500
2021-09-2913.5400
2021-09-2813.4500
2021-09-2713.5000
2021-09-2413.5100
2021-09-2313.5500
2021-09-2213.6100
2021-09-2113.5800
2021-09-2013.5800
日期淨值
2021-09-1713.6400
2021-09-1613.6400
2021-09-1513.6200
2021-09-1413.6200
2021-09-1313.6200
2021-09-1013.6100
2021-09-0913.5800
2021-09-0813.5900
2021-09-0713.5900
2021-09-0313.5600
資產配置
統計日期: 2021-09
績效表現
績效更新日期: 2021-09
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 1.04%
近六個月 ▲ 3.36%
今年以來 ▲ 1.42%
成立至今 ▲ 53.96%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 5.94%
近二年 ▲ 0.07%
近三年 ▲ 16.21%
近五年 ▲ 11.07%
近十年 ▲ 49.89%
基本資料
基金名稱
資本集團新興市場債券基金(盧森堡) T ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 )
Capital Group EM Debt (LUX) T
總代理中租證券投資顧問股份有限公司
基金公司資本國際管理公司
成立日期2010-06-10
基金類型債券基金
基金註冊地盧森堡
投資目標本基金力求長線提供高度的總回報,其中一大部分是流動收入.本基金主要(至少以其資產淨值的50%並以100%為限)投資於下列合資格投資國家的發行人所發行並以不同貨幣計值的政府及公司債券:新興國家,由國際認可信貸評級機構(例如標準普爾,惠譽或穆迪)評定為Ba或以下或BB或以下評級的國家及屬國際貨幣基金組織((IMF))計劃,對IMF有未償還債務,或已退出IMF計劃不足5年的國家.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/09)1,250.47(百萬EUR)
保管機構摩根大通銀行盧森堡
基金保管費率0.12%
基金管理費率(最高)1.75%
收益分配方式不分配
申購手續費1.50%
行業比重
行業類別百分比%
風險評等
一年年化Alpha-6.2337
一年年化Beta1.23839
一年年化Sharpe1.30067
績效月份2021-09
一年年化標準差4.96513
三年年化標準差9.94291
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中度風險(RR 3)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年4.96513%1.300671.23839-6.2337
三年9.94291%0.603161.06123-1.80895
五年8.65417%0.337051.04334-1.98091
十年8.83684%0.52045----
前十大持股
投資標的資產百分比%
TITULOS DE TESORERIA COP UNSEC 5.75% 11-03-271.70
MALAYSIA GVT MYR 4.893% 06-08-381.49
PERU PEN 144A LIFE/REG S 6.15% 08-12-321.45
CHINA DEV BANK CNY UNSEC 3.43% 01-14-271.43
BRAZIL NTNB BRL I/L 6.0% 08-15-241.43
BONOS MEXICAN MXN 7.5% 06-03-271.34
SOUTH AFRICA GVT ZAR R214 6.5% 02-28-411.25
BONOS MEXICAN MXN 8.5% 05-31-291.11
ARGENTINA REP OF FRN 07-09-30/231.02
RUSSIA GOVT OFZ RUB 8.5% 09-17-310.93
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。