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資本集團新興市場債券基金(盧森堡) Tfdm ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 )
Capital Group EM Debt (LUX) Tfdm
人氣favorite3594
7.3100EUR
資本集團新興市場債券基金(盧森堡) Tfdm ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 )
Capital Group EM Debt (LUX) Tfdm
7.3100EUR
淨值日期
query_builder2021-09-17
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-09-177.3100
2021-09-167.3100
2021-09-157.2900
2021-09-147.2900
2021-09-137.3000
2021-09-107.2900
2021-09-097.2800
2021-09-087.2800
2021-09-077.2800
2021-09-037.2600
日期淨值
2021-09-027.2600
2021-09-017.2800
2021-08-317.3300
2021-08-307.3000
2021-08-277.2800
2021-08-267.2800
2021-08-257.2700
2021-08-247.2700
2021-08-237.2500
2021-08-207.2600
日期淨值
2021-08-197.2800
2021-08-187.2800
2021-08-177.2800
2021-08-167.2500
2021-08-137.2400
2021-08-127.2600
2021-08-117.2500
2021-08-107.2600
2021-08-097.2500
2021-08-067.2500
資產配置
統計日期: 2021-07
績效表現
績效更新日期: 2021-08
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 4.24%
近六個月 ▲ 4.53%
今年以來 ▲ 1.88%
成立至今 ▲ 47.28%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 5.69%
近二年 ▲ 2.44%
近三年 ▲ 18.74%
近五年 ▲ 11.92%
近十年 ▲ 46.68%
基本資料
基金名稱
資本集團新興市場債券基金(盧森堡) Tfdm ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 )
Capital Group EM Debt (LUX) Tfdm
總代理中租證券投資顧問股份有限公司
基金公司資本國際管理公司
成立日期2011-06-01
基金類型債券基金
基金註冊地盧森堡
投資目標本基金力求長線提供高度的總回報,其中一大部分是流動收入.本基金主要(至少以其資產淨值的50%並以100%為限)投資於下列合資格投資國家的發行人所發行並以不同貨幣計值的政府及公司債券:新興國家,由國際認可信貸評級機構(例如標準普爾,惠譽或穆迪)評定為Ba或以下或BB或以下評級的國家及屬國際貨幣基金組織((IMF))計劃,對IMF有未償還債務,或已退出IMF計劃不足5年的國家.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/08)1,255.64(百萬EUR)
保管機構摩根大通銀行盧森堡
基金保管費率0.12%
基金管理費率(最高)1.75%
收益分配方式分配
申購手續費1.50%
行業比重
行業類別百分比%
風險評等
一年年化Alpha-6.55697
一年年化Beta1.25272
一年年化Sharpe1.22771
績效月份2021-08
一年年化標準差5.06187
三年年化標準差9.97925
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中度風險(RR 3)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年5.06187%1.227711.25272-6.55697
三年9.97925%0.67311.05703-1.79903
五年8.65252%0.354481.03879-1.97101
十年8.87983%0.49183----
前十大持股
投資標的資產百分比%
TITULOS DE TESORERIA COP UNSEC 5.75% 11-03-271.73
BONOS MEXICAN MXN 7.5% 06-03-271.66
MALAYSIA GVT MYR 4.893% 06-08-381.48
BONOS MEXICAN MXN 8.5% 05-31-291.47
CHINA DEV BANK CNY UNSEC 3.43% 01-14-271.42
BRAZIL NTNB BRL I/L 6.0% 08-15-241.37
SOUTH AFRICA GVT ZAR R214 6.5% 02-28-411.30
PERU PEN 144A LIFE/REG S 6.15% 08-12-321.23
HONDURAS REP OF REG S 6.25% 01-19-271.10
ARGENTINA REP OF FRN 07-09-30/231.00
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
2021-09-010.0398USD--
2021-08-020.0398USD5.5767
2021-07-010.0398USD5.5384
2021-06-010.0398USD5.4866
2021-05-030.0398USD5.5630
2021-04-010.0398USD5.6343
2021-03-010.0398USD5.4923
2021-02-010.0398USD5.3333
2021-01-040.0480USD6.3132
2020-12-010.0480USD7.7315
2020-11-020.0480USD6.8005
2020-10-010.0480USD6.7510
2020-09-010.0480USD6.5454
2020-08-030.0480USD6.5733
2020-07-010.0480USD6.7421
2020-06-020.0480USD6.8390
2020-05-040.0480USD7.2797
2020-04-010.0480USD7.4042
2020-03-020.0480USD6.4285
2020-02-030.0480USD6.2753
2019-12-020.0491USD6.5992
2019-11-040.0491USD6.5104
2019-10-010.0491USD6.5613
2019-09-030.0491USD6.5977
2019-08-010.0491USD6.3732
2019-07-010.0491USD6.3921
2019-05-310.0545USD7.4055
2019-05-020.0545USD7.3543
2019-04-010.0545USD7.3082
2019-03-010.0545USD7.2575
2019-02-010.0545USD7.1849
2019-01-020.0545USD7.4764
2018-12-030.0545USD7.4961
2018-11-020.0545USD7.5451
2018-10-010.0545USD7.3955
2018-09-040.0545USD7.4801
2018-08-010.0545USD7.1054
2018-07-020.0545USD7.2123
2018-06-010.0545USD7.0075
2018-05-020.0545USD6.7229
2018-04-030.0547USD6.5602
2018-03-010.0547USD6.5481
2018-02-010.0547USD6.4615
2018-01-020.0547USD6.5611
2017-12-010.0547USD6.5949
2017-11-020.0547USD6.5964
2017-10-020.0547USD6.5023
2017-09-010.0547USD6.4037
2017-08-010.0547USD6.4529
2017-07-030.0547USD6.5590
2017-06-010.0547USD6.5150
2017-05-020.0547USD6.5336
2017-04-030.0479USD5.7939
2017-03-010.0479USD5.8706
2017-02-010.0479USD5.9465
2017-01-030.0479USD6.0925
2016-12-010.0479USD6.0809
2016-11-020.0479USD5.6217
2016-10-030.0479USD5.6556
2016-09-010.0479USD5.6501
2016-08-010.0479USD5.7200
2016-07-010.0479USD5.7142
2016-06-010.0479USD5.9308
2016-05-030.0479USD5.7247
2016-04-010.0553USD6.7404
2016-03-010.0553USD7.0368
2016-02-010.0553USD7.0474
2016-01-040.0553USD7.0539
2015-12-010.0553USD6.7882
2015-11-020.0553USD6.7248
2015-10-010.0553USD6.8930
2015-09-010.0553USD6.6426
2015-08-030.0553USD6.4892
2015-07-010.0553USD6.3574
2015-06-010.0553USD6.2018
2015-05-040.0553USD6.0674
2015-04-010.0577USD6.3432
2015-03-020.0577USD6.1615
2015-02-020.0577USD6.1080
2015-01-020.0577USD6.2203
2014-12-010.0577USD5.9357
2014-11-030.0577USD5.9167
2014-10-010.0577USD5.9545
2014-09-010.0577USD5.6951
2014-08-010.0577USD5.6765
2014-07-010.0577USD5.6017
2014-06-020.0577USD5.6345
2014-05-020.0577USD5.7182
2014-04-010.0525USD5.2371
2014-03-030.0525USD5.3411
2014-02-030.0525USD5.4712
2014-01-020.0525USD5.3333
2013-12-020.0525USD5.2953
2013-11-040.0525USD5.1523
2013-10-010.0525USD5.2255
2013-08-010.0525USD5.1952
2013-07-010.0525USD5.1556
2013-06-030.0525USD4.8554
2013-05-020.0525USD4.6074
2013-03-010.0562USD5.0251
2013-02-010.0562USD4.8906
2013-01-020.0562USD4.9207
2012-12-030.0562USD5.0194
2012-11-020.0562USD5.1478
2012-10-010.0562USD5.0877
2012-09-030.0562USD5.2179
2012-07-020.0562USD5.3963
2012-06-010.0562USD5.5375
2012-05-020.0562USD5.2824
2012-04-020.0562USD5.2875
2012-03-010.0562USD5.2314
2012-02-010.0562USD5.2864
2012-01-020.0562USD5.5276
2011-12-010.0562USD5.4989
2011-11-020.0562USD5.4026
2011-10-030.0562USD5.6842
2011-09-010.0562USD5.1540
2011-07-010.0562USD5.0554
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。